Przejdź do treści
Wypróbuj STRYK

Przekazanie księgowości doradcy podatkowemu

Co miesiąc przekazujesz biuru rachunkowemu sprawdzony pakiet księgowy, przy kontroli podatkowej tworzysz pakiet do kontroli i znasz okresy przechowywania w STRYK.

7 min czytaniaKsięgowość → Podatki → Doradca podatkowy
Co potrafisz potem wykonać bezpiecznie
  • Twoje biuro po każdym zamknięciu miesiąca otrzymuje sprawdzony pakiet w uzgodnionym formacie.
  • Pakiet do kontroli i opis procedur na potrzeby kontroli podatkowej tworzysz samodzielnie.
  • Znasz okresy przechowywania i chronisz pojedyncze dokumenty blokadą prawną.
Czego potrzebujesz przed rozpoczęciem
  • Format, rytm i numery kont są uzgodnione z Twoim biurem; przekazywany miesiąc jest w miarę możliwości zamknięty.
  • Z uprawnieniem do odczytu pobierasz istniejące pakiety, pliki archiwalne oraz opis procedur. Wszystko inne wymaga uprawnienia „Zarządzanie księgowością”.
01

Konfiguracja profilu przekazania

Ustalenie profilu i numerów kont

  1. 01
    Wpisz biuroKsięgowość → Podatki → Doradca podatkowy

    Otwórz „Profil przekazania” i wypełnij pola „Doradca podatkowy / firma” oraz „Adres e-mail do kontaktu”.

    Po zapisaniu pierwszego adresu e-mail biura STRYK włącza automatyczną comiesięczną wysyłkę.
  2. 02
    Wybierz domyślny formatKsięgowość → Podatki → Doradca podatkowy

    W polu „Domyślny format” wybierz format swojego biura. Dla BMD i RZL ustaw „Symbol księgowania, jeśli STRYK nie może go przypisać”. Dla DATEV pojawiają się m.in. pola „Numer konsultanta”, „Numer klienta” i „Długość konta KG”. Kliknij „Zapisz”.

    Profil obowiązuje dla każdego nowego pakietu i jest w nim zapisany.
  3. 03
    Sprawdź konta eksportoweUstawienia → Finanse → Dla doradcy podatkowego

    Otwórz „Plan kont” i włącz „Pokaż szczegóły”. Kolumna „Eksportuj konto” pokazuje numer konta biura. Szablony oznaczone „Oczekuje na akceptację doradcy podatkowego” są propozycjami.

    Każde konto z księgowaniami ma konto eksportowe potwierdzone przez biuro.
Tutaj przed pierwszym pakietem sprawdzasz konta eksportowe w planie kont.
Formaty według kraju
KrajDostępne formatyDomyślny w profilu
AustriaBMD (import księgowań), RZL (import księgowań), Dziennik ExcelaBMD (import księgowań)
NiemcyPartia księgowania DATEV, Dziennik Excela, Dziennik ogólnyPartia księgowania DATEV
HolandiaXAF 4.0 (Holandia), Partia księgowania DATEV, Dziennik Excela, Dziennik ogólnyXAF 4.0 (Holandia)
WęgryDziennik Excela, Partia księgowania DATEV, Dziennik ogólnyDziennik Excela
Uzgodnij z doradcą podatkowym
TematCo uzgadniasz
Konta eksportoweNumer konta biura dla każdego konta oraz długość konta KG; propozycje STRYK nie są akceptacją.
Plan kontSzablony oznaczone „Oczekuje na akceptację doradcy podatkowego”, zwłaszcza zagraniczne stawki VAT i odwrotne obciążenie (reverse charge).
Pierwszy importPróbny import jednego miesiąca; potwierdzenie kont, kodów podatkowych, kwot brutto i znaków.
Dane DATEVNumer konsultanta, numer klienta, kod planu kont, kod operatora, pochodzenie, zablokowanie partii, osobne konta dla klientów firmowych.
Pakiet do kontroliZakres tabel, wyprowadzenie podatków, treść opisu procedur i klasy kont w SAF-T AT.
02

Wybór pakietu

„Utwórz przekazanie” prowadzi przez dwa kroki: „Wybierz pakiet” i „Sprawdź zawartość”.

