Prejsť na obsah
Vyskúšať STRYK

Párovanie platieb pre hotely

Párovanie platieb v hoteli: import bankového výpisu a priradenie platieb

STRYK načíta tvoj bankový výpis ako súbor a navrhne, ktorá platba patrí ku ktorej otvorenej faktúre. Back office potvrdí každé priradenie.

Vyskúšať STRYKVyžiadať demo prístup
  • Import ako CAMT.053, CAMT.052, CAMT.054 alebo CSV
  • Návrhy priradenia k otvoreným faktúram
  • Každé priradenie potvrdí tvoj back office

Stručne

Párovanie platieb je porovnanie pohybov na tvojom účte s otvorenými faktúrami hotela. STRYK na to importuje bankové výpisy ako CAMT.053 (a tiež CAMT.052 a CAMT.054) alebo CSV a navrhuje priradenie k otvoreným faktúram. Pripojenie na banku neexistuje, výpis prichádza ako súbor. Import bankového výpisu je súčasťou základnej ceny z paušálu a poplatku za izby.

Aktualizované

Kde párovanie platieb dnes v back office uviazne

Kto kontroluje platby pomocou výpisu, zvýrazňovača a Excelu, zdrží sa pri nejasných účeloch platieb, pri hromadných platbách a na zozname otvorených položiek.

  1. Dnes

    Firma pred tromi týždňami poslala zálohu na konferenciu v novembri. Na výpise je len „Rg 2210 Nov“. Back office prelistuje dva mesiace výpisov, aby platbu priradil správnej rezervácii.

    So STRYK

    Výpis importuješ ako súbor. STRYK porovná pohyby s otvorenými faktúrami a pri každej platbe ukáže návrh priradenia. Back office ho skontroluje a prevezme, alebo opraví.

    Čítať viac
  2. Dnes

    Firma zaplatí štyri mesačné faktúry jednou sumou, s jedným účelom platby a zaokrúhlenou sumou. Na výpise sa nič nezhoduje s jednou faktúrou, takže to niekto počíta na kalkulačke.

    So STRYK

    Platba je vidieť s sumou, dátumom a účelom vedľa otvorených faktúr zákazníka. Všetci kandidáti sú na jednej obrazovke a rozhodneš, ktoré faktúry suma kryje.

    Čítať viac
  3. Dnes

    Otvorené položky sú v Exceli vedľa hotelového programu. Hosť zaplatí v piatok, zoznam sa aktualizuje až v pondelok a upomienka napriek tomu odíde.

    So STRYK

    Faktúry a platby sú v rovnakom systéme. Kto otvorí faktúru, vidí, či je k nej zapísaná platba. Druhý zoznam vedľa už nie je potrebný.

    Čítať viac

Jeden výpis, tri zvláštne prípady v hoteli Nordlicht

Hotel Nordlicht má 24 izieb, majiteľku a back office, ktorý dvakrát týždenne páruje výpisy. Takto vyzerá utorok.

  1. Výpis stiahnuť z internetového bankovníctva

    Back office exportuje výpis za posledných niekoľko dní z internetového bankovníctva hlavnej banky. Ktoré formáty ponúka, závisí od banky. CAMT.053 je bežný, CSV funguje tiež.

  2. Súbor importovať do STRYK

    Súbor sa nahrá do účtovníctva. STRYK načíta pohyby a vypíše ich s dátumom, sumou, plátcom a účelom platby. Spojenie s bankovým účtom pritom nevzniká.

  3. Návrhy skontrolovať

    Pri pohyboch STRYK ukazuje návrhy priradenia k otvoreným faktúram. Záloha firmy zodpovedá faktúre z rezervácie a back office ju po kontrole účelu platby prevezme.

  4. Hromadnú platbu rozhodnúť samostatne

    Jedna platba kryje viacero faktúr cestovnej kancelárie. Back office vidí súčet vedľa otvorených faktúr a rozhodne, ako ho rozdeliť. Ak je pohyb nejasný, faktúra zostáva otvorená.

  5. Prejsť otvorené faktúry

    Majiteľka sa pýta, kto ešte nezaplatil. Back office otvorí faktúry v systéme namiesto toho, aby viedol zoznam v Exceli, a napíše len tým hosťom, od ktorých platba neprišla.

  6. Žurnál pre účtovnú kanceláriu

    Faktúry a rezervácie mesiaca putujú účtovnej kancelárii ako žurnál DATEV, BMD, CSV alebo Excel, na želanie s balíkom dokladov. Samotný výpis zostáva vo tvojom internetovom bankovníctve.

Čo STRYK prináša pri párovaní platieb

Od platby po účtovnú kanceláriu sú všetky kroky vo finančnej časti STRYK.

  • Bankový import zo súboru

    Výpisy nahráš ako CAMT.053, CAMT.052, CAMT.054 alebo CSV. STRYK pri pohyboch ukáže návrhy priradenia k otvoreným faktúram. Nič sa nezaúčtuje bez tvojho potvrdenia.

    Čítať viac

  • Faktúry so stavom platieb

    Každá faktúra ukazuje, ktoré platby sú na nej zapísané. Vystavené faktúry už nikto nemení; opravy idú cez storno alebo dobropis, nie prepisom.

    Čítať viac

  • Online platby hostí

    Ak hosť zaplatí online, platba ide cez účet pre online platby tvojho hotela. Dostupné spôsoby platby závisia od toho, čo je na tomto účte sprístupnené. Prevod nie je v online checkoute platobným spôsobom; takéto platby nájdeš vo výpise.

    Čítať viac

  • Mesačný žurnál s balíkom dokladov

    Na konci mesiaca STRYK vytvorí žurnál pre účtovnú kanceláriu ako DATEV, BMD, CSV alebo Excel, na želanie s balíkom dokladov. Účtovník dostane dáta bez hľadania jednotlivých dokladov.

