Bankafstemning til hoteller
Bankafstemning på hotellet: importér kontoudtoget og knyt betalingerne
STRYK læser dit kontoudtog ind som fil og foreslår, hvilken overførsel der hører til hvilken åben faktura. Dit backoffice bekræfter hver tilknytning.
- Import som CAMT.053, CAMT.052, CAMT.054 eller CSV
- Forslag til tilknytning af åbne fakturaer
- Dit backoffice bekræfter hver tilknytning
Kort fortalt
Bankafstemning er sammenligningen af hotellets bevægelser på bankkontoen med de åbne fakturaer. STRYK importerer kontoudtog som CAMT.053 (samt CAMT.052 og CAMT.054) eller CSV og foreslår tilknytninger til åbne fakturaer. Der er ingen bankforbindelse; udtoget kommer ind som en fil. Bankimporten er en del af kernepriset, som består af grundprisen og beløbet pr. værelse.
Opdateret
Hvor afstemningen hænger fast i backoffice i dag
Den, der kontrollerer overførsler med kontoudtog, tekstmarker og Excel, bruger tid på korte betalingstekster, samlede betalinger og listen over åbne poster.
- I dag
En virksomhed betalte for tre uger siden et depositum til konferencen i november. På kontoudtoget står kun „Fakt 2210 Nov“. Backoffice blader gennem to måneders udtog for at knytte betalingen til den rigtige booking.
Med STRYKDu importerer kontoudtoget som fil. STRYK sammenligner bevægelserne med dine åbne fakturaer og viser et forslag til tilknytning for hver betaling. Backoffice kontrollerer det og godkender eller retter det.
Læs mere - I dag
En virksomhed betaler fire månedsfakturaer i én sum, med én tekst og et afrundet beløb. Intet på udtoget passer til en enkelt faktura, så nogen regner det igennem med lommeregneren.
Med STRYKBetalingen står med beløb, dato og tekst ved siden af kundens åbne fakturaer. Du ser alle kandidater på én skærm og beslutter, hvilke fakturaer beløbet dækker.
Læs mere - I dag
De åbne poster står i en Excel-liste ved siden af hotelsystemet. En gæst betaler fredag, listen opdateres først mandag, og påmindelsen går alligevel ud.
Med STRYKFakturaer og betalinger ligger i samme system. Den, der åbner en faktura, ser, om der er registreret en betaling på den. Den anden liste ved siden af falder væk.
Læs mere
Ét kontoudtog, tre særlige tilfælde på Hotel Nordlicht
Hotel Nordlicht har 24 værelser, en ejer og et backoffice, der afstemmer kontoudtog to gange om ugen. Sådan ser en tirsdag ud.
Hent udtoget fra netbanken
Backoffice eksporterer udtoget for de seneste dage fra hotellets netbank. Hvilket format netbanken tilbyder, afhænger af banken. CAMT.053 er almindeligt, CSV kan også bruges.
Importér filen i STRYK
Filen uploades i bogføringen. STRYK læser bevægelserne ind og viser dem med dato, beløb, betaler og tekst. Der oprettes ingen forbindelse til bankkontoen i processen.
Gennemgå forslagene
Ved bevægelserne viser STRYK forslag til tilknytning af åbne fakturaer. Virksomhedens depositum til konferencen passer til en faktura fra bookingen, og backoffice godkender den efter et blik på teksten.
Afgør selv en samlet betaling
En overførsel dækker flere fakturaer fra et rejsebureau. Backoffice ser summen ved siden af de åbne fakturaer og beslutter, hvordan den fordeles. Ved en uklar bevægelse forbliver fakturaen åben.
Gennemgå åbne fakturaer
Ejeren spørger, hvem der endnu ikke har betalt. Backoffice åbner fakturaerne i systemet i stedet for at vedligeholde en Excel-liste og skriver kun til kunder, der ikke har betalt.
Journal til regnskabsbureauet
Månedens fakturaer og bookinger sendes som DATEV-, BMD-, CSV- eller Excel-journal til regnskabsbureauet, efter ønske med bilagspakke. Selve udtoget bliver i din netbank.
Hvad STRYK giver til bankafstemningen
Fra overførslen til regnskabsbureauet ligger alle trin i finansområdet i STRYK.
Bankimport fra fil
Du uploader kontoudtog som CAMT.053, CAMT.052, CAMT.054 eller CSV. STRYK viser forslag til tilknytning af åbne fakturaer ved bevægelserne. Intet bogføres uden din bekræftelse.
Læs mereFakturaer med betalingsstatus
Hver faktura viser, hvilke betalinger der er registreret på den. Udstedte fakturaer ændres ikke; rettelser sker med kreditnota eller storno, ikke ved overskrivning.
Læs mereOnlinebetalinger fra gæster
Betaler en gæst online, går betalingen gennem hotellets onlinebetalingskonto. Hvilke betalingsmetoder der er tilgængelige, afhænger af aktiveringen på den konto. Bankoverførsel er ikke en betalingsmetode i online checkout; sådanne betalinger finder du via kontoudtoget.
Læs mereMånedsjournal med bilagspakke
Ved månedens udgang opretter STRYK journalen til regnskabsbureauet som DATEV-, BMD-, CSV- eller Excel-journal, efter ønske med bilagspakke. Regnskabsbureauet får data, uden at du skal samle bilag ét for ét.
