Zahlungsabgleich für Hotels
Zahlungsabgleich im Hotel: Kontoauszug importieren, Zahlungen zuordnen
STRYK liest deinen Kontoauszug als Datei ein und schlägt vor, welche Überweisung zu welcher offenen Rechnung gehört. Dein Backoffice bestätigt jede Zuordnung.
- Import als CAMT.053, CAMT.052, CAMT.054 oder CSV
- Zuordnungsvorschläge zu offenen Rechnungen
- Jede Zuordnung bestätigt dein Backoffice
Kurz gesagt
Zahlungsabgleich ist der Vergleich deiner Kontobewegungen mit den offenen Rechnungen des Hotels. STRYK importiert dafür Kontoauszüge als CAMT.053 (sowie CAMT.052 und CAMT.054) oder CSV und macht Zuordnungsvorschläge zu offenen Rechnungen. Eine Bankanbindung gibt es nicht, der Auszug kommt als Datei. Der Bankimport gehört zum Kernpreis aus Grundpreis und Zimmerbetrag.
Aktualisiert
Wo der Abgleich im Backoffice heute hängt
Wer Überweisungen mit Kontoauszug, Textmarker und Excel prüft, sucht bei knappen Verwendungszwecken, bei Sammelzahlungen und in der Liste der offenen Posten.
- Heute
Eine Firma hat vor drei Wochen eine Anzahlung für die Tagung im November überwiesen. Auf dem Auszug steht nur „Rg 2210 Nov“. Das Backoffice blättert durch zwei Monate Kontoauszug, um die Zahlung der richtigen Buchung zuzuordnen.
Mit STRYKDu importierst den Kontoauszug als Datei. STRYK vergleicht die Bewegungen mit deinen offenen Rechnungen und zeigt für jede Zahlung einen Zuordnungsvorschlag. Das Backoffice prüft ihn und übernimmt oder korrigiert ihn.
Weiterlesen - Heute
Ein Unternehmen zahlt vier Monatsrechnungen in einer Summe, mit einem Verwendungszweck und einem gerundeten Betrag. Am Auszug stimmt nichts mit einer einzelnen Rechnung überein, also rechnet jemand mit dem Taschenrechner nach.
Mit STRYKDie Zahlung steht mit Betrag, Datum und Verwendungszweck neben den offenen Rechnungen des Kunden. Du siehst alle Kandidaten auf einem Bildschirm und entscheidest, welche Rechnungen die Summe deckt.
Weiterlesen - Heute
Die offenen Posten stehen in einer Excel-Liste neben dem Hotelprogramm. Ein Gast zahlt am Freitag, die Liste wird erst am Montag nachgezogen, und die Erinnerung geht trotzdem raus.
Mit STRYKRechnungen und Zahlungen liegen im selben System. Wer eine Rechnung öffnet, sieht, ob eine Zahlung darauf erfasst ist. Die zweite Liste daneben entfällt.
Weiterlesen
Ein Kontoauszug, drei Sonderfälle im Hotel Nordlicht
Das Hotel Nordlicht hat 24 Zimmer, eine Inhaberin und ein Backoffice, das zweimal pro Woche Kontoauszüge abgleicht. So sieht ein Dienstag aus.
Auszug aus dem Online-Banking laden
Das Backoffice exportiert den Kontoauszug der letzten Tage aus dem Online-Banking der Hausbank. Welches Format das Banking anbietet, hängt von der Bank ab. CAMT.053 ist üblich, CSV geht ebenfalls.
Datei in STRYK importieren
Die Datei wird in der Buchhaltung hochgeladen. STRYK liest die Bewegungen ein und listet sie mit Datum, Betrag, Auftraggeber und Verwendungszweck. Eine Verbindung zum Bankkonto besteht dabei nicht.
Vorschläge prüfen
Zu den Bewegungen zeigt STRYK Zuordnungsvorschläge zu offenen Rechnungen. Die Tagungsanzahlung der Firma passt zu einer Rechnung aus der Buchung, und das Backoffice übernimmt sie nach einem Blick auf den Verwendungszweck.
