Import bankovního výpisu
Zvolte „Import bankovního výpisu“. Než se cokoli zaúčtuje, STRYK zobrazí náhled souboru.
Podporované soubory
- CAMT.052, CAMT.053 a CAMT.054 (XML nebo ZIP)
- MT940
- CSV: jednou přiřaďte sloupce banky (datum zaúčtování, částka nebo má dáti a dal, bankovní reference)
Kontrola náhledu
- 01Přečtěte skupiny
Náhled odděluje „Nové transakce“, „Již existují“ a „Ke kontrole“.
Víte, kolik řádků je nových. - 02Rozhodněte řádky ke kontrole
U každého řádku v „Ke kontrole“ zvolte, zda již existuje, nebo jde o samostatnou platbu.
Žádný řádek nezůstal nerozhodnutý. - 03Potvrzení
Zvolte „Potvrdit import“.
Přidají se jen nové transakce; „Importované bankovní výpisy“ uvádí soubor.
Připojení online bankovnictví
Přes „Připojte banku“ STRYK pravidelně stahuje pohyby, jakmile přístup schválíte u své banky. „Synchronizujte nyní“ je stáhne okamžitě. Když banka požádá o nové schválení, STRYK zobrazí „Obnovit schválení“.
Potvrzení návrhů
U každé příchozí platby STRYK navrhne cíl a ukáže proč: číslo faktury ve zprávě pro příjemce, přesně stejná částka, shodné jméno. Zkontrolujte cíl a zvolte „Potvrdit“.
Návrhy označené „Jednoznačné“ mají číslo faktury ve zprávě pro příjemce a přesnou částku. „Potvrdit všechny jednoznačné“ je potvrdí jedním krokem. Každé potvrzení lze vrátit zpět.
Spárování pondělního výpisu v hotelu Hotel Nordlicht
- 01Importovat
Importujte soubor CAMT.053 z pondělí a zvolte „Potvrdit import“.
Nové transakce se zobrazí v části „Otevřené“. - 02Potvrdit jednoznačné
Zvolte „Potvrdit všechny jednoznačné“.
Přiřazené faktury ukazují „Zaplaceno“. - 03Zkontrolovat zbytek
U každého zbývajícího návrhu zvolte „Potvrdit“, nebo „Jiné přiřazení“.
Filtr „Otevřené“ je prázdný.
Ruční přiřazení
Je-li návrh chybný nebo chybí, nabízí „Jiné přiřazení“ tyto cíle. „Pamatujte jako pravidlo“ zaúčtuje podobné pohyby v budoucnu stejně.
Jiné přiřazení
- Vyhledat jinou fakturu nebo fakturu dodavatele
- Přiřadit jako vrácené inkaso
- Zaúčtovat bez faktury, s protiúčtem a sazbou daně
- Převod mezi vlastními účty
- Ignorovat; lze později zkontrolovat znovu
Bankovní poplatky a rozdělené platby
Pro poplatky vaší banky STRYK navrhne „Bankovní poplatky“; zvolte „Zaúčtovat jako bankovní poplatky“, faktura není potřeba. Pokud jeden převod platí více faktur nebo méně, než činí faktura, použijte „Rozdělený bankovní doklad“: zadejte zaplacenou částku za každou fakturu a případně skonto nebo bankovní poplatek s důvodem.
| Pohyb | Přiřazení |
|---|---|
| Host platí fakturu v plné výši | Potvrdit návrh |
| Firma platí tři faktury jedním převodem | „Rozdělený bankovní doklad“ |
| Měsíční poplatek za účet | „Zaúčtovat jako bankovní poplatky“ |
| Platba dodavateli z hromadné platby | Potvrďte navrženou fakturu dodavatele |
| Převod na spořicí účet | Převod mezi vlastními účty |
| Výplata poskytovatele plateb nebo rezervační platformy | Potvrdit navrženou výplatu |
Výplaty a vrácená inkasa
Poskytovatelé plateb a rezervační platformy vyplácejí mnoho plateb hostů najednou, po odečtení poplatků. Importujte jejich soubor přes „Import OTA výplat“; STRYK pak přiřadí jednotlivé platby. Vrácené inkaso fakturu znovu otevře a zaúčtuje s ním bankovní poplatek.
