Импортиране на банковото извлечение
Изберете „Импортиране на банково извлечение“. Преди да се осчетоводи каквото и да е, STRYK показва визуализация на файла.
Поддържани файлове
- CAMT.052, CAMT.053 и CAMT.054 (XML или ZIP)
- MT940
- CSV: съпоставете колоните на банката веднъж (дата на осчетоводяване, сума или дебит и кредит, банкова референция)
Проверете визуализацията
- 01Прочетете групите
Визуализацията разделя „Нови операции“, „Вече налични“ и „За проверка“.
Знаете колко реда са нови. - 02Решете редовете за проверка
За всеки ред в „За проверка“ изберете дали вече съществува, или е отделно плащане.
Няма нерешен ред. - 03Потвърдете
Изберете „Потвърди импорта“.
Добавят се само новите операции; „Импортирани банкови извлечения“ показва файла.
Свързване на онлайн банкиране
С „Свържете банката“ STRYK изтегля движенията редовно, след като одобрите достъпа във вашата банка. „Синхронизирайте сега“ ги изтегля веднага. Когато банката поиска ново одобрение, STRYK показва „Подновяване на одобрението“.
Потвърждаване на предложенията
За всяко постъпление STRYK предлага целта и показва защо: номер на фактурата в основанието, точно същата сума, съвпадащо име. Проверете целта и изберете „Потвърждаване“.
Предложенията, маркирани с „Еднозначно“, имат номера на фактурата в основанието и точната сума. „Потвърждаване на всички еднозначни“ ги потвърждава с една стъпка. Всяко потвърждение може да бъде отменено.
Съпоставяне на понеделнишкото извлечение в Hotel Nordlicht
- 01Импортирайте
Импортирайте файла CAMT.053 от понеделник и изберете „Потвърди импорта“.
Новите операции се появяват в „Отворени“. - 02Потвърдете еднозначните
Изберете „Потвърждаване на всички еднозначни“.
Съпоставените фактури показват „Платено“. - 03Проверете останалите
За всяко оставащо предложение изберете „Потвърждаване“ или „Друго съпоставяне“.
Филтърът „Отворени“ е празен.
Ръчно разпределяне
Ако предложението е грешно или липсва, „Друго съпоставяне“ предлага тези цели. „Запомнете като правило“ осчетоводява подобни движения по същия начин в бъдеще.
Друго съпоставяне
- Търсене на друга фактура или фактура на доставчик
- Съпоставяне като върнато директно дебитиране
- Осчетоводяване без фактура, с кореспондираща сметка и данъчна ставка
- Прехвърляне между собствени сметки
- Игнориране; може да се провери отново по-късно
Банкови такси и разделени плащания
За таксите на вашата банка STRYK предлага „Банкови такси“; изберете „Осчетоводяване като банкови такси“, не е нужна фактура. Ако един превод плаща няколко фактури или по-малко от фактурата, използвайте „Разделена банкова разписка“: въведете платената сума за всяка фактура и, ако е приложимо, отстъпка или банкова такса с причина.
| Движение | Разпределение |
|---|---|
| Гостът плаща фактурата изцяло | Потвърдете предложението |
| Фирма плаща три фактури с един превод | „Разделена банкова разписка“ |
| Месечна такса за сметката | „Осчетоводяване като банкови такси“ |
| Плащане към доставчик от пакетно плащане | Потвърдете предложената фактура на доставчик |
| Превод към спестовна сметка | Прехвърляне между собствени сметки |
| Изплащане от платежен доставчик или резервационна платформа | Потвърдете предложеното изплащане |
Изплащания и върнати директни дебити
Платежните доставчици и резервационните платформи изплащат много плащания на гости наведнъж, след приспадане на таксите. Импортирайте техния файл с „Импортиране на OTA изплащания“; след това STRYK разпределя отделните плащания. Върнатото директно дебитиране отваря отново фактурата и осчетоводява банковата такса заедно с нея.
