Съгласуване на плащания за хотели
Съгласуване на плащания в хотела: импорт на банково извлечение
STRYK чете банковото ти извлечение като файл и предлага кое плащане към коя отворена фактура се отнася. Твоят счетоводен екип потвърждава всяко съпоставяне.
- Импорт като CAMT.053, CAMT.052, CAMT.054 или CSV
- Предложения за съпоставяне с отворени фактури
- Всяко съпоставяне се потвърждава от твоя екип
Накратко
Съгласуването на плащания е сравнение на банковите движения с отворените фактури на хотела. За целта STRYK импортира банковите извлечения като CAMT.053 (а също CAMT.052 и CAMT.054) или CSV и предлага съпоставяне с отворени фактури. Банкова връзка няма; извлечението идва като файл. Импортът на банковото извлечение е включен в основната цена, която се състои от базова такса и сума на стая.
Актуализирано
Къде съгласуването на плащания днес се забавя в счетоводството
Който проверява плащанията с банковото извлечение, маркер и Excel, спира при кратки основания за плащане, групови плащания и списъка с отворени позиции.
- Днес
Преди три седмици фирма преведе аванс за семинар през ноември. В извлечението пише само „Rg 2210 Nov“. Счетоводството разглежда два месеца извлечения, за да отнесе плащането към правилната резервация.
С STRYKКачваш извлечението като файл. STRYK сравнява движенията с отворените ти фактури и показва предложение за всяко плащане. Счетоводителят го проверява и приема или коригира.
Прочетете още - Днес
Компания плаща четири месечни фактури с една сума, с едно основание и закръглена стойност. В извлечението нищо не съвпада с една фактура, затова някой смята с калкулатор.
С STRYKПлащането стои със сумата, датата и основанието до отворените фактури на клиента. Виждаш всички кандидати на един екран и решаваш кои фактури покрива сумата.
Прочетете още - Днес
Отворените позиции са в Excel списък до програмата за хотел. Гостът плаща в петък, списъкът се оправя чак в понеделник, а напомнянето все пак излиза.
С STRYKФактурите и плащанията са в една система. Който отвори фактура, вижда дали по нея е записано плащане. Вторият списък до нея отпада.
Прочетете още
Едно извлечение, три особени случая в хотел Nordlicht
Хотел Nordlicht има 24 стаи, собственичка и счетоводство, което два пъти седмично съпоставя извлеченията. Така изглежда един вторник.
Изтегляне на извлечението от онлайн банкирането
Счетоводството експортира извлечението за последните дни от онлайн банкирането на банката. Какъв формат предлага банката, зависи от нея. CAMT.053 е обичайният, CSV също работи.
Качване на файла в STRYK
Файлът се качва в счетоводния модул. STRYK чете движенията и ги показва с дата, сума, платец и основание. Връзка с банковата сметка при това няма.
Проверка на предложенията
При движенията STRYK показва предложения за съпоставяне с отворени фактури. Авансът на фирмата за семинара съответства на фактура от резервацията и счетоводството го приема след поглед към основанието.
Груповото плащане се решава от теб
Едно плащане покрива няколко фактури на туристическа агенция. Счетоводството вижда сумата до отворените фактури и решава как да се разпредели. При неясно движение фактурата остава отворена.
Преглед на отворените фактури
Собственичката пита кой още не е платил. Счетоводството отваря фактурите в системата, вместо да води Excel списък, и пише само на гостите, при които няма плащане.
Дневник за счетоводителя
Фактурите и резервациите на месеца отиват при счетоводителя като дневник в DATEV, BMD, CSV или Excel, при желание с пакет документи. Самото извлечение остава във твоето онлайн банкиране.
Какво носи STRYK за съгласуването на плащания
От плащането до счетоводителя всички стъпки са във финансовия модул на STRYK.
Импорт на банково извлечение от файл
Качваш извлеченията като CAMT.053, CAMT.052, CAMT.054 или CSV. STRYK показва предложения за съпоставяне с отворени фактури. Нищо не се записва без твоето потвърждение.
Прочетете ощеФактури с платежно състояние
Всяка фактура показва кои плащания са записани към нея. Издадените фактури не се променят; корекциите стават чрез сторно или кредитно известие, а не чрез презаписване.
Прочетете ощеОнлайн плащания от гостите
Ако гост плати онлайн, плащането минава през сметката за онлайн плащания на твоя хотел. Кои начини на плащане са налични, зависи от активирането в тази сметка. Банковият превод не е начин на плащане в онлайн касата; такива плащания виждаш в банковото извлечение.
Прочетете ощеМесечен дневник с пакет документи
В края на месеца STRYK създава дневника за счетоводителя като DATEV, BMD, CSV или Excel, при желание с пакет документи. Счетоводителят получава данните, без да търсиш документите поотделно.
