Usklajevanje plačil za hotele
Usklajevanje plačil v hotelu: uvoz bančnega izpiska in dodelitev plačil
STRYK prebere tvoj bančni izpisek kot datoteko in predlaga, kateri prilivi pripadajo kateremu odprtemu računu. Tvoja ekipa za računovodstvo potrdi vsako dodelitev.
- Uvoz kot CAMT.053, CAMT.052, CAMT.054 ali CSV
- Predlogi dodelitve odprtim računom
- Vsako dodelitev potrdi tvoja ekipa za računovodstvo
Na kratko
Usklajevanje plačil je primerjava tvojih bančnih gibanj z odprtimi računi hotela. STRYK za to uvozi izpiske kot CAMT.053 (ter CAMT.052 in CAMT.054) ali CSV in predlaga dodelitev odprtim računom. Bančne povezave ni, izpisek pride kot datoteka. Uvoz bančnega izpiska je del osnovne cene, ki jo sestavljata osnovna naročnina in znesek na sobo.
Posodobljeno
Kje se usklajevanje plačil v računovodstvu danes zatakne
Kdor plačila preverja z izpiskom, označevalnikom in Excelom, obtiči pri kratkih namenih plačila, zbirnih plačilih in seznamu odprtih postavk.
- Danes
Podjetje je pred tremi tedni nakazalo predplačilo za seminar novembra. Na izpisku piše samo „Rg 2210 Nov“. Računovodstvo pregleduje dva meseca izpiska, da bi plačilo pripisalo pravi rezervaciji.
S sistemom STRYKIzpisek uvoziš kot datoteko. STRYK primerja gibanja z tvojimi odprtimi računi in za vsako plačilo prikaže predlog dodelitve. Računovodstvo ga preveri, sprejme ali popravi.
Preberi več - Danes
Podjetje plača štiri mesečne račune v eni vsoti, z enim namenom plačila in zaokroženim zneskom. Na izpisku se nič ne ujema z enim računom, zato nekdo računa na kalkulatorju.
S sistemom STRYKPlačilo je z zneskom, datumom in namenom prikazano poleg odprtih računov gosta. Vse kandidate vidiš na enem zaslonu in sami odločaš, katere račune pokrije ta vsota.
Preberi več - Danes
Odprte postavke so na Excel seznamu poleg programa za hotel. Gost plača v petek, seznam se popravi šele v ponedeljek, opomnik pa vseeno odide.
S sistemom STRYKRačuni in plačila so v istem sistemu. Kdor odpre račun, vidi, ali je nanj evidentirano plačilo. Drugi seznam ob strani odpade.
Preberi več
En izpisek, trije posebni primeri v hotelu Nordlicht
Hotel Nordlicht ima 24 sob, lastnico in računovodstvo, ki dvakrat na teden usklajuje izpiske. Takole izgleda en torek.
Izpisek naložiti iz spletnega bančništva
Računovodstvo izvozi izpisek za zadnje dni iz spletnega bančništva svoje banke. Kateri format ponuja bančništvo, je odvisno od banke. CAMT.053 je običajen, CSV prav tako deluje.
Datoteko uvoziti v STRYK
Datoteko naložiš v računovodski modul. STRYK prebere gibanja in jih izpiše z datumom, zneskom, plačnikom in namenom plačila. Povezave z bančnim računom pri tem ni.
Preveriti predloge
STRYK ob gibanjih prikaže predloge dodelitve odprtim računom. Predplačilo podjetja za seminar ustreza računu iz rezervacije, računovodstvo ga po pogledu na namen plačila sprejme.
Zbirno plačilo odločiti sami
Eno plačilo pokrije več računov potovalne agencije. Računovodstvo vidi znesek ob odprtih računih in odloči, kako ga razdeliti. Če gibanje ni jasno, račun ostane odprt.
Pregledati odprte račune
Lastnica vpraša, kdo še ni plačal. Računovodstvo odpre račune v sistemu, namesto da vodi Excel seznam, in piše samo gostom, pri katerih plačila ni.
Dnevnik za računovodjo
Računi in rezervacije meseca gredo računovodji kot dnevnik v DATEV, BMD, CSV ali Excelu, po želji s paketom dokazil. Sam izpisek ostane v tvojem spletnem bančništvu.
Kaj STRYK prinaša k usklajevanju plačil
Od plačila do računovodje so vsi koraki v finančnem delu STRYK-a.
Uvoz bančnega izpiska iz datoteke
Izpiske naložiš kot CAMT.053, CAMT.052, CAMT.054 ali CSV. STRYK ob gibanjih prikaže predloge dodelitve odprtim računom. Nič se ne knjiži brez tvoje potrditve.
Preberi večRačuni s stanjem plačil
Vsak račun pokaže, katera plačila so nanj evidentirana. Izdanih računov nihče več ne spreminja; popravki gredo prek storna ali dobropisa, ne s prepisovanjem.
Preberi večSpletna plačila gostov
Če gost plača na spletu, plačilo teče prek računa za spletna plačila tvoje hiše. Katere vrste plačil so na voljo, je odvisno od omogočitve na tem računu. Nakazilo ni način plačila v spletnem checkoutu; takšna plačila najdeš na bančnem izpisku.
Preberi večMesečni dnevnik s paketom dokazil
Ob koncu meseca STRYK pripravi dnevnik za računovodjo kot DATEV, BMD, CSV ali Excel, po želji s paketom dokazil. Računovodja dobi podatke, ne da bi ti dokazila iskali posamično.
