Rapprochement bancaire pour hôtels
Rapprochement bancaire : importer le relevé et affecter les paiements
STRYK lit ton relevé de compte sous forme de fichier et propose, pour chaque virement, la facture ouverte à laquelle il correspond. Ton backoffice valide chaque affectation.
- Import des relevés CAMT.053, CAMT.052, CAMT.054 ou CSV
- Propositions d'affectation aux factures ouvertes
- Chaque affectation validée par ton backoffice
En bref
Le rapprochement bancaire consiste à comparer les mouvements de ton compte avec les factures ouvertes de l'hôtel. STRYK importe pour cela les relevés au format CAMT.053 (ainsi que CAMT.052 et CAMT.054) ou CSV et propose des affectations aux factures ouvertes. Il n'existe aucune connexion bancaire : le relevé arrive sous forme de fichier. L'import bancaire fait partie du prix de base, composé des frais de base et du montant par chambre.
Mis à jour
Où le rapprochement bloque aujourd'hui au backoffice
Qui contrôle les virements avec le relevé, un surligneur et Excel bute sur les références trop courtes, les paiements groupés et la liste des postes ouverts.
- Aujourd'hui
Une entreprise a versé il y a trois semaines un acompte pour le séminaire de novembre. Le relevé indique seulement « Rg 2210 Nov ». Le backoffice parcourt deux mois de relevés pour rattacher le paiement à la bonne réservation.
Avec STRYKTu importes le relevé sous forme de fichier. STRYK compare les mouvements avec tes factures ouvertes et propose une affectation pour chaque paiement. Le backoffice vérifie et valide ou corrige.
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Une entreprise règle quatre factures mensuelles en un seul virement, avec une seule référence et un montant arrondi. Aucune ligne du relevé ne correspond à une facture, alors quelqu'un refait le calcul à la calculatrice.
Avec STRYKLe paiement apparaît avec son montant, sa date et sa référence à côté des factures ouvertes du client. Tu vois tous les candidats sur un seul écran et décides quelles factures le montant couvre.
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Les postes ouverts figurent dans une liste Excel à côté du logiciel hôtelier. Un client paie le vendredi, la liste n'est mise à jour que le lundi, et le rappel part quand même.
Avec STRYKFactures et paiements se trouvent dans le même système. Qui ouvre une facture voit si un paiement y est enregistré. La seconde liste à côté disparaît.
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Un relevé, trois cas particuliers à l'hôtel Nordlicht
L'hôtel Nordlicht compte 24 chambres, une gérante et un backoffice qui rapproche les relevés deux fois par semaine. Voici à quoi ressemble un mardi.
Exporter le relevé depuis la banque en ligne
Le backoffice exporte depuis la banque en ligne de l'hôtel le relevé des derniers jours. Le format proposé dépend de la banque. Le CAMT.053 est courant, le CSV convient aussi.
Importer le fichier dans STRYK
Le fichier est téléversé dans la comptabilité. STRYK lit les mouvements et les affiche avec date, montant, donneur d'ordre et référence. Aucune liaison n'est établie avec le compte bancaire.
Vérifier les propositions
Pour les mouvements, STRYK affiche des propositions d'affectation aux factures ouvertes. L'acompte de l'entreprise correspond à une facture de la réservation, et le backoffice la valide après avoir regardé la référence.
Décider soi-même d'un paiement groupé
Un virement couvre plusieurs factures d'une agence de voyages. Le backoffice voit la somme à côté des factures ouvertes et décide de la répartition. Si un mouvement n'est pas clair, la facture reste ouverte.
Parcourir les factures ouvertes
La gérante demande qui n'a pas encore payé. Le backoffice ouvre les factures dans le système au lieu de tenir une liste Excel, et n'écrit qu'aux clients dont le paiement n'est pas arrivé.
Journal pour le cabinet comptable
Les factures et réservations du mois partent au cabinet comptable sous forme de journal DATEV, BMD, CSV ou Excel, avec un dossier de pièces si on le souhaite. Le relevé lui-même reste dans ta banque en ligne.
Ce que STRYK apporte pour le rapprochement bancaire
Du virement jusqu'au cabinet comptable, toutes les étapes se trouvent dans le module financier de STRYK.
Import bancaire à partir de fichiers
Tu téléverses tes relevés au format CAMT.053, CAMT.052, CAMT.054 ou CSV. STRYK propose, pour chaque mouvement, une affectation aux factures ouvertes. Rien n'est comptabilisé sans ta validation.
Lire la suiteFactures avec état des paiements
Chaque facture indique les paiements enregistrés. Une facture émise ne se modifie plus ; les corrections passent par un avoir ou une annulation, jamais par un écrasement.
Lire la suitePaiements en ligne des clients
Lorsqu'un client paie en ligne, le paiement passe par le compte de paiement en ligne de ton établissement. Les moyens de paiement disponibles dépendent de l'activation de ce compte. Le virement n'est pas un moyen de paiement du checkout en ligne ; ces paiements apparaissent sur le relevé.
Lire la suiteJournal mensuel avec dossier de pièces
En fin de mois, STRYK produit le journal pour le cabinet comptable au format DATEV, BMD, CSV ou Excel, avec un dossier de pièces si tu le souhaites. Le cabinet reçoit les données sans que tu aies à rassembler les pièces une à une.
