Import bankového výpisu
Zvoľte „Importujte bankový výpis“. Skôr ako sa čokoľvek zaúčtuje, STRYK zobrazí ukážku súboru.
Podporované súbory
- CAMT.052, CAMT.053 a CAMT.054 (XML alebo ZIP)
- MT940
- CSV: raz priraďte stĺpce banky (dátum zaúčtovania, suma alebo má dať a dal, banková referencia)
Kontrola ukážky
- 01Prečítajte skupiny
Ukážka oddeľuje „Nové transakcie“, „Už existujú“ a „Na kontrolu“.
Viete, koľko riadkov je nových. - 02Rozhodnite riadky na kontrolu
Pri každom riadku v „Na kontrolu“ zvoľte, či už existuje, alebo ide o samostatnú platbu.
Žiadny riadok nezostal nerozhodnutý. - 03Potvrdenie
Zvoľte „Potvrdiť import“.
Pridajú sa iba nové transakcie; „Importované bankové výpisy“ uvádza súbor.
Pripojenie online bankovníctva
Cez „Pripojte banku“ STRYK pravidelne sťahuje pohyby, len čo prístup schválite vo svojej banke. „Synchronizujte teraz“ ich stiahne okamžite. Keď banka požiada o nové schválenie, STRYK zobrazí „Obnoviť schválenie“.
Potvrdenie návrhov
Pri každej prichádzajúcej platbe STRYK navrhne cieľ a ukáže prečo: číslo faktúry v správe pre prijímateľa, presne rovnaká suma, zhodné meno. Skontrolujte cieľ a zvoľte „Potvrdiť“.
Návrhy označené „Jednoznačné“ majú číslo faktúry v správe pre prijímateľa a presnú sumu. „Potvrdiť všetky jednoznačné“ ich potvrdí jedným krokom. Každé potvrdenie možno vrátiť späť.
Spárovanie pondelkového výpisu v hoteli Hotel Nordlicht
- 01Importovať
Importujte súbor CAMT.053 z pondelka a zvoľte „Potvrdiť import“.
Nové transakcie sa zobrazia v časti „Otvorené“. - 02Potvrdiť jednoznačné
Zvoľte „Potvrdiť všetky jednoznačné“.
Priradené faktúry ukazujú „Zaplatené“. - 03Skontrolovať zvyšok
Pri každom zostávajúcom návrhu zvoľte „Potvrdiť“, alebo „Iné priradenie“.
Filter „Otvorené“ je prázdny.
Ručné priradenie
Ak je návrh nesprávny alebo chýba, ponúka „Iné priradenie“ tieto ciele. „Pamätajte ako pravidlo“ zaúčtuje podobné pohyby v budúcnosti rovnako.
Iné priradenie
- Vyhľadať inú faktúru alebo faktúru dodávateľa
- Priradiť ako vrátené inkaso
- Zaúčtovať bez faktúry, s protiúčtom a sadzbou dane
- Prevod medzi vlastnými účtami
- Ignorovať; možno neskôr skontrolovať znova
Bankové poplatky a rozdelené platby
Pre poplatky vašej banky STRYK navrhne „Bankové poplatky“; zvoľte „Zaúčtovať ako bankové poplatky“, faktúra nie je potrebná. Ak jeden prevod platí viac faktúr alebo menej, ako je faktúra, použite „Rozdelený bankový príjem“: zadajte zaplatenú sumu za každú faktúru a prípadne skonto alebo bankový poplatok s dôvodom.
| Pohyb | Priradenie |
|---|---|
| Hosť platí faktúru v plnej výške | Potvrdiť návrh |
| Firma platí tri faktúry jedným prevodom | „Rozdelený bankový príjem“ |
| Mesačný poplatok za účet | „Zaúčtovať ako bankové poplatky“ |
| Platba dodávateľovi z hromadnej platby | Potvrďte navrhnutú faktúru dodávateľa |
| Prevod na sporiaci účet | Prevod medzi vlastnými účtami |
| Výplata poskytovateľa platieb alebo rezervačnej platformy | Potvrdiť navrhnutú výplatu |
Výplaty a vrátené inkasá
Poskytovatelia platieb a rezervačné platformy vyplácajú mnoho platieb hostí naraz, po odpočítaní poplatkov. Importujte ich súbor cez „Importujte OTA platby“; STRYK potom priradí jednotlivé platby. Vrátené inkaso faktúru znova otvorí a zaúčtuje s ním bankový poplatok.
