Dostat doklady do STRYK
Filtr „Ke kontrole“ ukazuje vše, co ještě není zaúčtováno. „Nahrát doklady“ přijímá fotografie, PDF a e-faktury, až 20 souborů po 15 MB. STRYK každý doklad přečte a uloží do „Příchozí doklady“.
Nahrání dokladu
- 01Nahrání
Zvolte „Nahrát doklady“ a přetáhněte soubory do oblasti pro nahrání.
Každý soubor ukazuje „Nahráno“. - 02Otevření ke kontrole
U souboru zvolte „Zkontrolovat“.
Originál je vlevo, rozpoznaná pole vpravo.
Automatický příjem dokladů
- „Nastavit příjem e-mailem“: STRYK převezme přílohy PDF a XML ze složky poštovní schránky; schránku připojíte v Nastavení → Komunikace
- V případě potřeby přijímat jen schválené odesílatele
- „Automatické převzetí“ založí koncepty pro ověřené e-faktury vybraných dodavatelů; nikdy neschvaluje, neúčtuje ani neplatí
Kontrola a zaúčtování
Porovnejte dodavatele, číslo dokladu dodavatele, datum dokladu, splatnost a měnu s originálem. Chybějícího dodavatele lze založit z dokladu. Kategorie a nákladové středisko pocházejí z výchozího nastavení dodavatele; zkontrolujte je. Změny rozpoznaných hodnot se zaznamenají automaticky.
| Tlačítko | Kdy | Výsledek |
|---|---|---|
| „Zkontrolovat a zaúčtovat“ | Všechny hodnoty odpovídají originálu. | Stav Zaúčtováno, nebo čeká na schválení. |
| „Pouze převzít“ | Něco je ještě nejasné. | Stav Koncept, viditelný v Ke kontrole. |
| „Zamítnout“ | Duplikát nebo nejde o váš doklad. | V příchozích dokladech zamítnuto, nezaúčtováno. |
| „Spustit recenzi“ | Částka nebo služba je sporná. | Stav V řešení; není součástí hromadných plateb. |
Rozdělení smíšených sazeb daně
V části „Částky podle sazby daně“ potřebuje každá sazba vlastní řádek s částkou netto, kategorií a druhem daně; „Přidat sazbu daně“ doplní další. Uvádí-li účtenka jinou částku daně, použijte částku z účtenky. STRYK zaúčtuje teprve, když součet odpovídá dokladu.
Již zaplaceno hotově nebo kartou
Byl-li doklad zaplacen při nákupu, zaškrtněte před zaúčtováním „Již zaplaceno“ a zadejte způsob platby, datum a referenci. STRYK zaúčtuje doklad i platbu společně. Pro pozdější platbu použijte v dokladu „Zaznamenat platbu“. Obojí jen zaznamenává platbu; žádné peníze se nepřevádějí.
Udržování dodavatelů v pořádku
V „Dodavatelé“ vedete každého dodavatele jednou. Chybějící nebo neplatný IBAN je označen „Zkontrolovat IBAN“ a blokuje hromadné platby. „Archivovat“ ponechá všechny doklady a platby.
Kmenová data dodavatele
- Zkrácený název, obchodní firma a DIČ
- Platební podmínky ve dnech
- IBAN a BIC
- Obvyklá kategorie a výchozí nákladové středisko; předvyplní každý nový doklad
Zaplacení splatných faktur hromadnou platbou
V „Zaplatit“ vidíte otevřené faktury dodavatelů podle splatnosti. Hromadná platba spojí splatné faktury v EUR do souboru SEPA (pain.001) pro online bankovnictví. Platba se zaúčtuje až poté, co je odchozí platba potvrzena v párování banky.
Vytvoření hromadné platby
- 01Načíst splatné faktury
Zvolte „Vytvořit hromadnou platbu“, nastavte „Splatné přes“ a „Provedení“ a zvolte „Načíst splatné“.
Zobrazí se všechny splatné faktury s IBAN. - 02Vybrat a zkontrolovat
Vyberte faktury, v případě potřeby upravte částečné částky a zvolte „Zkontrolujte“.
„Připraveno k vytvoření“ s celkovou částkou a počtem faktur. - 03Vytvořit a schválit
Zvolte „Vytvořit běh plateb“ a poté „Schválit“.
Stav „Schváleno“. - 04Stažení souboru SEPA
Zvolte „Vytvořte SEPA XML“ a „Stáhněte si SEPA XML“; soubor nahrajte do online bankovnictví.
Stav „Exportováno“; faktury zůstávají otevřené, dokud není potvrzena odchozí platba z banky.
Oprava zaúčtovaného dokladu
Zaúčtovaný doklad bez platby stornujete přes „Zpětný doklad a zaúčtování“ s důvodem. Existuje-li platba, nejprve stornujte platbu; již převedené peníze se nevracejí. Dobropis dodavatele zadáte jako samostatný doklad a započtete přes „Započíst dobropis“; žádné peníze se nepohnou.
