Prenos dokumentov v STRYK
Filter »Za pregled« prikaže vse, kar še ni knjiženo. »Naloži dokumente« sprejme fotografije, PDF-je in e-račune, do 20 datotek po 15 MB. STRYK prebere vsak dokument in ga postavi v »Prejeti dokumenti«.
Nalaganje dokumenta
- 01Nalaganje
Izberite »Naloži dokumente« in povlecite datoteke na območje za nalaganje.
Vsaka datoteka prikazuje »Naloženo«. - 02Odpiranje za pregled
Izberite »Preveri« poleg datoteke.
Izvirnik je levo, prepoznana polja desno.
Samodejno prejemanje dokumentov
- »Nastavi prejem po e-pošti«: STRYK uvozi priloge PDF in XML iz mape poštnega predala; predal povežite pod Nastavitve → Komunikacija
- Po želji sprejemajte le odobrene pošiljatelje
- »Samodejni prevzem« ustvari osnutke za preverjene e-račune izbranih dobaviteljev; nikoli ne odobri, ne knjiži in ne plača
Preverjanje in knjiženje
Dobavitelja, številko dokumenta dobavitelja, datum dokumenta, zapadlost in valuto primerjajte z izvirnikom. Manjkajočega dobavitelja lahko ustvarite iz dokumenta. Kategorija in stroškovno mesto izhajata iz privzetih nastavitev dobavitelja; preverite ju. Spremembe prepoznanih vrednosti se zabeležijo samodejno.
| Gumb | Kdaj | Rezultat |
|---|---|---|
| »Preveri in knjiži« | Vse vrednosti ustrezajo izvirniku. | Stanje Objavljeno ali čaka na odobritev. |
| »Samo prevzemi« | Nekaj je še nejasno. | Stanje Osnutek, vidno pod Za pregled. |
| »Zavrni« | Dvojnik ali ni vaš dokument. | Zavrnjeno v prejetih dokumentih, ni knjiženo. |
| »Začni pregled« | Znesek ali storitev je sporna. | Stanje V pregledu; ni vključeno v skupna plačila. |
Razdelitev mešanih davčnih stopenj
Pod »Zneski po davčni stopnji« potrebuje vsaka stopnja svojo vrstico z neto zneskom, kategorijo in vrsto davka; »Dodaj davčno stopnjo« doda naslednjo. Če račun izkazuje drugačen znesek davka, uporabite znesek z računa. STRYK knjiži šele, ko se skupni znesek ujema z dokumentom.
Že plačano z gotovino ali kartico
Če je bil dokument plačan ob nakupu, pred knjiženjem označite »Že plačano« ter vnesite način plačila, datum in referenco. STRYK knjiži dokument in plačilo skupaj. Za poznejše plačilo v dokumentu uporabite »Zabeleži plačilo«. Oboje le beleži plačilo; denar se ne nakaže.
Urejeni podatki dobaviteljev
Pod »Dobavitelji« vsakega dobavitelja vzdržujete enkrat. Manjkajoč ali neveljaven IBAN je označen s »Preverite IBAN« in blokira skupna plačila. »Arhiviraj« ohrani vse dokumente in plačila.
Matični podatki dobavitelja
- Kratko ime, pravno ime in ID za DDV
- Plačilni rok v dneh
- IBAN in BIC
- Običajna kategorija in privzeto stroškovno mesto; vnaprej izpolnita vsak nov dokument
Plačilo zapadlih računov s skupnim plačilom
Pod »Plačaj« vidite odprte račune dobaviteljev po zapadlosti. Skupno plačilo združi zapadle račune v EUR v datoteko SEPA (pain.001) za vašo spletno banko. Plačilo je knjiženo šele, ko je odliv iz banke potrjen v bančnem usklajevanju.
Ustvarjanje skupnega plačila
- 01Naložite zapadle račune
Izberite »Ustvari potek plačila«, nastavite »Zapadlo do« in »Izvedba« ter izberite »Naloži zapadle«.
Prikažejo se vsi zapadli računi z IBAN. - 02Izberite in preverite
Izberite račune, po potrebi prilagodite delne zneske in izberite »Preverite«.
»Pripravljen na ustvarjanje« s skupnim zneskom in številom računov. - 03Ustvarite in odobrite
Izberite »Ustvari potek plačila« in nato »Odobri«.
Stanje »Odobreno«. - 04Prenos datoteke SEPA
Izberite »Ustvarite SEPA XML« in »Prenesite SEPA XML«; datoteko naložite v svojo spletno banko.
Stanje »Izvoženo«; računi ostanejo odprti, dokler odliv iz banke ni potrjen.
Popravek knjiženega dokumenta
Knjižen dokument brez plačila stornirate z »Razveljavi dokument in knjiženje« in razlogom. Če plačilo obstaja, najprej stornirajte plačilo; že nakazani denar se s tem ne vrne. Dobropis dobavitelja zajamete kot lasten dokument in ga pobotate s »Pobotaj dobropis«; denar se ne premakne.
