Den Kontoauszug importieren
Wähle „Kontoauszug importieren“. Bevor etwas gebucht wird, zeigt STRYK eine Vorschau der Datei.
Unterstützte Dateien
- CAMT.052, CAMT.053 und CAMT.054 (XML oder ZIP)
- MT940
- CSV: Bankspalten einmal zuordnen (Buchungsdatum, Betrag oder Soll und Haben, Bankreferenz)
Die Vorschau prüfen
- 01Gruppen lesen
Die Vorschau trennt „Neue Umsätze“, „Bereits vorhanden“ und „Zu prüfen“.
Du weißt, wie viele Zeilen neu sind. - 02Prüfzeilen entscheiden
Wähle für jede Zeile unter „Zu prüfen“, ob sie schon vorhanden oder eine eigene Zahlung ist.
Keine Zeile ist offen. - 03Bestätigen
Wähle „Import bestätigen“.
Nur neue Umsätze werden übernommen; „Importierte Kontoauszüge“ listet die Datei.
Online-Banking verbinden
Mit „Bank verbinden“ holt STRYK die Bewegungen regelmäßig ab, nachdem du den Zugriff bei deiner Bank freigegeben hast. „Jetzt synchronisieren“ holt sofort. Verlangt die Bank eine neue Freigabe, zeigt STRYK „Freigabe erneuern“.
Vorschläge bestätigen
Für jeden Eingang schlägt STRYK das Ziel vor und nennt den Grund: Rechnungsnummer im Verwendungszweck, Betrag stimmt genau, Name passt. Prüfe das Ziel und wähle „Bestätigen“.
Vorschläge mit „Eindeutig“ haben die Rechnungsnummer im Verwendungszweck und den exakten Betrag. „Alle eindeutigen bestätigen“ bestätigt sie in einem Schritt. Jede Bestätigung lässt sich rückgängig machen.
Den Montagsauszug im Hotel Nordlicht abgleichen
- 01Importieren
Importiere die CAMT.053-Datei vom Montag und wähle „Import bestätigen“.
Die neuen Umsätze erscheinen unter „Offen“. - 02Eindeutige bestätigen
Wähle „Alle eindeutigen bestätigen“.
Die zugeordneten Rechnungen zeigen „Bezahlt“. - 03Den Rest prüfen
Wähle bei jedem verbleibenden Vorschlag „Bestätigen“ oder „Andere Zuordnung“.
Der Filter „Offen“ ist leer.
Von Hand zuordnen
Ist der Vorschlag falsch oder fehlt er, bietet „Andere Zuordnung“ diese Ziele. „Als Regel merken“ bucht ähnliche Bewegungen künftig gleich.
Andere Zuordnung
- Andere Rechnung oder Lieferantenrechnung suchen
- Als Rücklastschrift zuordnen
- Ohne Rechnung buchen, mit Gegenkonto und Steuersatz
- Als Umbuchung zwischen eigenen Konten
- Ignorieren; lässt sich später erneut prüfen
Bankspesen und aufgeteilte Zahlungen
Für Entgelte deiner Bank schlägt STRYK „Bankspesen“ vor; wähle „Als Bankspesen buchen“, eine Rechnung ist nicht nötig. Bezahlt eine Überweisung mehrere Rechnungen oder weniger als die Rechnung, nutze „Bankeingang aufteilen“: je Rechnung den Zahlbetrag und gegebenenfalls Skonto oder Bankgebühr mit Begründung eintragen.
| Bewegung | Zuordnung |
|---|---|
| Gast bezahlt Rechnung vollständig | Vorschlag bestätigen |
| Firma bezahlt drei Rechnungen mit einer Überweisung | „Bankeingang aufteilen“ |
| Monatliche Kontoführungsgebühr | „Als Bankspesen buchen“ |
| Zahlung an Lieferanten aus dem Zahlungslauf | Vorgeschlagene Lieferantenrechnung bestätigen |
| Überweisung aufs Sparkonto | Als Umbuchung zwischen eigenen Konten |
| Auszahlung eines Zahlungsanbieters oder einer Buchungsplattform | Vorgeschlagene Auszahlung bestätigen |
Auszahlungen und Rücklastschriften
Zahlungsanbieter und Buchungsplattformen zahlen viele Gästezahlungen auf einmal aus, abzüglich Gebühren. Importiere deren Datei mit „Auszahlungen importieren“; STRYK ordnet dann die einzelnen Zahlungen zu. Eine Rücklastschrift öffnet die Rechnung wieder und bucht die Bankgebühr mit.
