Přejít na obsah
Vyzkoušet STRYK

Párování plateb pro hotely

Párování plateb v hotelu: import bankovního výpisu a přiřazení plateb

STRYK načte tvůj bankovní výpis jako soubor a navrhne, která platba patří ke které otevřené faktuře. Back office potvrdí každé přiřazení.

Vyzkoušet STRYKVyžádat demo přístup
  • Import jako CAMT.053, CAMT.052, CAMT.054 nebo CSV
  • Návrhy přiřazení k otevřeným fakturám
  • Každé přiřazení potvrdí tvůj back office

Stručně

Párování plateb je porovnání pohybů na tvém účtu s otevřenými fakturami hotelu. STRYK k tomu importuje bankovní výpisy jako CAMT.053 (a také CAMT.052 a CAMT.054) nebo CSV a navrhuje přiřazení k otevřeným fakturám. Napojení na banku neexistuje, výpis přichází jako soubor. Import bankovního výpisu je součástí základní ceny z paušálu a poplatku za pokoje.

Aktualizováno

Kde párování plateb dnes v back office uvízne

Kdo kontroluje platby pomocí výpisu, zvýrazňovače a Excelu, zdrží se u nejasných účelů plateb, u hromadných plateb a na seznamu otevřených položek.

  1. Dnes

    Firma před třemi týdny poslala zálohu na konferenci v listopadu. Na výpisu je jen „Rg 2210 Nov“. Back office prolistuje dva měsíce výpisů, aby platbu přiřadil správné rezervaci.

    S STRYK

    Výpis importuješ jako soubor. STRYK porovná pohyby s otevřenými fakturami a u každé platby ukáže návrh přiřazení. Back office ho zkontroluje a převezme, nebo opraví.

    Číst dál
  2. Dnes

    Firma zaplatí čtyři měsíční faktury jednou částkou, s jedním účelem platby a zaokrouhlenou sumou. Na výpisu se nic neshoduje s jednou fakturou, takže to někdo počítá na kalkulačce.

    S STRYK

    Platba je vidět s částkou, datem a účelem vedle otevřených faktur zákazníka. Všichni kandidáti jsou na jedné obrazovce a rozhodneš, které faktury částka kryje.

    Číst dál
  3. Dnes

    Otevřené položky jsou v Excelu vedle hotelového programu. Host zaplatí v pátek, seznam se aktualizuje až v pondělí a upomínka přesto odejde.

    S STRYK

    Faktury a platby jsou ve stejném systému. Kdo otevře fakturu, vidí, zda je k ní zapsaná platba. Druhý seznam vedle už není potřeba.

    Číst dál

Jeden výpis, tři zvláštní případy v hotelu Nordlicht

Hotel Nordlicht má 24 pokojů, majitelku a back office, který dvakrát týdně páruje výpisy. Takhle vypadá úterý.

  1. Výpis stáhnout z internetového bankovnictví

    Back office exportuje výpis za posledních několik dnů z internetového bankovnictví hlavní banky. Které formáty nabízí, záleží na bance. CAMT.053 je běžný, CSV funguje také.

  2. Soubor importovat do STRYK

    Soubor se nahraje do účetnictví. STRYK načte pohyby a vypíše je s datem, částkou, plátcem a účelem platby. Spojení s bankovním účtem přitom nevzniká.

  3. Návrhy zkontrolovat

    U pohybů STRYK ukazuje návrhy přiřazení k otevřeným fakturám. Záloha firmy odpovídá faktuře z rezervace a back office ji po kontrole účelu platby převezme.

  4. Hromadnou platbu rozhodnout samostatně

    Jedna platba kryje více faktur cestovní kanceláře. Back office vidí součet vedle otevřených faktur a rozhodne, jak ji rozdělit. Pokud je pohyb nejasný, faktura zůstává otevřená.

  5. Projít otevřené faktury

    Majitelka se ptá, kdo ještě nezaplatil. Back office otevře faktury v systému, místo aby vedl seznam v Excelu, a napíše jen těm hostům, od nichž platba nepřišla.

  6. Žurnál pro účetní kancelář

    Faktury a rezervace měsíce přecházejí účetní kanceláři jako žurnál DATEV, BMD, CSV nebo Excel, na přání s balíkem dokladů. Samotný výpis zůstává ve tvém internetovém bankovnictví.

Co STRYK pro párování plateb nabízí

Od platby po účetní kancelář jsou všechny kroky ve finanční části STRYK.

  • Bankovní import ze souboru

    Výpisy nahraješ jako CAMT.053, CAMT.052, CAMT.054 nebo CSV. STRYK u pohybů ukáže návrhy přiřazení k otevřeným fakturám. Nic se nezaúčtuje bez tvého potvrzení.

    Číst dál

  • Faktury s platebním stavem

    Každá faktura ukazuje, které platby jsou na ní zapsané. Vystavené faktury už nikdo nemění; opravy běží přes storno nebo dobropis, ne přepisem.

    Číst dál

  • Online platby hostů

    Zaplatí-li host online, platba jde přes účet pro online platby tvého hotelu. Dostupné platební metody závisí na tom, co je v tomto účtu zpřístupněno. Převod není v online checkoutu platební metodou; takové platby najdeš ve výpisu.

    Číst dál

  • Měsíční žurnál s balíkem dokladů

    Na konci měsíce STRYK vytvoří žurnál pro účetní kancelář jako DATEV, BMD, CSV nebo Excel, na přání s balíkem dokladů. Účetní dostane data, bez hledání jednotlivých dokladů.