Læs mere
Bankafstemning med og uden sammenkoblet system
Forskellen ligger i antallet af lister, dit backoffice holder ved siden af hinanden.
| Opgave | Med tekstmarker og Excel | Med STRYK |
|---|---|---|
| Finde indgående betalinger | Udskriv kontoudtoget, find beløbet, sæt kryds med tekstmarkeren. | Importér udtoget som fil og læs bevægelserne med tilknytningsforslag. |
| Tilknytte et depositum til en booking | Sammenlign teksten i hånden med bookingnummer, firmanavn eller gæstenavn. | Forslaget peger på en åben faktura. Backoffice bekræfter den eller vælger en anden. |
| Samlet overførsel | Fordel totalbeløbet over flere fakturaer i hovedet eller i Excel. | Betalingen og kundens åbne fakturaer står ved siden af hinanden; teamet beslutter fordelingen. |
| Overblik over åbne fakturaer | Excel-liste ved siden af hotelsystemet, som halter bagefter betalingerne. | Fakturaer og registrerede betalinger i samme system. |
| Rette en faktura | Overskriv filen, to versioner i arkivet. | Den udstedte faktura forbliver uændret; rettelse sker med kreditnota eller storno. |
| Materiale til skatterådgiveren | Saml udtog, fakturaer og bilag via mail eller mappe. | Månedlig overdragelse som DATEV-, BMD-, CSV- eller Excel-journal, efter ønske med bilagspakke. |
En pris, der vokser med dit hus
Bankimporten er en kernefunktion i bogføringen og koster intet ekstra. Gebyrer fra din bank og en betalingsudbyder er ikke en del af abonnementet.
Priser i detaljer59 € grundgebyr + 6 € pr. værelse eller enhed pr. måned
Eksempel med 18 værelser167 €pr. måned
- 14 dages gratis prøveperiode
- Intet oprettelsesgebyr
- Personlig opstartshjælp
Nettopriser, årlig fakturering. 20 % rabat på grundgebyret i første kontraktår.
Sådan starter du med bankimporten
Importen kræver en fil fra din netbank og åbne fakturaer i systemet.
Kontrollér formatet i netbanken
Tjek, om din bank tilbyder udtoget som CAMT.053 eller CSV. Valget træffes af banken og din netbank, ikke af STRYK.
Før åbne fakturaer ind i systemet
Ligger dine fakturaer i Word eller Excel i dag, overtager vi data ved skiftet med en skæringsdato. Vi guider dig gennem importen fra CSV, XLSX og ZIP.
Importér et første udtog
Upload et udtog for de seneste uger, og gennemgå tilknytningsforslagene. Bekræft kun det, der passer til teksten.
Inddrag skatterådgiveren
Afklar med regnskabsbureauet, om det foretrækker DATEV, BMD, CSV eller Excel, og om en bilagspakke skal med.
Ofte stillede spørgsmål
Er STRYK direkte forbundet med min bankkonto?
Nej. STRYK læser kun kontoudtog ind som fil, som du henter fra din netbank. Der er ingen automatisk banksynkronisering og ingen kontoforbindelse. Dine loginoplysninger til banken indtaster du ikke i STRYK.
Hvilke filformater kan jeg importere?
CAMT.053, CAMT.052, CAMT.054 og CSV. CAMT.053 er det almindelige dagsudtog i XML-format. Hvilket format du får, bestemmer din bank. Spørg i tvivlstilfælde udbyderen af din netbank, hvilken eksport der findes.
Hvad sker der ved en samlet overførsel for flere fakturaer?
Dit team fordeler den. STRYK foreslår passende åbne fakturaer, og backoffice tilknytter betalingen til de fakturaer, den dækker. Passer en bevægelse ikke entydigt til en faktura, forbliver den åben, til du selv tilknytter den.
Hvordan tilknyttes onlinebetalinger?
En onlinebetaling hører fra begyndelsen til den booking, gæsten betalte for. Den løber gennem hotellets onlinebetalingskonto; udbetalingen fra betalingsudbyderen vises senere på kontoudtoget som et samlet beløb. Hvordan du bogfører udbetalingen, afklarer du med din skatterådgiver. Ved integreret onlinebetaling kommer desuden STRYK-platformgebyret; detaljer står på prissiden.
Hvordan kommer afstemningen til skatterådgiveren?
Gennem den månedlige overdragelse som DATEV-, BMD-, CSV- eller Excel-journal, efter ønske med bilagspakke. Regnskabsbureauet modtager dataene i det format, det læser. Hvilke konti og hvilken kontoplan det bruger, afklarer du med bureauet.
Skal jeg bekræfte hver tilknytning?
Ja. STRYK foreslår, du beslutter. Passer en tekst ikke til en faktura, forbliver fakturaen åben, indtil du selv tilknytter betalingen.
Hvor ofte bør jeg importere kontoudtog?
Så ofte som dit backoffice afstemmer; på Hotel Nordlicht er det to faste tidspunkter om ugen. Det vigtigste er et friskt udtog før hver betalingspåmindelse, så ingen gæst, der for længst har betalt, får en rykker.
Aftal en demo med dit kontoudtog
Medbring et anonymiseret udtog og to åbne fakturaer. Vi viser, hvordan STRYK tilknytter dem. Anmodningen er uforpligtende.