Przejdź do treści
Wypróbuj STRYK

Uzgadnianie płatności w hotelu

Uzgadnianie płatności w hotelu: import wyciągu i przypisanie wpłat

STRYK wczytuje wyciąg z konta jako plik i podpowiada, która wpłata należy do której otwartej faktury. Zespół back office zatwierdza każde przypisanie.

Wypróbuj STRYKPoproś o dostęp demo
  • Import jako CAMT.053, CAMT.052, CAMT.054 lub CSV
  • Propozycje przypisań do otwartych faktur
  • Każde przypisanie zatwierdza zespół back office

W skrócie

Uzgadnianie płatności to porównanie ruchów na koncie z otwartymi fakturami hotelu. STRYK importuje w tym celu wyciągi jako CAMT.053 (oraz CAMT.052 i CAMT.054) albo CSV i proponuje przypisania do otwartych faktur. Połączenia z bankiem nie ma, wyciąg przychodzi jako plik. Import wyciągu należy do podstawowej ceny, na którą składają się opłata bazowa i opłata za pokoje.

Zaktualizowano

Gdzie uzgadnianie płatności dziś utyka w back office

Kto sprawdza przelewy przy pomocy wyciągu, zakreślacza i Excela, zatrzymuje się przy niejasnych tytułach, wpłatach zbiorczych i na liście otwartych pozycji.

  1. Dziś

    Firma trzy tygodnie temu wpłaciła zaliczkę na konferencję w listopadzie. Na wyciągu jest tylko „Rg 2210 Nov“. Back office przegląda dwa miesiące wyciągów, żeby przypisać wpłatę do właściwej rezerwacji.

    Z STRYK

    Wyciąg importuje się jako plik. STRYK porównuje ruchy z otwartymi fakturami i przy każdej wpłacie pokazuje propozycję przypisania. Back office ją sprawdza i przyjmuje albo poprawia.

    Czytaj więcej
  2. Dziś

    Firma płaci cztery miesięczne faktury jedną kwotą, z jednym tytułem i zaokrągloną sumą. Na wyciągu nic nie zgadza się z pojedynczą fakturą, więc ktoś liczy na kalkulatorze.

    Z STRYK

    Wpłata widoczna jest z kwotą, datą i tytułem obok otwartych faktur klienta. Wszyscy kandydaci są na jednym ekranie, a decyzję, które faktury pokrywa kwota, podejmuje zespół.

    Czytaj więcej
  3. Dziś

    Otwarte pozycje leżą w liście w Excelu obok programu hotelowego. Gość płaci w piątek, lista jest aktualizowana dopiero w poniedziałek, a przypomnienie i tak wychodzi.

    Z STRYK

    Faktury i płatności są w tym samym systemie. Kto otwiera fakturę, widzi, czy jest na niej zarejestrowana wpłata. Druga lista obok nie jest potrzebna.

    Czytaj więcej

Jeden wyciąg, trzy szczególne przypadki w hotelu Nordlicht

Hotel Nordlicht ma 24 pokoje, właścicielkę i back office, który dwa razy w tygodniu uzgadnia wyciągi. Tak wygląda wtorek.

  1. Wyciąg pobrany z bankowości internetowej

    Back office eksportuje wyciąg z ostatnich dni z bankowości internetowej banku. Dostępny format zależy od banku. CAMT.053 jest powszechny, CSV też się sprawdza.

  2. Plik zaimportowany do STRYK

    Plik wgrywa się do księgowości. STRYK wczytuje ruchy i wyświetla je z datą, kwotą, nadawcą i tytułem. Połączenie z kontem bankowym nie powstaje.

  3. Propozycje sprawdzone

    Przy ruchach STRYK pokazuje propozycje przypisań do otwartych faktur. Zaliczka firmy pasuje do faktury z rezerwacji, a back office ją przyjmuje po sprawdzeniu tytułu.