Przygotowanie pakietu za wrzesień

  1. 01
    Ustaw okresKsięgowość → Podatki → Doradca podatkowy

    Ustaw „Od” i „Do” na dany miesiąc, w przykładzie od 01.09.2026 do 30.09.2026.

    Okres obejmuje dokładnie jeden miesiąc.
  2. 02
    Wybierz format i dokumenty

    „Format eksportu” przejmuje domyślny format. „Dołącz rachunki zakupu” dodaje oryginały zaksięgowanych faktur zakupowych. „Wymagaj pełnych rachunków” w menu „Więcej” blokuje pakiet, dopóki brakuje pliku któregoś dokumentu.

    Format i opcja dokumentów są zgodne z ustaleniami.
  3. 03
    Uruchom kontrolę

    Kliknij „Sprawdź zawartość”.

    Karta pokazuje „Eksport jest gotowy” albo „Pełna konfiguracja” z otwartymi punktami.
Hotel Nordlicht z BMD jako domyślnym formatem; archiwum eksportów zawiera pakiety od lipca do września 2026.
03

Odczytanie wyniku kontroli i pobranie

Kontrola liczy dzienniki, wiersze księgowań, okresy i dokumenty. W przykładzie: 1284 wiersze księgowań, 1 okres, 46 dokumentów, 18,6 MB (wartości przykładowe). Pobranie nie składa żadnej deklaracji podatkowej.

Zakończenie i pobranie

  1. 01
    Usuń przyczyny komunikatów

    Popraw każdy błąd, w razie potrzeby wróć przyciskiem „Wstecz” do wyboru i sprawdź ponownie. Ponad 1000 plików dokumentów lub 100 MB wymaga krótszego okresu.

    Karta pokazuje „Eksport jest gotowy”.
  2. 02
    Pobierz pakiet

    Kliknij „Pobierz pakiet” i wyślij plik do biura razem z ewentualnymi otwartymi ostrzeżeniami.

    Pakiet jest na górze archiwum eksportów; biuro potwierdza import.
04

Comiesięczna wysyłka e-mailem

W rozwijanej sekcji „Przekazanie” planujesz wysyłkę na kontaktowy adres e-mail. W ustawionym dniu STRYK dodaje poprzedni miesiąc do kolejki i wysyła go po zamknięciu tego miesiąca. Jeśli przekazany miesiąc zostanie zamknięty ponownie, automatycznie wychodzi nowa wersja.

Konfiguracja wysyłki

  1. 01
    Ustal terminKsięgowość → Podatki → Doradca podatkowy

    Sprawdź przełącznik „Po każdym zamknięciu miesiąca wysyłaj automatycznie na …”. Wybierz „Dzień miesiąca” (1-28), „Godzina”, format i dokumenty; w wysyłce opcja „Dołącz rachunki zakupu” jest początkowo wyłączona. Kliknij „Zapisz”.

    „Następne przekazanie” pokazuje kolejny termin.
05

Archiwum eksportów i archiwum przekazań

Link „Archiwum przekazań” pod stroną otwiera archiwum wszystkich dokumentów finansowych: faktur, księgowań w dzienniku, dokumentów zakupowych i kasowych, pakietów zamknięcia, okresów podatkowych i eksportów dla doradcy.

Sprawdzenie archiwum

  1. 01
    Zweryfikuj integralnośćKsięgowość → Podatki → Doradca podatkowy

    Otwórz „Archiwum przekazań” i przy „Integralność” kliknij „Zweryfikuj”.

    „Integralność” pokazuje „Zweryfikowano”; „Ostatnio zapieczętowano” wskazuje ostatnie zamknięcie.
06

Kontrola podatkowa i opis procedur

Karta „Kontrola podatkowa” tworzy pakiet z księgowaniami, kontami, klientami, dostawcami, fakturami, dokumentami i podatkami za jeden okres.

