Przejdź do treści
Wypróbuj STRYK

Uzgadnianie bankowe: import wyciągów i przypisywanie operacji

Wprowadź operacje bankowe do STRYK, potwierdź proponowane przypisania i zaksięguj opłaty bankowe, płatności dzielone oraz przelewy między własnymi kontami.

4 min czytaniaKsięgowość → Płatności → Bank
Co potrafisz potem wykonać bezpiecznie
  • Importujesz wyciąg raz, bez duplikatów.
  • Jednoznaczne propozycje potwierdzasz w jednym kroku, a resztę sprawdzasz pojedynczo.
  • Poprawnie księgujesz opłaty bankowe, płatności częściowe i podzielone przelewy.
Czego potrzebujesz przed rozpoczęciem
  • Konto bankowe jest założone z numerem IBAN, a Ty masz plik wyciągu lub podłączoną bankowość internetową.
  • Import i potwierdzanie przypisań wymagają prawa zarządzania finansami.
01

Zaimportuj wyciąg bankowy

Wybierz „Import wyciągu bankowego”. Zanim cokolwiek zostanie zaksięgowane, STRYK pokazuje podgląd pliku.

Obsługiwane pliki

  • CAMT.052, CAMT.053 i CAMT.054 (XML lub ZIP)
  • MT940
  • CSV: jednorazowo przyporządkuj kolumny banku (data księgowania, kwota lub Winien i Ma, referencja bankowa)

Sprawdź podgląd

  1. 01
    Odczytaj grupy

    Podgląd rozdziela „Nowe transakcje”, „Już istnieją” i „Do sprawdzenia”.

    Wiesz, ile wierszy jest nowych.
  2. 02
    Rozstrzygnij wiersze do sprawdzenia

    Dla każdego wiersza w „Do sprawdzenia” wybierz, czy już istnieje, czy jest osobną płatnością.

    Żaden wiersz nie pozostaje nierozstrzygnięty.
  3. 03
    Potwierdź

    Wybierz „Potwierdź import”.

    Dodawane są tylko nowe transakcje; „Zaimportowane wyciągi bankowe” wymienia plik.
02

Podłącz bankowość internetową

Po „Podłącz bank” STRYK regularnie pobiera operacje, gdy zatwierdzisz dostęp w swoim banku. „Zsynchronizuj teraz” pobiera je natychmiast. Gdy bank prosi o nowe zatwierdzenie, STRYK pokazuje „Odnów zatwierdzenie”.

03

Potwierdzanie propozycji

Dla każdego wpływu STRYK proponuje cel i pokazuje powód: numer faktury w tytule przelewu, kwota dokładnie się zgadza, nazwa pasuje. Sprawdź cel i wybierz „Potwierdź”.

Propozycje oznaczone „Jednoznaczne” mają numer faktury w tytule przelewu i dokładną kwotę. „Potwierdź wszystkie jednoznaczne” potwierdza je w jednym kroku. Każde potwierdzenie można cofnąć.

Otwarte operacje bankowe z proponowanym celem i powodem. Jednoznaczne propozycje można potwierdzić razem; opłatę banku STRYK proponuje jako opłaty bankowe.

Przypisz poniedziałkowy wyciąg w Hotel Nordlicht

  1. 01
    Import

    Zaimportuj plik CAMT.053 z poniedziałku i wybierz „Potwierdź import”.

    Nowe transakcje pojawiają się w filtrze „Otwarte”.
  2. 02
    Potwierdź jednoznaczne

    Wybierz „Potwierdź wszystkie jednoznaczne”.

    Przypisane faktury pokazują „Zapłacono”.
  3. 03
    Sprawdź resztę

    Wybierz „Potwierdź” dla każdej pozostałej propozycji lub „Inne przypisanie”.

    Filtr „Otwarte” jest pusty.
04

Przypisanie ręczne

Jeśli propozycja jest błędna lub jej brak, „Inne przypisanie” oferuje te cele. „Pamiętaj jako zasadę” księguje podobne operacje w przyszłości tak samo.

Inne przypisanie

  • Wyszukaj inną fakturę lub fakturę dostawcy
  • Przypisz jako zwrócone polecenie zapłaty
  • Zaksięguj bez faktury, z kontem przeciwstawnym i stawką podatku
  • Przelew między własnymi kontami
  • Pomiń; można później sprawdzić ponownie
05

Opłaty bankowe i płatności dzielone

Dla opłat Twojego banku STRYK proponuje „Opłaty bankowe”; wybierz „Zaksięguj jako opłaty bankowe”, faktura nie jest potrzebna. Jeśli jeden przelew opłaca kilka faktur lub mniej niż kwota faktury, użyj „Podział wpłaty bankowej”: wpisz zapłaconą kwotę dla każdej faktury i w razie potrzeby skonto lub opłatę bankową z uzasadnieniem.

Które przypisanie dla jakiej operacji
OperacjaPrzypisanie
Gość płaci fakturę w całościPotwierdź propozycję
Firma płaci trzy faktury jednym przelewem„Podział wpłaty bankowej”
Miesięczna opłata za konto„Zaksięguj jako opłaty bankowe”
Płatność do dostawcy z paczki płatnościPotwierdź proponowaną fakturę dostawcy
Przelew na konto oszczędnościowePrzelew między własnymi kontami
Wypłata od operatora płatności lub platformy rezerwacyjnejPotwierdź proponowaną wypłatę
06

Wypłaty i zwrócone polecenia zapłaty

Operatorzy płatności i platformy rezerwacyjne wypłacają wiele płatności gości naraz, pomniejszonych o opłaty. Zaimportuj ich plik przyciskiem „Importuj wypłaty OTA”; STRYK przypisze wtedy poszczególne płatności. Zwrócone polecenie zapłaty ponownie otwiera fakturę i od razu księguje opłatę bankową.

Kontrola końcowa

Każda operacja bankowa jest przypisana raz, a saldo w STRYK zgadza się z bankiem.

  1. 01Wszystkie wyciągi do wczoraj włącznie są zaimportowane.
  2. 02Żadna otwarta operacja nie jest starsza niż trzy dni.
  3. 03Opłaty bankowe są zaksięgowane jako opłaty bankowe, a nie jako dokumenty wydatków.
  4. 04Saldo bankowe w STRYK zgadza się z wyciągiem.

Typowe błędy i właściwe rozwiązanie

Problem

Wyciąg zostaje zaimportowany dwa razy.

Rozwiązanie

Wiersze, które już istnieją, są rozpoznawane. Oznaczaj wiersze w „Do sprawdzenia” jako osobne płatności tylko wtedy, gdy rzeczywiście nimi są.

Problem

Przelew został zarejestrowany ręcznie, a teraz jest także na wyciągu.

Rozwiązanie

Potwierdź operację względem istniejącej płatności, zamiast księgować ją ponownie.

Problem

Jeden przelew za kilka faktur zostaje przypisany tylko do jednej faktury.

Rozwiązanie

Cofnij potwierdzenie i użyj „Podział wpłaty bankowej”.

Przydatne kolejne instrukcje

Poznaj STRYK w procesach swojego hotelu.

Podczas osobistej konsultacji wspólnie przejdziemy przez rezerwacje, housekeeping, ceny i finanse.

Wypróbuj STRYKPoproś o dostęp demo
Kontakt