  4. Wpłatę zbiorczą rozdziela zespół

    Jeden przelew pokrywa kilka faktur biura podróży. Back office widzi sumę obok otwartych faktur i decyduje o podziale. Gdy ruch jest niejasny, faktura pozostaje otwarta.

  5. Otwarte faktury przejrzane

    Właścicielka pyta, kto jeszcze nie zapłacił. Back office otwiera faktury w systemie zamiast prowadzić listę w Excelu i pisze tylko do tych gości, od których wpłaty nie było.

  6. Dziennik dla biura rachunkowego

    Faktury i rezerwacje miesiąca trafiają do biura rachunkowego jako dziennik DATEV, BMD, CSV lub Excel, na życzenie z pakietem dokumentów. Sam wyciąg pozostaje w bankowości internetowej banku.

Co STRYK daje przy uzgadnianiu płatności

Od przelewu do biura rachunkowego wszystkie kroki są w części finansowej STRYK.

  • Import wyciągu z pliku

    Wyciągi wgrywa się jako CAMT.053, CAMT.052, CAMT.054 lub CSV. STRYK przy ruchach pokazuje propozycje przypisań do otwartych faktur. Nic nie jest księgowane bez potwierdzenia.

    Czytaj więcej

  • Faktury z kontrolą wpłat

    Każda faktura pokazuje, jakie wpłaty są na niej zarejestrowane. Wystawionych faktur nikt już nie zmienia; korekty idą przez storno lub notę korygującą, nie przez nadpisanie.

    Czytaj więcej

  • Płatności online gości

    Gość płacący online płaci przez konto do płatności online hotelu. Dostępne metody płatności zależą od tego, co jest odblokowane na tym koncie. Przelew nie jest metodą płatności w procesie płatności online; takie wpłaty znajdziesz na wyciągu.

    Czytaj więcej

  • Miesięczny dziennik z pakietem dokumentów

    Na koniec miesiąca STRYK tworzy dziennik dla biura rachunkowego jako DATEV, BMD, CSV lub Excel, na życzenie z pakietem dokumentów. Biuro dostaje dane bez szukania dokumentów jeden po drugim.

    Czytaj więcej

Uzgadnianie płatności z połączonym systemem i bez niego

Różnica tkwi w liczbie list, które back office prowadzi równolegle.

Uzgadnianie płatności z połączonym systemem i bez niego
ZadanieZ zakreślaczem i ExcelemZ STRYK
Znalezienie wpłatyWydrukować wyciąg, szukać kwoty, odhaczać zakreślaczem.Zaimportować wyciąg jako plik, czytać ruchy z propozycją przypisania.
Przypisanie zaliczki do rezerwacjiRęcznie porównać tytuł z numerem rezerwacji, nazwą firmy lub nazwiskiem gościa.Propozycja wskazuje otwartą fakturę. Back office potwierdza albo wybiera inną.
Przelew zbiorczyRozdzielić sumę na kilka faktur w pamięci lub w Excelu.Wpłata i otwarte faktury klienta stoją obok siebie, o podziale decyduje zespół.
Przegląd otwartych fakturLista w Excelu obok programu hotelowego, która nie nadąża za stanem płatności.Faktury i zarejestrowane wpłaty w tym samym systemie.
Korekta fakturyNadpisać plik, dwie wersje w archiwum.Wystawiona faktura pozostaje bez zmian, korekta idzie przez notę korygującą lub storno.
Materiały dla doradcy podatkowegoZbierać wyciągi, faktury i dowody e-mailem lub w folderze.Miesięczne przekazanie jako dziennik DATEV, BMD, CSV lub Excel, na życzenie z pakietem dokumentów.

Jedna cena, która rośnie razem z Twoim obiektem

Import wyciągu należy do podstawowych funkcji księgowości i nie wiąże się z dopłatą. Opłaty banku i dostawcy płatności nie są częścią abonamentu.