Preberi več
Usklajevanje plačil s povezanim sistemom in brez njega
Razlika je v številu seznamov, ki jih računovodstvo vzdržuje drugega ob drugem.
| Naloga | Z označevalnikom in Excelom | S STRYK-om |
|---|---|---|
| Najti prejeto plačilo | Izpisek natisniti, znesek poiskati, z označevalnikom odkljukati. | Izpisek uvoziti kot datoteko, prebrati gibanja s predlogom dodelitve. |
| Dodeliti predplačilo rezervaciji | Namen plačila ročno uskladiti s številko rezervacije, imenom podjetja ali gosta. | Predlog kaže na odprt račun. Računovodstvo potrdi ali izbere drugega. |
| Zbirno nakazilo | Vsoto v glavi ali v Excelu razdeliti na več računov. | Plačilo in odprti računi stranke so drug ob drugem; ekipa odloči o razdelitvi. |
| Pregled odprtih računov | Excel seznam poleg programa za hotel, ki zaostaja za stanjem plačil. | Računi in evidentirana plačila v istem sistemu. |
| Popraviti račun | Datoteko prepisati, dve različici v arhivu. | Izdani račun ostane nespremenjen; popravek gre prek dobropisa ali storna. |
| Dokumenti za računovodjo | Izpiske, račune in dokazila zbirati po e-pošti ali v mapi. | Mesečna predaja kot DATEV, BMD, CSV ali Excel dnevnik, po želji s paketom dokazil. |
Ena cena, ki raste z tvojo hišo
Uvoz bančnega izpiska spada med osnovne funkcije računovodstva in ne stane dodatno. Stroški tvoje banke in ponudnika plačil niso del naročnine.
Cene podrobno59 € osnovna cena + 6 € na sobo ali enoto na mesec
Primer s 18 sobami167 €na mesec
- 14 dni brezplačnega preizkusa
- Brez stroška nastavitve
- Osebna podpora na začetku
Neto cene, letno obračunavanje. V prvem letu pogodbe 20 % popusta na osnovno ceno.
Kako začeti z uvozom bančnega izpiska
Uvoz potrebuje datoteko iz tvojega spletnega bančništva in odprte račune v sistemu.
Preveri format v spletnem bančništvu
Poglej, ali tvoja banka ponuja izpisek kot CAMT.053 ali CSV. Izbiro opravita banka in spletno bančništvo, ne STRYK.
Odprte račune prenesti v sistem
Če so tvoji računi danes v Wordu ali Excelu, ob preklopu na sistem podatke prevzamemo na določen datum. Uvoz iz CSV, XLSX in ZIP-a spremljamo skupaj s tabo.
Uvoziti prvi izpisek
Naloži izpisek zadnjih tednov in preglej predloge dodelitve. Potrdi samo tisto, kar ustreza namenu plačila.
Vključiti računovodjo
Uskladi z računovodjo, ali želi DATEV, BMD, CSV ali Excel, in ali naj paket vsebuje dokazila.
Pogosta vprašanja
Ali je STRYK neposredno povezan z mojim bančnim računom?
Ne. STRYK bančne izpiske bere le kot datoteko, ki jo naložiš iz spletnega bančništva. Samodejne sinhronizacije z banko ali bančne povezave ni. Bančnih pristopnih podatkov v STRYK ne vnašaš.
Katere datoteke lahko uvozim?
CAMT.053, CAMT.052, CAMT.054 in CSV. CAMT.053 je običajen dnevni izpisek v obliki XML. Kateri format dobiš, odloči tvoja banka. Če dvomiš, za izvoz vprašaj ponudnika spletnega bančništva.
Kaj se zgodi pri zbirnem plačilu za več računov?
Tvoja ekipa ga razdeli. STRYK predlaga ustrezne odprte račune, računovodstvo pa plačilo dodeli računom, ki jih pokrije. Če gibanje nedvoumno ne ustreza nobenemu računu, ostane odprto, dokler ga sami ne dodeliš.
Kako se dodelijo spletna plačila?
Spletno plačilo od začetka pripada rezervaciji, s katero je gost plačal. Teče prek računa za spletna plačila tvojega hotela; na bančnem izpisku se pozneje pojavi izplačilo ponudnika plačil kot zbirni znesek. Kako ga knjižiš, uskladi z računovodskim svetovalcem. Pri vključenem spletnem plačilu se poleg tega zaračuna pristojbina platforme STRYK; podrobnosti so na strani s cenami.
Kako usklajeni podatki pridejo do računovodskega servisa?
Z mesečno predajo kot DATEV, BMD, CSV ali Excel dnevnik, po želji s paketom dokazil. Računovodja dobi podatke v formatu, ki ga bere. Katere konte in kontni načrt uporablja, uskladi z računovodjo.
Ali moram potrditi vsako dodelitev?
Da. STRYK predlaga, odločaš ti. Če se namen plačila ne ujema z računom, račun ostane odprt, dokler plačila sami ne dodeliš.
Kako pogosto naj uvažam bančne izpiske?
Toliko, kolikor računovodstvo usklajuje; v hotelu Nordlicht sta to dva fiksna termina na teden. Pomembno je svež izpisek pred vsakim opominom za plačilo, da gost, ki je že plačal, ne dobi opomina.
Dogovori demo z tvojim bančnim izpiskom
Prinesi anonimiziran izpisek in dva odprta računa. Pokazali ti bomo, kako ju STRYK dodeli. Prijava je nezavezujoča.