Sammelzahlung selbst entscheiden
Eine Überweisung deckt mehrere Rechnungen eines Reisebüros. Das Backoffice sieht die Summe neben den offenen Rechnungen und entscheidet, wie sie verteilt wird. Bei einer unklaren Bewegung bleibt die Rechnung offen.
Offene Rechnungen durchgehen
Die Inhaberin fragt, wer noch nicht gezahlt hat. Das Backoffice öffnet die Rechnungen im System, statt eine Excel-Liste zu pflegen, und schreibt nur die Kunden an, bei denen keine Zahlung eingegangen ist.
Journal für die Kanzlei
Die Rechnungen und Buchungen des Monats gehen als DATEV-, BMD-, CSV- oder Excel-Journal an die Kanzlei, auf Wunsch mit Belegpaket. Der Auszug selbst bleibt in deinem Online-Banking.
Was STRYK für den Zahlungsabgleich mitbringt
Von der Überweisung bis zur Kanzlei liegen alle Schritte im Finanzbereich von STRYK.
Bankimport aus Datei
Kontoauszüge lädst du als CAMT.053, CAMT.052, CAMT.054 oder CSV hoch. STRYK zeigt zu den Bewegungen Zuordnungsvorschläge zu offenen Rechnungen. Nichts wird ohne deine Bestätigung verbucht.
WeiterlesenRechnungen mit Zahlungsstand
Jede Rechnung zeigt, welche Zahlungen auf ihr erfasst sind. Ausgestellte Rechnungen ändert niemand mehr; Korrekturen laufen über Storno oder Gutschrift, nicht über Überschreiben.
WeiterlesenOnline-Zahlungen der Gäste
Zahlt ein Gast online, läuft die Zahlung über das Online-Zahlungskonto deines Hauses. Welche Zahlarten verfügbar sind, hängt von der Freischaltung in diesem Konto ab. Überweisung ist im Online-Checkout keine Zahlart; solche Zahlungen findest du über den Kontoauszug.
WeiterlesenMonatsjournal mit Belegpaket
Am Monatsende erzeugt STRYK das Journal für die Kanzlei als DATEV, BMD, CSV oder Excel, auf Wunsch mit Belegpaket. Die Kanzlei bekommt die Daten, ohne dass du Belege einzeln zusammensuchen.
Weiterlesen
Zahlungsabgleich mit und ohne verbundenes System
Der Unterschied liegt in der Zahl der Listen, die dein Backoffice nebeneinander pflegt.
| Aufgabe | Mit Textmarker und Excel | Mit STRYK |
|---|---|---|
| Zahlungseingang finden | Kontoauszug ausdrucken, Betrag suchen, mit Textmarker abhaken. | Auszug als Datei importieren, Bewegungen mit Zuordnungsvorschlag lesen. |
| Anzahlung einer Buchung zuordnen | Verwendungszweck mit Buchungsnummer, Firmenname oder Gästenamen von Hand abgleichen. | Der Vorschlag verweist auf eine offene Rechnung. Das Backoffice bestätigt oder wählt eine andere. |
| Sammelüberweisung | Summe im Kopf oder in Excel auf mehrere Rechnungen verteilen. | Zahlung und offene Rechnungen des Kunden stehen nebeneinander, das Team entscheidet über die Verteilung. |
| Offene Rechnungen überblicken | Excel-Liste neben dem Hotelprogramm, die der Zahlungslage hinterherläuft. | Rechnungen und erfasste Zahlungen im selben System. |
| Rechnung korrigieren | Datei überschreiben, zwei Fassungen in der Ablage. | Ausgestellte Rechnung bleibt unverändert, korrigiert wird per Gutschrift oder Storno. |
| Unterlagen für die Steuerberatung | Auszüge, Rechnungen und Belege per Mail oder Ordner sammeln. | Monatliche Übergabe als DATEV-, BMD-, CSV- oder Excel-Journal, auf Wunsch mit Belegpaket. |
Ein Preis, der mit deinem Haus wächst
Der Bankimport gehört zu den Kernfunktionen der Buchhaltung und kostet keinen Aufpreis. Gebühren deiner Bank und eines Zahlungsanbieters sind nicht Teil des Abonnements.