    Čítať viac

Párovanie platieb s prepojeným systémom a bez neho

Rozdiel je v počte zoznamov, ktoré back office vedie vedľa seba.

Párovanie platieb s prepojeným systémom a bez neho
ÚlohaS zvýrazňovačom a ExcelomS STRYK
Nájsť prichádzajúcu platbuVýpis vytlačiť, sumu hľadať, zvýrazňovačom odškrtávať.Výpis importovať ako súbor, pohyby čítať s návrhom priradenia.
Priradiť zálohu k rezerváciiÚčel platby ručne porovnať s číslom rezervácie, názvom firmy alebo menom hosťa.Návrh ukazuje na otvorenú faktúru. Back office potvrdí, alebo vyberie inú.
Hromadná platbaSumu rozdeliť na viacero faktúr v hlave alebo v Exceli.Platba a otvorené faktúry zákazníka sú vedľa seba, o rozdelení rozhoduje tím.
Prehľad otvorených faktúrZoznam v Exceli vedľa hotelového programu, ktorý zaostáva za stavom platieb.Faktúry a zapísané platby v rovnakom systéme.
Oprava faktúryPrepísať súbor, dve verzie v priečinku.Vystavená faktúra zostane nezmenená, oprava ide dobropisom alebo stornom.
Podklady pre daňového poradcuVýpisy, faktúry a doklady zbierať e-mailom alebo v priečinku.Mesačné odovzdanie ako žurnál DATEV, BMD, CSV alebo Excel, na želanie s balíkom dokladov.

Jedna cena, ktorá rastie s tvojím objektom

Bankový import patrí k základným funkciám účtovníctva a nestojí žiadny príplatok. Poplatky tvojej banky a poskytovateľa platieb nie sú súčasťou predplatného.

Podrobné ceny

59 € základný poplatok + 6 € za izbu alebo jednotku mesačne

Príklad pre 18 izieb167 €mesačne

  • 14 dní bezplatnej skúšky
  • Žiadny poplatok za zriadenie
  • Osobná podpora na začiatku
Vyskúšať STRYK

Netto, ročné fakturovanie. V prvom roku zmluvy zľava 20 % zo základného poplatku.

Ako začať s bankovým importom

Import potrebuje súbor z internetového bankovníctva a otvorené faktúry v systéme.

  1. Skontrolovať formát v internetovom bankovníctve

    Pozri sa, či tvoja banka ponúka výpis ako CAMT.053 alebo CSV. Voľbu určí banka a internetové bankovníctvo, nie STRYK.

  2. Preniesť otvorené faktúry do systému

    Ak máš faktúry dnes vo Worde alebo Exceli, pri prechode na systém k určitému dátumu prevezmeme dáta. Import z CSV, XLSX a ZIP sprevádzame.

  3. Importovať prvý výpis

    Nahraj výpis za posledných niekoľko týždňov a prejdi návrhy priradenia. Potvrď len to, čo zodpovedá účelu platby.

  4. Zapojiť daňového poradcu

    Ujasni si s účtovnou kanceláriou, či uprednostňuje DATEV, BMD, CSV alebo Excel a či k tomu patrí balík dokladov.

Časté otázky

Je STRYK priamo prepojený s mojím bankovým účtom?

Nie. STRYK načítava výpisy len ako súbor, ktorý nahráš z internetového bankovníctva. Automatická synchronizácia s bankou ani prepojenie na účet neexistuje. Prihlasovacie údaje k banke do STRYK nezadávaš.

Aké súbory môžem importovať?

CAMT.053, CAMT.052, CAMT.054 a CSV. CAMT.053 je bežný denný výpis vo formáte XML. Ktorý formát dostaneš, rozhoduje tvoja banka. V prípade pochybností sa opýtaj poskytovateľa internetového bankovníctva na export.

Čo sa stane pri hromadnej platbe za viac faktúr?

Rozdelenie urobí tvoj tím. STRYK navrhne vhodné otvorené faktúry a back office platbu priradí faktúram, ktoré kryje. Ak pohyb jednoznačne nezodpovedá žiadnej faktúre, zostane otvorený, kým ho sami nepriradíš.

Ako sa priraďujú online platby?

Online platba patrí od začiatku k rezervácii, cez ktorú hosť zaplatil. Ide cez účet pre online platby tvojho hotela; vo výpise sa neskôr objaví vyplatenie od poskytovateľa platieb ako súhrnná suma. Ako ju zaúčtovať, ujasni s daňovým poradcom. Pri integrovanej online platbe sa navyše účtuje platformový odvod STRYK; podrobnosti sú na cenovej stránke.

Ako sa výsledok dostane k daňovému poradcovi?

Mesačným odovzdaním ako žurnál DATEV, BMD, CSV alebo Excel, na želanie s balíkom dokladov. Účtovník dostane dáta vo formáte, ktorý číta. Aké účty a účtovú osnovu používa, ujasni s účtovnou kanceláriou.

Musím potvrdzovať každé priradenie?

Áno. STRYK navrhuje, rozhodnutie je na teba. Ak účel platby nezodpovedá žiadnej faktúre, faktúra zostane otvorená, kým platbu sami nepriradíš.

Ako často mám importovať výpisy?

Tak často, ako back office páruje; v hoteli Nordlicht sú to dva pevné termíny týždenne. Dôležitý je čerstvý výpis pred každou upomienkou platby, aby hosť nedostal upomienku za platbu, ktorú už urobil.

Dohodni demo s vlastným výpisom

Prines anonymizovaný výpis a dve otvorené faktúry. Ukážeme ti, ako ich STRYK priradí. Dopyt je nezáväzný.

Vyskúšať STRYKVyžiadať demo prístup