Faire entrer les justificatifs dans STRYK
Le filtre « À vérifier » affiche tout ce qui n’est pas encore comptabilisé. « Téléverser des justificatifs » accepte photos, PDF et factures électroniques, jusqu’à 20 fichiers de 15 Mo chacun. STRYK lit chaque justificatif et le place dans « Justificatifs reçus ».
Téléverser un justificatif
- 01Téléverser
Choisir « Téléverser des justificatifs » et glisser les fichiers sur la zone de téléversement.
Chaque fichier affiche « Téléversé ». - 02Ouvrir pour vérification
Choisir « Vérifier » à côté du fichier.
L’original est à gauche, les champs reconnus à droite.
Recevoir les justificatifs automatiquement
- « Configurer la réception par e-mail » : STRYK importe les pièces jointes PDF et XML d’un dossier de messagerie ; connecter la boîte sous Paramètres → Communication
- En option, n’accepter que les expéditeurs autorisés
- « Reprise automatique » crée des brouillons pour les factures électroniques validées de fournisseurs sélectionnés ; elle n’approuve, ne comptabilise et ne paie jamais
Vérifier et comptabiliser
Comparer fournisseur, numéro du justificatif fournisseur, date du justificatif, échéance et devise avec l’original. Un fournisseur manquant peut être créé à partir du justificatif. Catégorie et centre de coûts proviennent des valeurs par défaut du fournisseur ; les vérifier. Les modifications des valeurs reconnues sont enregistrées automatiquement.
| Bouton | Quand | Résultat |
|---|---|---|
| « Vérifier et comptabiliser » | Toutes les valeurs correspondent à l’original. | Statut Comptabilisé, ou en attente d’approbation. |
| « Reprendre seulement » | Un point n’est pas encore clair. | Statut Brouillon, visible sous À vérifier. |
| « Rejeter » | Doublon ou justificatif qui ne te concerne pas. | Rejeté dans Justificatifs reçus, non comptabilisé. |
| « Commencer l'examen » | Le montant ou la prestation est contesté. | Statut En cours de révision ; exclu des cycles de paiement. |
Répartir des taux de TVA mixtes
Sous « Montants par taux de TVA », chaque taux nécessite sa propre ligne avec montant net, catégorie et type de taxe ; « Ajouter un taux de TVA » ajoute le suivant. Si le ticket indique un autre montant de taxe, utiliser celui du ticket. STRYK ne comptabilise que si le total correspond au justificatif.
Déjà payé en espèces ou par carte
Si le justificatif a été payé à l’achat, cocher « Déjà payé » avant de comptabiliser et saisir mode, date et référence de paiement. STRYK comptabilise ensemble le justificatif et le paiement. Pour un paiement ultérieur, utiliser « Enregistrer le paiement » dans le justificatif. Dans les deux cas, seul un paiement est enregistré ; aucun argent n’est viré.
Tenir les fournisseurs à jour
Sous « Fournisseurs », tu gères chaque fournisseur une seule fois. Un IBAN manquant ou invalide est marqué « Vérifier l’IBAN » et bloque les cycles de paiement. « Archiver » conserve tous les justificatifs et paiements.
Données de base des fournisseurs
- Nom court, raison sociale et numéro de TVA
- Délai de paiement en jours
- IBAN et BIC
- Catégorie habituelle et centre de coûts par défaut ; ils préremplissent chaque nouveau justificatif
Payer les factures échues dans un cycle de paiement
Sous « Payer », tu vois les factures fournisseurs ouvertes par échéance. Un cycle de paiement regroupe les factures en EUR échues dans un fichier SEPA (pain.001) pour ta banque en ligne. Le paiement n’est comptabilisé que lorsque la sortie bancaire est confirmée dans le rapprochement bancaire.
Créer un cycle de paiement
- 01Charger les factures échues
Choisir « Créer un lot de paiements », définir « À payer jusqu'à » et « Exécution », puis choisir « Charger les échéances ».
Toutes les factures échues avec IBAN apparaissent. - 02Sélectionner et vérifier
Sélectionner les factures, ajuster si besoin les montants partiels et choisir « Vérifier ».
« Prêt à créer » avec le total et le nombre de factures. - 03Créer et approuver
Choisir « Créer un cycle de paiement » puis « Approuver ».
Statut « Approuvé ». - 04Télécharger le fichier SEPA
Choisir « Créer du XML SEPA » et « Télécharger le XML SEPA » ; téléverser le fichier dans ta banque en ligne.
Statut « Exporté » ; les factures restent ouvertes jusqu’à la confirmation de la sortie bancaire.
Corriger un justificatif comptabilisé
Un justificatif comptabilisé sans paiement s’annule avec « Annuler le document et la comptabilisation » et un motif. S’il existe un paiement, annuler d’abord le paiement ; l’argent déjà viré n’est pas récupéré. Un avoir fournisseur se saisit comme justificatif distinct et s’impute avec « Imputer l’avoir fournisseur » ; aucun argent ne circule.