Preise im Detail59 € Grundpreis + 6 € je Zimmer oder Einheit pro Monat
Beispiel mit 18 Zimmern167 €pro Monat
- 14 Tage kostenlos testen
- Keine Einrichtungsgebühr
- Persönliche Begleitung beim Start
Netto, jährliche Abrechnung. Im ersten Vertragsjahr 20 % Rabatt auf den Grundpreis.
So beginnst du mit dem Bankimport
Der Import braucht eine Datei aus deinem Online-Banking und offene Rechnungen im System.
Format im Online-Banking prüfen
Schaue nach, ob deine Bank den Auszug als CAMT.053 oder CSV anbietet. Die Auswahl treffen Bank und Online-Banking, nicht STRYK.
Offene Rechnungen ins System bringen
Laufen deine Rechnungen heute in Word oder Excel, übernehmen wir die Daten beim Systemwechsel mit einem Stichtag. Der Import aus CSV, XLSX und ZIP wird begleitet.
Ersten Auszug importieren
Lade einen Auszug der letzten Wochen hoch und lies die Zuordnungsvorschläge durch. Bestätige nur, was zum Verwendungszweck passt.
Steuerberatung einbinden
Kläre mit der Kanzlei, ob sie DATEV, BMD, CSV oder Excel bevorzugt und ob ein Belegpaket dazugehören soll.
Häufige Fragen
Ist STRYK direkt mit meinem Bankkonto verbunden?
Nein. STRYK liest Kontoauszüge nur als Datei ein, die du aus deinem Online-Banking lädst. Eine automatische Banksynchronisation oder Kontoverbindung gibt es nicht. Deine Zugangsdaten zur Bank gibst du in STRYK nicht ein.
Welche Dateiformate kann ich importieren?
CAMT.053, CAMT.052, CAMT.054 und CSV. CAMT.053 ist der übliche Tagesauszug im XML-Format. Welches Format du bekommst, entscheidet deine Bank. Frage im Zweifel beim Anbieter deines Online-Bankings nach dem Export.
Was passiert bei einer Sammelüberweisung für mehrere Rechnungen?
Dein Team verteilt sie. STRYK schlägt passende offene Rechnungen vor, und das Backoffice ordnet die Zahlung den Rechnungen zu, die sie deckt. Passt eine Bewegung zu keiner Rechnung eindeutig, bleibt sie offen, bis du sie selbst zuordnest.
Wie werden Online-Zahlungen zugeordnet?
Eine Online-Zahlung gehört von Anfang an zur Buchung, über die der Gast bezahlt hat. Sie läuft über das Online-Zahlungskonto deines Hotels; im Kontoauszug erscheint später die Auszahlung des Zahlungsanbieters als Sammelbetrag. Wie du diese Auszahlung verbuchen, kläre mit deiner Steuerberatung. Bei integrierter Online-Zahlung fällt zusätzlich die STRYK Plattformabgabe an, Details stehen auf der Preisseite.
Wie kommt der Abgleich zur Steuerberatung?
Über die monatliche Übergabe als DATEV-, BMD-, CSV- oder Excel-Journal, auf Wunsch mit Belegpaket. Die Kanzlei erhält die Daten im Format, das sie liest. Welche Konten und Kontenrahmen sie nutzt, kläre mit der Kanzlei.
Muss ich jede Zuordnung bestätigen?
Ja. STRYK schlägt vor, du entscheidest. Wenn ein Verwendungszweck nicht zu einer Rechnung passt, bleibt die Rechnung offen, bis du die Zahlung selbst zuordnest.
Wie oft sollte ich Kontoauszüge importieren?
So oft, wie dein Backoffice abgleicht; im Hotel Nordlicht sind es zwei feste Termine pro Woche. Wichtig ist ein frischer Auszug vor jeder Zahlungserinnerung, damit kein Gast eine Mahnung bekommt, der längst bezahlt hat.
Demo mit deinem Kontoauszug vereinbaren
Bringe einen anonymisierten Auszug und zwei offene Rechnungen mit. Wir zeigen dir, wie STRYK sie zuordnet. Die Anfrage ist unverbindlich.