Dostať doklady do STRYK
Filter „Na kontrolu“ ukazuje všetko, čo ešte nie je zaúčtované. „Nahrať doklady“ prijíma fotografie, PDF a e-faktúry, až 20 súborov po 15 MB. STRYK každý doklad prečíta a uloží do „Prichádzajúce doklady“.
Nahranie dokladu
- 01Nahranie
Zvoľte „Nahrať doklady“ a pretiahnite súbory do oblasti na nahrávanie.
Každý súbor ukazuje „Nahrané“. - 02Otvorenie na kontrolu
Pri súbore zvoľte „Skontrolovať“.
Originál je vľavo, rozpoznané polia vpravo.
Automatický príjem dokladov
- „Nastaviť príjem e-mailom“: STRYK prevezme prílohy PDF a XML z priečinka poštovej schránky; schránku pripojíte v Nastavenia → Komunikácia
- V prípade potreby prijímať iba schválených odosielateľov
- „Automatické prevzatie“ založí návrhy pre overené e-faktúry vybraných dodávateľov; nikdy neschvaľuje, neúčtuje ani neplatí
Kontrola a zaúčtovanie
Porovnajte dodávateľa, číslo dokladu dodávateľa, dátum dokladu, splatnosť a menu s originálom. Chýbajúceho dodávateľa možno založiť z dokladu. Kategória a nákladové stredisko pochádzajú z predvoleného nastavenia dodávateľa; skontrolujte ich. Zmeny rozpoznaných hodnôt sa zaznamenajú automaticky.
| Tlačidlo | Kedy | Výsledok |
|---|---|---|
| „Skontrolovať a zaúčtovať“ | Všetky hodnoty zodpovedajú originálu. | Stav Zaúčtované, alebo čaká na schválenie. |
| „Iba prevziať“ | Niečo je ešte nejasné. | Stav Návrh, viditeľný v Na kontrolu. |
| „Zamietnuť“ | Duplikát alebo nejde o váš doklad. | V prichádzajúcich dokladoch zamietnuté, nezaúčtované. |
| „Spustiť kontrolu“ | Suma alebo služba je sporná. | Stav V riešení; nie je súčasťou hromadných platieb. |
Rozdelenie zmiešaných sadzieb dane
V časti „Sumy podľa sadzby dane“ potrebuje každá sadzba vlastný riadok so sumou netto, kategóriou a druhom dane; „Pridať sadzbu dane“ doplní ďalšiu. Ak doklad uvádza inú sumu dane, použite sumu z dokladu. STRYK zaúčtuje až vtedy, keď súčet zodpovedá dokladu.
Už zaplatené v hotovosti alebo kartou
Ak bol doklad zaplatený pri nákupe, pred zaúčtovaním zaškrtnite „Už zaplatené“ a zadajte spôsob platby, dátum a referenciu. STRYK zaúčtuje doklad aj platbu spoločne. Pri neskoršej platbe použite v doklade „Zaznamenať platbu“. Oboje iba zaznamenáva platbu; žiadne peniaze sa neprevádzajú.
Udržiavanie dodávateľov v poriadku
V „Dodávatelia“ vediete každého dodávateľa raz. Chýbajúci alebo neplatný IBAN je označený „Skontrolovať IBAN“ a blokuje hromadné platby. „Archivovať“ ponechá všetky doklady a platby.
Kmeňové údaje dodávateľa
- Skrátený názov, obchodné meno a IČ DPH
- Platobné podmienky v dňoch
- IBAN a BIC
- Obvyklá kategória a predvolené nákladové stredisko; predvyplnia každý nový doklad
Zaplatenie splatných faktúr hromadnou platbou
V „Zaplatiť“ vidíte otvorené faktúry dodávateľov podľa splatnosti. Hromadná platba spojí splatné faktúry v EUR do súboru SEPA (pain.001) pre online bankovníctvo. Platba sa zaúčtuje až po tom, čo je odchádzajúca platba potvrdená v párovaní banky.
Vytvorenie hromadnej platby
- 01Načítať splatné faktúry
Zvoľte „Vytvoriť hromadnú platbu“, nastavte „Splatné cez“ a „Vykonanie“ a zvoľte „Načítať splatné“.
Zobrazia sa všetky splatné faktúry s IBAN. - 02Vybrať a skontrolovať
Vyberte faktúry, v prípade potreby upravte čiastočné sumy a zvoľte „Skontrolujte“.
„Pripravené na vytvorenie“ s celkovou sumou a počtom faktúr. - 03Vytvoriť a schváliť
Zvoľte „Vytvorte priebeh platby“ a potom „Schváliť“.
Stav „Schválené“. - 04Stiahnutie súboru SEPA
Zvoľte „Vytvorte SEPA XML“ a „Stiahnite si SEPA XML“; súbor nahrajte do online bankovníctva.
Stav „Exportované“; faktúry zostávajú otvorené, kým nie je potvrdená odchádzajúca platba z banky.
Oprava zaúčtovaného dokladu
Zaúčtovaný doklad bez platby stornujete cez „Stornovať doklad a zaúčtovanie“ s dôvodom. Ak existuje platba, najprv stornujte platbu; už prevedené peniaze sa nevracajú. Dobropis dodávateľa zadáte ako samostatný doklad a započítate cez „Započítať dobropis“; žiadne peniaze sa nepohnú.
