Enregistrer un paiement
Dans la facture, choisir « Enregistrer le paiement ». Le montant est prérempli avec le montant impayé ; un montant inférieur enregistre un paiement partiel. Pour une carte de crédit, indiquer si elle a été utilisée sur place (terminal) ou à distance (téléphone, lien, en ligne).
Avec une caisse enregistreuse active, STRYK signe le ticket des paiements en espèces et par carte sur place ; le remettre au client. Si un virement figure déjà sur le relevé, STRYK propose « Reprendre du relevé bancaire » afin qu’il ne soit comptabilisé qu’une fois.
| Situation | Mode de paiement | Remarque |
|---|---|---|
| Le client paie en espèces au départ | « Espèces » | Ticket de caisse signé pour le client. |
| Le client paie par carte à la réception | « Encaisser au terminal », ou « Carte de crédit » sur place | Vente en caisse ; le terminal comptabilise automatiquement. |
| L’entreprise paie par virement | Depuis le relevé bancaire | Confirmer dans le rapprochement bancaire. |
| La plateforme de réservation a encaissé l’argent | « Payé via OTA » | Rapproché plus tard avec le versement de la plateforme. |
Encaisser au terminal de carte
Paiement par carte au terminal
- 01Envoyer au terminal
Dans la boîte de dialogue de paiement, choisir « Encaisser au terminal », sélectionner le terminal puis « Envoyer au terminal ».
STRYK affiche « En attente de la carte ». - 02Le client paie
Le client paie au terminal, avec un pourboire s’il le souhaite.
« Paiement reçu » ; un pourboire est affiché séparément et ne fait pas partie de la facture. - 03En cas d’échec
Après « Paiement annulé » ou « Délai du terminal expiré », aucun paiement n’a été comptabilisé ; choisir « Réessayer ».
Exactement un paiement est comptabilisé.
Acomptes et avoirs
L’argent reçu avant qu’une facture n’existe s’enregistre sous « Encaissements et avoirs » avec « Enregistrer le reçu du client » et un objet, par exemple acompte ou prépaiement. Il est d’abord comptabilisé comme avoir client, puis réparti avec « Affecter aux factures ». Aucune facture ne peut être payée en trop ; un éventuel reste demeure en avoir.
Lire les impayés
« Impayés et relances » liste chaque facture impayée avec échéance, destinataire et montant ouvert. Un dossier de créance consigne responsable, prochaine action et statut, par exemple « Paiement promis » ou « Contesté ».
Envoyer des relances
Définir une fois le mode de relance sous « Paramètres » dans cette vue : « Désactivé », « Proposer pour validation » ou « Envoyer automatiquement ». « Appliquer la recommandation » définit les niveaux habituels pour ton pays.
« Relancer » dans la ligne envoie le niveau suivant pour une facture. Si un client a promis de payer ou conteste la facture, bloquer les relances pour cette facture avec un motif ; rien n’est envoyé tant que te ne leve pas le blocage.
Niveaux typiques
- Rappel de paiement, sans frais
- Première relance, avec frais ou intérêts si convenus
- Dernière relance
Hotel Nordlicht, tournée de relances du mardi
- 01Ouvrir les validations
Choisir « Relances à valider ».
Toutes les relances proposées apparaissent avec niveau et montant. - 02Vérifier les signalements
Contrôler les entrées marquées « Autre adresse e-mail » ou « Taux d'intérêt manquant ».
Aucune entrée signalée ne reste floue. - 03Valider
Choisir « Tout sélectionner » puis « Valider ».
Les relances affichent « En file d'attente », puis « Envoyé ».
Bons cadeaux
Sous « Bons cadeaux », tu vends un bon à la réception avec « Émettre un bon » et en utilise un sur une facture ouverte avec « Échanger le bon ». La boutique en ligne de bons est décrite dans le guide des bons cadeaux.