    Číst dál

Párování plateb s propojeným systémem a bez něj

Rozdíl je v počtu seznamů, které back office vede vedle sebe.

Párování plateb s propojeným systémem a bez něj
ÚkolS zvýrazňovačem a ExcelemS STRYK
Najít příchozí platbuVýpis vytisknout, částku hledat, zvýrazňovačem odškrtávat.Výpis importovat jako soubor, pohyby číst s návrhem přiřazení.
Přiřadit zálohu k rezervaciÚčel platby ručně porovnat s číslem rezervace, názvem firmy nebo jménem hosta.Návrh ukazuje na otevřenou fakturu. Back office potvrdí, nebo vybere jinou.
Hromadná platbaSoučet rozdělit na více faktur v hlavě nebo v Excelu.Platba a otevřené faktury zákazníka jsou vedle sebe, o rozdělení rozhoduje tým.
Přehled otevřených fakturSeznam v Excelu vedle hotelového programu, který zaostává za stavem plateb.Faktury a zapsané platby ve stejném systému.
Oprava fakturyPřepsat soubor, dvě verze ve složce.Vystavená faktura zůstane beze změny, oprava jde dobropisem nebo stornem.
Podklady pro daňového poradceVýpisy, faktury a doklady sbírat e-mailem nebo ve složce.Měsíční předání jako žurnál DATEV, BMD, CSV nebo Excel, na přání s balíkem dokladů.

Jedna cena, která roste s tvým ubytováním

Bankovní import patří k základním funkcím účetnictví a nestojí žádný příplatek. Poplatky tvojí banky a poskytovatele plateb nejsou součástí předplatného.

Podrobné ceny

59 € základní poplatek + 6 € za pokoj nebo jednotku měsíčně

Příklad pro 18 pokojů167 €měsíčně

  • 14 dní zdarma na vyzkoušení
  • Žádný poplatek za zavedení
  • Osobní podpora na začátku
Vyzkoušet STRYK

Netto, roční fakturace. V prvním roce smlouvy sleva 20 % na základní poplatek.

Jak začít s bankovním importem

Import potřebuje soubor z internetového bankovnictví a otevřené faktury v systému.

  1. Zkontrolovat formát v internetovém bankovnictví

    Podívej se, zda tvoje banka nabízí výpis jako CAMT.053 nebo CSV. Volbu určí banka a internetové bankovnictví, ne STRYK.

  2. Otevřené faktury převést do systému

    Pokud máš faktury dnes ve Wordu nebo Excelu, převezmeme data při přechodu na systém k určitému datu. Import z CSV, XLSX a ZIP provázíme.

  3. Importovat první výpis

    Nahraj výpis za posledních několik týdnů a projdi návrhy přiřazení. Potvrď jen to, co odpovídá účelu platby.

  4. Zapojit daňového poradce

    Ujasně si s účetní kanceláří, zda preferuje DATEV, BMD, CSV nebo Excel a zda k tomu patří balík dokladů.

Časté dotazy

Je STRYK přímo propojen s mým bankovním účtem?

Ne. STRYK načítá výpisy jen jako soubor, který nahraješ z internetového bankovnictví. Automatická synchronizace s bankou ani spojení s účtem neexistuje. Přihlašovací údaje k bance do STRYK nezadáváš.

Jaké soubory mohu importovat?

CAMT.053, CAMT.052, CAMT.054 a CSV. CAMT.053 je běžný denní výpis v XML. Který formát dostaneš, rozhoduje tvoje banka. V případě pochybností se zeptej poskytovatele internetového bankovnictví na export.

Co se stane u hromadné platby za více faktur?

Rozdělení provede tvůj tým. STRYK navrhne vhodné otevřené faktury a back office platbu přiřadí fakturám, které kryje. Pokud pohyb žádné faktuře jednoznačně neodpovídá, zůstane otevřený, dokud jej sami nepřiřadíš.

Jak se přiřazují online platby?

Online platba patří od začátku k rezervaci, přes kterou host zaplatil. Jde přes účet pro online platby tvého hotelu; ve výpisu se později objeví vyplacení od poskytovatele plateb jako souhrnná částka. Jak ji zaúčtovat, ujasně s daňovým poradcem. U integrované online platby se navíc počítá platformní odvod STRYK; podrobnosti najdeš na cenové stránce.

Jak se výsledek dostane k daňovému poradci?

Měsíčním předáním jako žurnál DATEV, BMD, CSV nebo Excel, na přání s balíkem dokladů. Účetní dostane data ve formátu, který čte. Jaké účty a účtovou osnovu používá, ujasně s účetní kanceláří.

Musím potvrzovat každé přiřazení?

Ano. STRYK navrhuje, rozhodnutí je na tebe. Pokud účel platby neodpovídá žádné faktuře, faktura zůstane otevřená, dokud platbu sami nepřiřadíš.

Jak často mám importovat výpisy?

Tak často, jak back office páruje; v hotelu Nordlicht jsou to dva pevné termíny týdně. Důležitý je čerstvý výpis před každou upomínkou platby, aby host nedostal připomínku za platbu, kterou už provedl.

Domluv demo s vlastním výpisem

Přines anonymizovaný výpis a dvě otevřené faktury. Ukážeme ti, jak je STRYK přiřadí. Poptávka je nezávazná.

Vyzkoušet STRYKVyžádat demo přístup