Importer le relevé bancaire
Choisir « Importer un relevé bancaire ». Avant toute comptabilisation, STRYK affiche un aperçu du fichier.
Fichiers pris en charge
- CAMT.052, CAMT.053 et CAMT.054 (XML ou ZIP)
- MT940
- CSV : associer une fois les colonnes de la banque (date de comptabilisation, montant ou débit et crédit, référence bancaire)
Vérifier l’aperçu
- 01Lire les groupes
L’aperçu sépare « Nouvelles opérations », « Déjà présentes » et « À vérifier ».
Tu sais combien de lignes sont nouvelles. - 02Trancher les lignes à vérifier
Pour chaque ligne sous « À vérifier », choisir si elle est déjà présente ou s’il s’agit d’un paiement distinct.
Aucune ligne ne reste sans décision. - 03Confirmer
Choisir « Confirmer l’import ».
Seules les nouvelles opérations sont ajoutées ; « Relevés bancaires importés » liste le fichier.
Connecter la banque en ligne
Avec « Connecter la banque », STRYK récupère régulièrement les opérations après ton autorisation auprès de ta banque. « Synchronise maintenant » les récupère immédiatement. Lorsque la banque demande une nouvelle autorisation, STRYK affiche « Renouveler l'approbation ».
Confirmer les propositions
Pour chaque encaissement, STRYK propose la cible et indique pourquoi : numéro de facture dans la référence, montant exactement identique, nom correspondant. Vérifier la cible et choisir « Confirmer ».
Les propositions marquées « Sans ambiguïté » ont le numéro de facture dans la référence et le montant exact. « Confirmer toutes les propositions sûres » les confirme en une étape. Chaque confirmation peut être annulée.
Rapprocher le relevé du lundi à l’Hotel Nordlicht
- 01Importer
Importer le fichier CAMT.053 du lundi et choisir « Confirmer l’import ».
Les nouvelles opérations apparaissent sous « À traiter ». - 02Confirmer les propositions sûres
Choisir « Confirmer toutes les propositions sûres ».
Les factures rapprochées affichent « Payé ». - 03Vérifier le reste
Choisir « Confirmer » pour chaque proposition restante, ou « Autre association ».
Le filtre « À traiter » est vide.
Associer manuellement
Si la proposition est fausse ou absente, « Autre association » propose ces cibles. « Rappelle-toi comme règle » comptabilise à l’avenir de la même façon les opérations similaires.
Autre association
- Rechercher une autre facture ou une facture fournisseur
- Associer comme prélèvement rejeté
- Comptabiliser sans facture, avec compte de contrepartie et taux de TVA
- Virement entre tes propres comptes
- Ignorer ; peut être revérifié plus tard
Frais bancaires et paiements répartis
Pour les frais de ta banque, STRYK propose « Frais bancaires » ; choisir « Comptabiliser en frais bancaires », aucune facture n’est nécessaire. Si un virement règle plusieurs factures ou moins que la facture, utiliser « Reçu bancaire fractionné » : saisir le montant payé par facture et, le cas échéant, un escompte ou des frais bancaires avec un motif.
| Opération | Association |
|---|---|
| Le client paie la facture en totalité | Confirmer la proposition |
| Une entreprise paie trois factures en un seul virement | « Reçu bancaire fractionné » |
| Frais mensuels de tenue de compte | « Comptabiliser en frais bancaires » |
| Paiement à un fournisseur issu d’un cycle de paiement | Confirmer la facture fournisseur proposée |
| Virement vers le compte d’épargne | Virement entre tes propres comptes |
| Versement d’un prestataire de paiement ou d’une plateforme de réservation | Confirmer le versement proposé |
Versements et prélèvements rejetés
Les prestataires de paiement et les plateformes de réservation versent de nombreux paiements de clients en une fois, déduction faite de leurs frais. Importer leur fichier avec « Importer les paiements OTA » ; STRYK affecte ensuite les paiements individuels. Un prélèvement rejeté rouvre la facture et comptabilise en même temps les frais bancaires.
