Księgowość w skrócie: każdy dzień zaczynaj od widoku Dziś

Gdzie w Księgowości wszystko się znajduje, co pokazuje Dziś i jak przerabiać otwarte zadania w stałej kolejności.

3 min czytaniaKsięgowość → Dziś

Co potrafisz potem wykonać bezpiecznie

Każde zadanie księgowe znajdziesz w jednym z siedmiu obszarów.
Poprawnie odczytujesz wskaźniki i wiersz zamknięcia dnia.
Przerabiasz otwarte zadania, niczego nie pomijając.

Czego potrzebujesz przed rozpoczęciem

Konfiguracja finansów jest zakończona. W przeciwnym razie Dziś pokazuje komunikat z przyciskiem „Kontynuuj konfigurację”.
Potrzebne jest prawo odczytu finansów. Przyciski, które coś zmieniają, np. „Nowa faktura”, wymagają prawa zarządzania finansami.

Siedem obszarów Księgowości

Dziś zbiera to, co wymaga uwagi; w pozostałych sześciu obszarach wykonuje się pracę. Podkarty rozdzielają powiązane listy, np. „Faktury” i „Oferty”.

Obszar, cel i przewodnik

Obszar	Co tam robisz	Przewodnik
Dziś	Otwarte zadania, zamknięcie dnia, wskaźniki	Ten przewodnik
Faktury	Faktury, oferty, plany rozliczeń	Tworzenie i wysyłanie faktury
Płatności	Otwarte pozycje i monity, bank, wpływy i salda, bony podarunkowe	Płatności i monity; Uzgadnianie bankowe
Wydatki	Dokumenty dostawców, dostawcy, przebiegi płatności	Wydatki
Podatki	Terminy, VAT, opłata miejscowa, doradca podatkowy	Przewodniki podatkowe
Kasa	Sprzedaż kasowa, kasa fiskalna	Kasa i fiskalizacja
Raporty	Wskaźniki, wynik, bilans, zamknięcie	Raporty; Zamknięcie dnia i miesiąca

Odczytaj wskaźniki

„Wpływy dzisiaj” obejmują płatności zarejestrowane dzisiaj. „Do zapłaty” to suma nieopłaconych faktur klientów, łącznie z tymi, których termin jeszcze nie minął; poniżej widać zaległą część. „Przychód w tym miesiącu” to zafakturowany przychód bieżącego miesiąca. Do porównań użyj Raportów.

Widok Dziś w Hotel Nordlicht — Wskaźniki, wiersz zamknięcia dnia i lista Do zrobienia. Pierwsze zadanie jest działaniem głównym.

Wiersz zamknięcia dnia

Pod wskaźnikami STRYK pokazuje najstarszy otwarty dzień hotelowy, np. „Zamknąć wczoraj (26.10), 1 otwarty punkt”. „Zamknij” otwiera zamknięcie doby hotelowej. Dni zamyka się po kolei.

Przerób listę Do zrobienia

„Do zrobienia” wymienia każde otwarte zadanie z liczbą, terminem lub kwotą. Każde zadanie ma własne działanie, np. „Wyślij upomnienie”, „Przypisz” lub „Rozlicz”, i otwiera właściwą listę. Zadanie znika, gdy jego przyczyna zostanie usunięta; nie można go odhaczyć ręcznie.

Poranna rutyna w Hotel Nordlicht

01
Zamknij dzień hotelowy
Wybierz „Zamknij” w wierszu zamknięcia dnia i rozwiąż otwarte punkty kontrolne.
Wiersz brzmi: „Wszystkie minione dni hotelowe są zamknięte.”
02
Rozlicz gości, którzy wyjechali
Wybierz „Rozlicz” przy „Goście, którzy wyjechali bez faktury” i utwórz faktury.
Zadanie znika z listy „Do zrobienia”.
03
Przypisz operacje bankowe
Wybierz „Przypisz” przy „Nieprzypisane operacje bankowe” i potwierdź propozycje.
Opłacone faktury pokazują „Zapłacono”.
04
Monitoruj zaległe faktury
Wybierz „Wyślij upomnienie” przy „Zaległe faktury” i wyślij monity tam, gdzie nadszedł termin.
Każda zaległa faktura ma monit lub notatkę.
05
Sprawdź terminy
Zanotuj terminy zadań podatkowych i przydziel je osobom odpowiedzialnym.
Żadne zadanie podatkowe w ciągu najbliższych trzech dni nie jest bez osoby odpowiedzialnej.

Kontrola końcowa

„Do zrobienia” zawiera wyłącznie zadania, które świadomie zaplanowano na później.

01Wszystkie minione dni hotelowe są zamknięte.
02Żaden gość, który wyjechał, nie jest bez faktury.
03Operacje bankowe są przypisane do wczoraj włącznie.
04Każda zaległa faktura ma monit lub notatkę.
05Terminy podatkowe w najbliższych dniach mają osobę odpowiedzialną.

Typowe błędy i właściwe rozwiązanie

Problem

Zadanie pozostaje na liście, choć zostało wykonane.

Rozwiązanie

Otwórz je przyciskiem jego działania i sprawdź, czy przyczyna naprawdę została usunięta, np. faktura nadal jest wersją roboczą.

Problem

Dni hotelowe się piętrzą i nie da się ich zamknąć.

Rozwiązanie

Najpierw zamknij najstarszy otwarty dzień; wiersz zawsze pokazuje następny.

Problem

Kwota „Do zapłaty” jest mylona z zaległą.

Rozwiązanie

„Do zapłaty” obejmuje też faktury, których termin jeszcze nie minął. Zaległą część widać poniżej oraz w „Zaległe faktury”.

Siedem obszarów Księgowości

Odczytaj wskaźniki

Wiersz zamknięcia dnia

Przerób listę Do zrobienia

Poranna rutyna w Hotel Nordlicht

Kontrola końcowa

Poznaj STRYK w procesach swojego hotelu.