Прочетете още
Съгласуване на плащания със свързана система и без нея
Разликата е в броя на списъците, които счетоводството води един до друг.
| Задача | С маркер и Excel | Със STRYK |
|---|---|---|
| Намиране на получено плащане | Отпечатване на извлечението, търсене на сумата, отбелязване с маркер. | Качване на извлечението като файл и преглед на движенията с предложение. |
| Отнасяне на аванс към резервация | Ръчно съпоставяне на номера на резервацията, името на фирмата или госта с основанието. | Предложението сочи към отворена фактура. Счетоводителят потвърждава или избира друга. |
| Групов превод | Разпределяне на сумата наум или в Excel между няколко фактури. | Плащането и отворените фактури на клиента стоят една до друга; екипът решава разпределението. |
| Преглед на отворените фактури | Excel списък до програмата за хотел, който изостава от състоянието на плащанията. | Фактури и записани плащания в една и съща система. |
| Корекция на фактура | Презаписване на файла, две версии в архива. | Издадената фактура остава непроменена; корекцията е чрез кредитно известие или сторно. |
| Документи за счетоводителя | Събиране на извлечения, фактури и документи по имейл или в папка. | Месечно предаване като DATEV, BMD, CSV или Excel дневник, при желание с пакет документи. |
Една цена, която расте с твоя обект
Импортът на банковото извлечение е основна функция на счетоводството и не струва допълнително. Таксите на твоята банка и на доставчика на плащания не са част от абонамента.
Цени подробно59 € основна цена + 6 € на стая или единица на месец
Пример с 18 стаи167 €на месец
- 14 дни безплатен тест
- Без такса за настройка
- Личен старт с придружаване
Нетни цени, годишно фактуриране. През първата година на договора 20% отстъпка от основната цена.
Как да започни с импорта на банковото извлечение
Импортът изисква файл от твоето онлайн банкиране и отворени фактури в системата.
Провери формата в онлайн банкирането
Виж дали банката ти предлага извлечение като CAMT.053 или CSV. Изборът се прави от банката и онлайн банкирането, а не от STRYK.
Пренеси отворените фактури в системата
Ако фактурите ти са в Word или Excel, при смяната на системата прехвърляме данните към определена дата. Импортът от CSV, XLSX и ZIP се придружава от нас.
Импортирай първото извлечение
Качи извлечение от последните седмици и прегледай предложенията. Потвърди само това, което отговаря на основанието.
Включи счетоводителя
Уточни със счетоводителя дали предпочита DATEV, BMD, CSV или Excel и дали пакетът с документи трябва да е включен.
Често задавани въпроси
Свързан ли е STRYK директно с моята банкова сметка?
Не. STRYK чете банковите извлечения само като файл, който качваш от онлайн банкирането. Автоматична синхронизация с банката или банкова връзка няма. Данните си за достъп до банката не въвеждаш в STRYK.
Какви файлове мога да импортирам?
CAMT.053, CAMT.052, CAMT.054 и CSV. CAMT.053 е обичайното дневно извлечение в XML формат. Кой формат получаваш, решава банката. При съмнение попитай доставчика на онлайн банкирането за експорта.
Какво става при групов превод за няколко фактури?
Твоят екип го разпределя. STRYK предлага подходящи отворени фактури, а счетоводителят отнася плащането към фактурите, които то покрива. Ако движението не отговаря еднозначно на нито една фактура, то остава отворено, докато не го отнеси сами.
Как се съпоставят онлайн плащанията?
Онлайн плащането от самото начало принадлежи към резервацията, с която гостът е платил. Минава през сметката за онлайн плащания на твоя хотел; в банковото извлечение по-късно се появява изплащането от доставчика на плащания като общ превод. Как го осчетоводяваш, уточни с твоя данъчен консултант. При интегрирано онлайн плащане допълнително се начислява такса за платформата STRYK; подробностите са на страницата с цени.
Как съпоставянето стига до данъчния консултант?
С месечното предаване като DATEV, BMD, CSV или Excel дневник, при желание с пакет документи. Счетоводителят получава данните във формат, който чете. Кои сметки и сметкоплан използва, уточни със счетоводителя.
Трябва ли да потвърждавам всяко съпоставяне?
Да. STRYK предлага, а ти решаваш. Ако основанието не отговаря на фактура, тя остава отворена, докато не отнеси плащането сами.
Колко често да импортирам банковите извлечения?
Толкова често, колкото счетоводството съпоставя; в хотел Nordlicht това са два фиксирани срока седмично. Важно е свежо извлечение преди всяко напомняне за плащане, за да не получи напомняне гост, който отдавна е платил.
Уговори демо с твоето банково извлечение
Донеси анонимизирано извлечение и две отворени фактури. Ще ти покажем как STRYK ги съпоставя. Заявката е без ангажимент.