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Rapprochement bancaire avec et sans système connecté
La différence tient au nombre de listes que ton backoffice tient en parallèle.
| Tâche | Avec surligneur et Excel | Avec STRYK |
|---|---|---|
| Repérer un encaissement | Imprimer le relevé, chercher le montant, le cocher au surligneur. | Importer le relevé sous forme de fichier, lire les mouvements avec leur proposition d'affectation. |
| Affecter un acompte à une réservation | Comparer à la main la référence, le nom de l'entreprise ou celui du client. | La proposition renvoie à une facture ouverte. Le backoffice la valide ou en choisit une autre. |
| Virement groupé | Répartir la somme sur plusieurs factures de tête ou dans Excel. | Le paiement et les factures ouvertes du client sont côte à côte ; l'équipe décide de la répartition. |
| Suivre les factures ouvertes | Liste Excel à côté du logiciel hôtelier, toujours en retard sur les paiements. | Factures et paiements enregistrés dans le même système. |
| Corriger une facture | Écraser le fichier, deux versions dans le classement. | La facture émise reste inchangée ; la correction se fait par avoir ou annulation. |
| Documents pour le cabinet comptable | Rassembler relevés, factures et justificatifs par e-mail ou dans un dossier. | Transmission mensuelle en journal DATEV, BMD, CSV ou Excel, avec dossier de pièces si souhaité. |
Un prix qui évolue avec ton établissement
L'import bancaire fait partie des fonctions comptables essentielles et ne coûte aucun supplément. Les frais de ta banque et d'un prestataire de paiement ne sont pas inclus dans l'abonnement.
Tarifs en détail59 € de forfait de base + 6 € par chambre ou unité et par mois
Exemple avec 18 chambres167 €par mois
- Essai gratuit de 14 jours
- Pas de frais d'installation
- Accompagnement personnalisé au démarrage
Prix nets, facturation annuelle. 20 % de remise sur le forfait de base la première année de contrat.
Comment commencer avec l'import bancaire
L'import demande un fichier de ta banque en ligne et des factures ouvertes dans le système.
Vérifier le format dans la banque en ligne
Regarde si ta banque propose le relevé en CAMT.053 ou en CSV. Le choix revient à la banque et à sa banque en ligne, pas à STRYK.
Saisir les factures ouvertes dans le système
Si tes factures sont aujourd'hui dans Word ou Excel, nous reprenons les données à une date de bascule lors du changement de système. L'import à partir de CSV, XLSX et ZIP est accompagné.
Importer un premier relevé
Charge un relevé des dernières semaines et parcours les propositions d'affectation. Valide uniquement ce qui correspond à la référence du virement.
Associer le cabinet comptable
Clarifie avec le cabinet s'il préfère DATEV, BMD, CSV ou Excel et si un dossier de pièces doit y être joint.
Questions fréquentes
STRYK est-il relié directement à mon compte bancaire ?
Non. STRYK lit les relevés uniquement sous forme de fichier que tu télécharges depuis ta banque en ligne. Il n'existe ni synchronisation bancaire automatique ni liaison de compte. Tes identifiants bancaires ne se saisissent pas dans STRYK.
Quels formats de fichier puis-je importer ?
CAMT.053, CAMT.052, CAMT.054 et CSV. Le CAMT.053 est le relevé quotidien habituel au format XML. C'est ta banque qui détermine le format disponible ; en cas de doute, demande au prestataire de ta banque en ligne comment l'exporter.
Que se passe-t-il pour un virement groupé couvrant plusieurs factures ?
Ton équipe le répartit. STRYK propose les factures ouvertes correspondantes, et le backoffice affecte le paiement aux factures qu'il couvre. Si un mouvement ne correspond à aucune facture de manière certaine, il reste ouvert jusqu'à ce que tu l'affectes toi-même.
Comment les paiements en ligne sont-ils affectés ?
Un paiement en ligne appartient dès le départ à la réservation pour laquelle le client a payé. Il passe par le compte de paiement en ligne de ton hôtel ; le relevé fait apparaître plus tard le versement du prestataire de paiement sous forme de somme globale. La manière de comptabiliser ce versement se règle avec ton cabinet comptable. En cas de paiement en ligne intégré, la commission de plateforme STRYK s'ajoute ; les détails figurent sur la page tarifs.
Comment le rapprochement parvient-il au cabinet comptable ?
Par la transmission mensuelle en journal DATEV, BMD, CSV ou Excel, avec dossier de pièces si tu le souhaites. Le cabinet reçoit les données dans le format qu'il utilise. Les comptes et le plan comptable à employer se fixent avec lui.
Faut-il confirmer chaque affectation ?
Oui. STRYK propose, tu décides. Si un libellé ne correspond à aucune facture, la facture reste ouverte jusqu'à ce que tu affectes toi-même le paiement.
À quelle fréquence importer les relevés ?
Aussi souvent que ton backoffice rapproche ; à l'hôtel Nordlicht, ce sont deux rends-te fixes par semaine. L'essentiel est d'importer un relevé récent avant chaque relance de paiement, afin qu'aucun client ne reçoive un rappel alors qu'il a déjà payé.
Fixer une démo avec ton relevé
Apporte un relevé anonymisé et deux factures ouvertes. Nous te montrons comment STRYK les affecte. La demande est sans engagement.