Zawiera index.xml i tabele CSV, oryginalne dokumenty do 50 MB, opis procedur oraz protokół z sumami kontrolnymi. STRYK nie przechowuje samego pakietu do kontroli, tylko informację o jego utworzeniu i sumę kontrolną; zachowaj plik.

Tworzenie pakietu do kontroli

  1. 01
    Wybierz okresKsięgowość → Podatki → Doradca podatkowy

    „Od” i „Do” są ustawione na ostatni zamknięty rok obrotowy; dozwolonych jest maksymalnie 13 minionych miesięcy.

    Okres odpowiada zleceniu kontroli.
  2. 02
    Utwórz pakiet

    Kliknij „Utwórz pakiet do kontroli”. STRYK prosi o ponowne zalogowanie; następnie uruchom tworzenie jeszcze raz.

    Otrzymujesz plik ZIP, którego nazwa kończy się na „-STRYK-Prueferexport.zip”.
  3. 03
    Pobierz opis procedur

    „Opis procedur” pobiera plik PDF z Twoimi aktualnymi ustawieniami i wszystkimi zmianami; działa to także z uprawnieniem do odczytu.

    PDF ma dzisiejszą datę.
07

Przechowywanie i blokada prawna

Okres zaczyna się z końcem roku kalendarzowego, w którym kończy się rok obrotowy danego dokumentu. Faktura Hotelu Nordlicht z września 2026 jest przechowywana do 31.12.2033.

Po upływie okresu STRYK codziennie usuwa dane osobowe: faktury, sprzedaż kasowa i sprzedaż voucherów zachowują kwoty, numery, daty i stawki podatku; dane odbiorców i wygenerowane dokumenty są usuwane.

Aby przechować dokument dłużej, na przykład w trakcie toczącego się postępowania, otwórz wpis, wpisz „Powód zatrzymania ze względów prawnych” i kliknij „Ustaw legalną blokadę”.

Okresy przechowywania w STRYK
KrajKsięgi i archiwumDokumenty i fakturyGrunty i budynki
Austria7 lat7 lat22 lata
Niemcy10 lat8 lat10 lat
Holandia7 lat7 lat10 lat
Węgry8 lat8 lat8 lat

Kontrola końcowa

Twoje biuro po każdym zamknięciu otrzymuje ten sam sprawdzony pakiet, każdy plik da się zidentyfikować po sumie kontrolnej, a pakiet do kontroli tworzysz samodzielnie.

  1. 01Profil przekazania z biurem, adresem e-mail do kontaktu i domyślnym formatem jest zapisany.
  2. 02Każde konto z księgowaniami ma potwierdzone konto eksportowe.
  3. 03Twoje biuro potwierdziło pierwszy pakiet próbnym importem.
  4. 04„Następne przekazanie” pokazuje uzgodniony termin.
  5. 05„Integralność” w archiwum pokazuje „Zweryfikowano”.

Typowe błędy i właściwe rozwiązanie

Problem

Biuro zgłasza e-mail bez załącznika.

Rozwiązanie

Pakiet był większy niż 32 MB. Pobierz go z listy wysyłek i przekaż dalej; ustal, czy dokumenty mają przychodzić osobno.

Problem

Wysyłka pozostaje w statusie „Oczekuje na zamknięcie miesiąca”.

Rozwiązanie

Zamknij poprzedni miesiąc; STRYK wysyła dopiero potem.

Problem

Kontrola zgłasza konto bez numeru konta biura.

Rozwiązanie

Wpisz numer w kontroli lub jako „Eksportuj konto” w planie kont i poproś biuro o jego potwierdzenie.

Przydatne kolejne instrukcje

Poznaj STRYK w procesach swojego hotelu.

Podczas osobistej konsultacji wspólnie przejdziemy przez rezerwacje, housekeeping, ceny i finanse.

Wypróbuj STRYKPoproś o dostęp demo
Kontakt