Belege in STRYK bringen
Der Filter „Zu prüfen“ zeigt alles, was noch nicht gebucht ist. „Belege hochladen“ nimmt Fotos, PDFs und E-Rechnungen, bis zu 20 Dateien mit je 15 MB. STRYK liest jeden Beleg und legt ihn in den „Belegeingang“.
Einen Beleg hochladen
- 01Hochladen
Wähle „Belege hochladen“ und ziehe die Dateien auf die Ablagefläche.
Jede Datei zeigt „Hochgeladen“. - 02Zur Prüfung öffnen
Wähle „Prüfen“ neben der Datei.
Links steht das Original, rechts die erkannten Felder.
Belege automatisch empfangen
- „E-Mail-Empfang einrichten“: STRYK übernimmt PDF- und XML-Anhänge aus einem Postfach-Ordner; das Postfach verbindest du unter Einstellungen → Kommunikation
- Bei Bedarf nur freigegebene Absender zulassen
- „Automatische Übernahme“ legt für geprüfte E-Rechnungen ausgewählter Lieferanten Entwürfe an; sie gibt nie frei, bucht nicht und bezahlt nicht
Prüfen und buchen
Vergleiche Lieferant, Lieferanten-Belegnummer, Belegdatum, Fälligkeit und Währung mit dem Original. Ein fehlender Lieferant lässt sich aus dem Beleg anlegen. Kategorie und Kostenstelle kommen aus den Lieferantenstandards; prüfe sie. Änderungen an erkannten Werten hält STRYK automatisch fest.
| Button | Wann | Ergebnis |
|---|---|---|
| „Prüfen & buchen“ | Alle Werte stimmen mit dem Original. | Status Verbucht oder wartet auf Freigabe. |
| „Nur übernehmen“ | Etwas ist noch unklar. | Status Entwurf, sichtbar unter Zu prüfen. |
| „Ablehnen“ | Dublette oder nicht dein Beleg. | Im Belegeingang abgelehnt, nicht gebucht. |
| „Klärung starten“ | Betrag oder Leistung ist strittig. | Status In Klärung; nicht im Zahlungslauf. |
Mischsteuersätze aufteilen
Unter „Beträge je Steuersatz“ braucht jeder Satz eine eigene Zeile mit Netto, Kategorie und Steuerart; „Steuersatz hinzufügen“ ergänzt den nächsten. Weist der Beleg einen anderen Steuerbetrag aus, gilt der Betrag laut Beleg. STRYK bucht erst, wenn die Summe zum Beleg passt.
Bereits bar oder mit Karte bezahlt
Wurde der Beleg beim Einkauf bezahlt, setze vor dem Buchen „Bereits bezahlt“ und tragen Zahlungsart, Datum und Referenz ein. STRYK bucht Beleg und Zahlung gemeinsam. Für eine spätere Zahlung nutzt du im Beleg „Zahlung erfasst“. Beides erfasst nur eine Zahlung; es wird kein Geld überwiesen.
Lieferanten sauber führen
Unter „Lieferanten“ pflegst du jeden Lieferanten einmal. Eine fehlende oder ungültige IBAN ist mit „IBAN prüfen“ markiert und sperrt den Zahlungslauf. „Archivieren“ behält alle Belege und Zahlungen.
Stammdaten eines Lieferanten
- Kurzname, rechtlicher Name und UID
- Zahlungsziel in Tagen
- IBAN und BIC
- Übliche Kategorie und Standard-Kostenstelle; sie füllen jeden neuen Beleg vor
Fällige Rechnungen im Zahlungslauf bezahlen
Unter „Bezahlen“ siehst du die offenen Lieferantenrechnungen nach Fälligkeit. Ein Zahlungslauf bündelt fällige EUR-Rechnungen in eine SEPA-Datei (pain.001) für dein Online-Banking. Gebucht ist die Zahlung erst, wenn der Bankabgang im Bankabgleich bestätigt ist.
Einen Zahlungslauf erstellen
- 01Fällige Rechnungen laden
Wähle „Zahlungslauf erstellen“, setze „Fällig bis“ und „Ausführung“ und wähle „Fällige laden“.
Alle fälligen Rechnungen mit IBAN erscheinen. - 02Auswählen und prüfen
Wähle die Rechnungen, passe bei Bedarf Teilbeträge an und wähle „Prüfen“.
„Bereit zur Anlage“ mit Gesamtsumme und Anzahl. - 03Anlegen und freigeben
Wähle „Zahlungslauf anlegen“ und danach „Freigeben“.
Status „Freigegeben“. - 04SEPA-Datei laden
Wähle „SEPA-XML erstellen“ und „SEPA-XML laden“; lade die Datei ins Online-Banking hoch.
Status „Exportiert“; die Rechnungen bleiben offen, bis der Bankabgang bestätigt ist.
Einen gebuchten Beleg korrigieren
Einen gebuchten Beleg ohne Zahlung stornierst du mit „Beleg stornierst und gegenbuchen“ und einer Begründung. Gibt es eine Zahlung, storniere zuerst die Zahlung; überwiesenes Geld wird dadurch nicht zurückgeholt. Eine Lieferantengutschrift erfasst du als eigenen Beleg und verrechnen sie mit „Gutschrift verrechnen“; dabei fließt kein Geld.