Szczegóły cen

59 € opłata podstawowa + 6 € za pokój lub jednostkę miesięcznie

Przykład dla 18 pokoi167 €miesięcznie

  • 14 dni bezpłatnego testu
  • Brak opłaty za wdrożenie
  • Osobiste wsparcie na starcie
Wypróbuj STRYK

Netto, rozliczenie roczne. W pierwszym roku umowy 20% rabatu od opłaty podstawowej.

Tak zaczyna się import wyciągu

Import wymaga pliku z bankowości internetowej i otwartych faktur w systemie.

  1. Sprawdzenie formatu w bankowości internetowej

    Należy sprawdzić, czy bank oferuje wyciąg jako CAMT.053 lub CSV. Wybór należy do banku i bankowości internetowej, nie do STRYK.

  2. Przeniesienie otwartych faktur do systemu

    Jeśli faktury prowadzi się dziś w Wordzie lub Excelu, dane przejmujemy przy zmianie systemu z datą graniczną. Import z CSV, XLSX i ZIP jest prowadzony z pomocą.

  3. Import pierwszego wyciągu

    Należy wgrać wyciąg z ostatnich tygodni i przejrzeć propozycje przypisań. Potwierdza się tylko to, co pasuje do tytułu płatności.

  4. Zaangażowanie doradcy podatkowego

    Trzeba ustalić z biurem rachunkowym, czy woli DATEV, BMD, CSV czy Excel i czy ma to obejmować pakiet dokumentów.

Najczęstsze pytania

Czy STRYK jest bezpośrednio połączony z moim kontem bankowym?

Nie. STRYK wczytuje wyciągi wyłącznie jako plik, który pobiera się z bankowości internetowej. Nie ma automatycznej synchronizacji z bankiem ani połączenia z kontem. Danych logowania do banku nie wpisuje się w STRYK.

Jakie formaty plików mogę zaimportować?

CAMT.053, CAMT.052, CAMT.054 i CSV. CAMT.053 to typowy dzienny wyciąg w formacie XML. Który format się otrzymuje, decyduje bank. W razie wątpliwości należy zapytać dostawcę bankowości internetowej o eksport.

Co się dzieje przy wpłacie zbiorczej za kilka faktur?

Podział wykonuje zespół. STRYK proponuje pasujące otwarte faktury, a back office przypisuje wpłatę fakturom, które ona pokrywa. Jeśli ruch jednoznacznie nie pasuje do żadnej faktury, pozostaje otwarty, dopóki zespół go nie przypisze.

Jak przypisywane są płatności online?

Płatność online od początku należy do rezerwacji, przez którą gość zapłacił. Przechodzi przez konto do płatności online hotelu; na wyciągu później pojawia się wypłata od dostawcy płatności jako kwota zbiorcza. Jak ją zaksięgować, ustala się z doradcą podatkowym. Przy zintegrowanej płatności online dochodzi opłata platformowa STRYK; szczegóły są na stronie z cenami.

Jak wynik trafia do doradcy podatkowego?

Przez miesięczne przekazanie jako dziennik DATEV, BMD, CSV lub Excel, na życzenie z pakietem dokumentów. Biuro dostaje dane w formacie, który czyta. Jaki plan kont stosuje, ustala się z biurem rachunkowym.

Czy trzeba potwierdzać każde przypisanie?

Tak. STRYK proponuje, a decyzja należy do zespołu. Jeśli tytuł płatności nie pasuje do żadnej faktury, faktura pozostaje otwarta, dopóki płatność nie zostanie przypisana ręcznie.

Jak często importować wyciągi?

Tak często, jak uzgadnia back office; w hotelu Nordlicht są to dwa stałe terminy w tygodniu. Ważny jest świeży wyciąg przed każdym przypomnieniem o płatności, aby gość nie dostał upomnienia za pobyt, który już został opłacony.

Umów demo na własnym wyciągu bankowym

Przynieś zanonimizowany wyciąg i dwie otwarte faktury. Pokażemy, jak STRYK je przypisze. Zgłoszenie jest niezobowiązujące.

Wypróbuj STRYKPoproś o dostęp demo