Uvoz bančnega izpiska
Izberite »Uvozni bančni izpisek«. Preden se kar koli knjiži, STRYK prikaže predogled datoteke.
Podprte datoteke
- CAMT.052, CAMT.053 in CAMT.054 (XML ali ZIP)
- MT940
- CSV: enkrat dodelite stolpce banke (datum knjiženja, znesek ali breme in dobro, bančna referenca)
Preverjanje predogleda
- 01Preberite skupine
Predogled loči »Nove transakcije«, »Že obstoječe« in »Za pregled«.
Veste, koliko vrstic je novih. - 02Odločite o vrsticah za pregled
Za vsako vrstico pod »Za pregled« izberite, ali že obstaja ali je ločeno plačilo.
Nobena vrstica ni ostala neodločena. - 03Potrditev
Izberite »Potrdi uvoz«.
Dodane so samo nove transakcije; »Uvoženi bančni izpiski« navajajo datoteko.
Povezava spletne banke
S »Poveži banko« STRYK redno prenaša transakcije, ko odobrite dostop pri svoji banki. »Sinhroniziraj zdaj« jih prenese takoj. Ko banka zahteva novo odobritev, STRYK prikaže »Obnovi odobritev«.
Potrjevanje predlogov
Za vsak priliv STRYK predlaga cilj in pokaže, zakaj: številka računa v namenu plačila, znesek se natančno ujema, ime ustreza. Preverite cilj in izberite »Potrdi«.
Predlogi, označeni z »Nedvoumno«, imajo številko računa v namenu plačila in natančen znesek. »Potrdi vse nedvoumne« jih potrdi v enem koraku. Vsako potrditev je mogoče razveljaviti.
Povezovanje ponedeljkovega izpiska v hotelu Hotel Nordlicht
- 01Uvoz
Uvozite datoteko CAMT.053 od ponedeljka in izberite »Potrdi uvoz«.
Nove transakcije se prikažejo pod »Odprto«. - 02Potrdite nedvoumne
Izberite »Potrdi vse nedvoumne«.
Povezani računi prikazujejo »Plačano«. - 03Preverite ostalo
Za vsak preostali predlog izberite »Potrdi« ali »Druga povezava«.
Filter »Odprto« je prazen.
Ročna dodelitev
Če je predlog napačen ali ga ni, »Druga povezava« ponuja te cilje. »Zapomni si kot pravilo« v prihodnje enako knjiži podobne transakcije.
Druga povezava
- Poiščite drug račun ali račun dobavitelja
- Povežite kot vrnjeno direktno obremenitev
- Knjižite brez računa, s protikontom in davčno stopnjo
- Prenos med lastnimi računi
- Prezrite; pozneje je mogoče ponovno preveriti
Bančni stroški in razdeljena plačila
Za stroške vaše banke STRYK predlaga »Bančni stroški«; izberite »Knjiži kot bančne stroške«, račun ni potreben. Če eno nakazilo plača več računov ali manj od zneska računa, uporabite »Razdelitev bančnega prejemka«: vnesite plačani znesek na račun in po potrebi popust ali bančni strošek z razlogom.
| Transakcija | Dodelitev |
|---|---|
| Gost plača račun v celoti | Potrdite predlog |
| Podjetje z enim nakazilom plača tri račune | »Razdelitev bančnega prejemka« |
| Mesečni strošek vodenja računa | »Knjiži kot bančne stroške« |
| Plačilo dobavitelju iz skupnega plačila | Potrdite predlagani račun dobavitelja |
| Prenos na varčevalni račun | Prenos med lastnimi računi |
| Izplačilo ponudnika plačil ali rezervacijske platforme | Potrdite predlagano izplačilo |
Izplačila in vrnjene direktne obremenitve
Ponudniki plačil in rezervacijske platforme izplačajo veliko plačil gostov naenkrat, zmanjšano za provizije. Njihovo datoteko uvozite z »Uvoz izplačil OTA«; STRYK nato dodeli posamezna plačila. Vrnjena direktna obremenitev znova odpre račun in skupaj z njim knjiži bančni strošek.
