Wprowadzanie dokumentów do STRYK
Filtr „Do sprawdzenia” pokazuje wszystko, co nie jest jeszcze zaksięgowane. „Prześlij dokumenty” przyjmuje zdjęcia, pliki PDF i e-faktury, do 20 plików po maksymalnie 15 MB. STRYK odczytuje każdy dokument i umieszcza go w „Dokumenty przychodzące”.
Prześlij dokument
- 01Prześlij
Wybierz „Prześlij dokumenty” i przeciągnij pliki na obszar przesyłania.
Każdy plik pokazuje „Przesłano”. - 02Otwórz do sprawdzenia
Wybierz „Sprawdź” obok pliku.
Oryginał jest po lewej, rozpoznane pola po prawej.
Automatyczne odbieranie dokumentów
- „Skonfiguruj odbiór e-mailem”: STRYK przejmuje załączniki PDF i XML z folderu skrzynki pocztowej; skrzynkę podłączasz w Ustawienia → Komunikacja
- W razie potrzeby dopuszczaj tylko zatwierdzonych nadawców
- „Automatyczne przejęcie” tworzy wersje robocze dla zweryfikowanych e-faktur wybranych dostawców; nigdy nie zatwierdza, nie księguje i nie płaci
Sprawdź i zaksięguj
Porównaj z oryginałem dostawcę, numer dokumentu dostawcy, datę dokumentu, termin płatności i walutę. Brakującego dostawcę można utworzyć z poziomu dokumentu. Kategoria i centrum kosztów pochodzą z ustawień domyślnych dostawcy; sprawdź je. Zmiany rozpoznanych wartości są zapisywane automatycznie.
| Przycisk | Kiedy | Wynik |
|---|---|---|
| „Sprawdź i zaksięguj” | Wszystkie wartości zgadzają się z oryginałem. | Status Zaksięgowano lub oczekiwanie na zatwierdzenie. |
| „Tylko przejmij” | Coś jest jeszcze niejasne. | Status Wersja robocza, widoczny w Do sprawdzenia. |
| „Odrzuć” | Duplikat lub nie Twój dokument. | Odrzucony w dokumentach przychodzących, niezaksięgowany. |
| „Rozpocznij recenzję” | Kwota lub usługa jest sporna. | Status W trakcie przeglądu; nie trafia do paczek płatności. |
Rozdziel mieszane stawki podatku
W sekcji „Kwoty według stawki podatku” każda stawka wymaga osobnego wiersza z kwotą netto, kategorią i rodzajem podatku; „Dodaj stawkę podatku” dodaje następną. Jeśli paragon wykazuje inną kwotę podatku, użyj kwoty z paragonu. STRYK księguje dopiero wtedy, gdy suma zgadza się z dokumentem.
Już zapłacone gotówką lub kartą
Jeśli dokument został opłacony przy zakupie, przed zaksięgowaniem zaznacz „Już zapłacono” i wpisz formę płatności, datę i referencję. STRYK księguje dokument i płatność razem. W przypadku późniejszej płatności użyj w dokumencie „Zarejestruj płatność”. Obie opcje tylko rejestrują płatność; żadne pieniądze nie są przelewane.
Porządek w danych dostawców
W „Dostawcy” prowadzisz każdego dostawcę raz. Brakujący lub nieprawidłowy IBAN jest oznaczony „Sprawdź IBAN” i blokuje paczki płatności. „Archiwizuj” zachowuje wszystkie dokumenty i płatności.
Dane podstawowe dostawcy
- Nazwa skrócona, nazwa prawna i numer VAT
- Termin płatności w dniach
- IBAN i BIC
- Zwykła kategoria i domyślne centrum kosztów; wypełniają wstępnie każdy nowy dokument
Opłacanie należnych faktur w przebiegu płatności
W „Zapłać” widzisz otwarte faktury dostawców według terminu płatności. Paczka płatności łączy należne faktury w EUR w plik SEPA (pain.001) dla bankowości internetowej. Płatność jest księgowana dopiero wtedy, gdy obciążenie konta zostanie potwierdzone w uzgadnianiu bankowym.
Utwórz przebieg płatności
- 01Załaduj należne faktury
Wybierz „Utwórz paczkę płatności”, ustaw „Termin do końca” i „Wykonanie” i wybierz „Załaduj termin”.
Pojawiają się wszystkie należne faktury z IBAN. - 02Wybierz i sprawdź
Zaznacz faktury, w razie potrzeby dostosuj kwoty częściowe i wybierz „Sprawdź”.
„Gotowy do tworzenia” z sumą i liczbą faktur. - 03Utwórz i zatwierdź
Wybierz „Utwórz przebieg płatności”, a następnie „Zatwierdź”.
Status „Zatwierdzone”. - 04Pobierz plik SEPA
Wybierz „Utwórz XML SEPA” i „Pobierz SEPA XML”; prześlij plik do bankowości internetowej.
Status „Eksportowane”; faktury pozostają otwarte, dopóki obciążenie konta nie zostanie potwierdzone.
Korekta zaksięgowanego dokumentu
Zaksięgowany dokument bez płatności anuluje się przyciskiem „Odwróć dokument i zaksięgowanie” z podaniem powodu. Jeśli istnieje płatność, najpierw ją cofnij; już przelane pieniądze nie są odzyskiwane. Notę kredytową dostawcy rejestruje się jako osobny dokument i rozlicza przyciskiem „Rozlicz notę kredytową”; pieniądze nie przepływają.
