Zarejestruj płatność
Wybierz w fakturze „Zarejestruj płatność”. Kwota jest wstępnie wypełniona kwotą do zapłaty; niższa kwota rejestruje płatność częściową. Przy karcie kredytowej podaj, czy karta została użyta na miejscu (terminal), czy zdalnie (telefon, link, online).
Przy aktywnej kasie rejestrującej STRYK podpisuje paragon dla płatności gotówką i kartą na miejscu; przekaż go gościowi. Jeśli przelew jest już na wyciągu, STRYK oferuje „Pobierz z wyciągu bankowego”, aby został zaksięgowany tylko raz.
| Sytuacja | Forma płatności | Uwaga |
|---|---|---|
| Gość płaci gotówką przy wymeldowaniu | „Gotówka” | Podpisany paragon kasowy dla gościa. |
| Gość płaci kartą w recepcji | „Pobierz na terminalu” lub „Karta kredytowa” na miejscu | Sprzedaż kasowa; terminal księguje automatycznie. |
| Firma płaci przelewem | Z wyciągu bankowego | Potwierdź w uzgadnianiu bankowym. |
| Platforma rezerwacyjna pobrała pieniądze | „Opłacone przez OTA” | Dopasowywane później do wypłaty z platformy. |
Pobranie płatności na terminalu kartowym
Płatność kartą na terminalu
- 01Wyślij na terminal
W oknie płatności wybierz „Pobierz na terminalu”, wskaż terminal i wybierz „Wyślij na terminal”.
STRYK pokazuje „Oczekiwanie na kartę”. - 02Gość płaci
Gość płaci na terminalu, na życzenie z napiwkiem.
„Płatność otrzymana”; napiwek jest pokazywany osobno i nie należy do faktury. - 03Jeśli się nie uda
Po „Płatność anulowana” lub „Czas na terminalu minął” nic nie zostało zaksięgowane; wybierz „Spróbuj ponownie”.
Zaksięgowana jest dokładnie jedna płatność.
Zaliczki i salda
Pieniądze otrzymane, zanim powstanie faktura, rejestruje się w „Wpływy i salda” przyciskiem „Zarejestruj wpłatę klienta” z podaniem celu, np. zaliczka lub przedpłata. Kwota jest najpierw księgowana jako saldo klienta, a następnie rozdzielana przyciskiem „Przydzielaj do faktur”. Żadnej faktury nie można nadpłacić; reszta pozostaje jako saldo.
Odczytaj otwarte pozycje
„Otwarte i monity” wymienia każdą nieopłaconą fakturę z terminem płatności, odbiorcą i kwotą do zapłaty. Sprawa należności zapisuje osobę odpowiedzialną, następne działanie i status, np. „Obiecano płatność” lub „Sporne”.
Wysyłanie monitów
Tryb monitów ustaw jednorazowo w „Ustawienia” tego widoku: „Wyłączone”, „Proponować do zatwierdzenia” lub „Wysyłać automatycznie”. „Przejmij zalecenie” ustawia typowe poziomy dla Twojego kraju.
„Wyślij monit” w wierszu wysyła kolejny poziom dla jednej faktury. Jeśli gość obiecał zapłatę lub kwestionuje fakturę, zablokuj dla niej monity z podaniem powodu; dopóki nie zdejmiesz blokady, nic nie jest wysyłane.
Typowe poziomy
- Przypomnienie o płatności, bez opłaty
- Pierwszy monit, z opłatą lub odsetkami, jeśli uzgodniono
- Ostateczny monit
Hotel Nordlicht, wtorkowa wysyłka monitów
- 01Otwórz zatwierdzenia
Wybierz „Monity do zatwierdzenia”.
Wszystkie proponowane monity pojawiają się z poziomem i kwotą. - 02Sprawdź oznaczenia
Sprawdź wpisy oznaczone „Inny adres e-mail” lub „Brak stopy odsetek”.
Żaden oznaczony wpis nie pozostaje niewyjaśniony. - 03Zatwierdź
Wybierz „Zaznacz wszystko” i „Zatwierdź”.
Monity pokazują „Zaplanowano”, a następnie „Wysłane”.
Bony podarunkowe
W „Bony podarunkowe” sprzedajesz bon w recepcji przyciskiem „Wydaj kupon” i realizujesz go na poczet otwartej faktury przyciskiem „Zrealizuj kupon”. Internetowy sklep z bonami opisuje przewodnik o bonach podarunkowych.
