Importér kontoudtoget
Vælg »Importer kontoudtog«. Før noget bogføres, viser STRYK en forhåndsvisning af filen.
Understøttede filer
- CAMT.052, CAMT.053 og CAMT.054 (XML eller ZIP)
- MT940
- CSV: knyt bankens kolonner én gang (bogføringsdato, beløb eller debet og kredit, bankreference)
Kontrollér forhåndsvisningen
- 01Læs grupperne
Forhåndsvisningen adskiller »Nye transaktioner«, »Findes allerede« og »Til gennemgang«.
Du ved, hvor mange linjer der er nye. - 02Afgør linjer til gennemgang
Vælg for hver linje under »Til gennemgang«, om den allerede findes eller er en selvstændig betaling.
Ingen linje står uafgjort. - 03Bekræft
Vælg »Bekræft import«.
Kun nye transaktioner overføres; »Importerede kontoudtog« viser filen.
Forbind netbank
Med »Tilslut bank« henter STRYK transaktionerne regelmæssigt, når du har godkendt adgangen i din bank. »Synkroniser nu« henter med det samme. Beder banken om en ny godkendelse, viser STRYK »Forny godkendelse«.
Bekræft forslag
For hver indbetaling foreslår STRYK målet og viser hvorfor: fakturanummer i betalingsteksten, beløbet præcis det samme, navnet passer. Kontrollér målet, og vælg »Bekræft«.
Forslag markeret »Entydig« har fakturanummeret i betalingsteksten og det præcise beløb. »Bekræft alle entydige« bekræfter dem i ét trin. Hver bekræftelse kan fortrydes.
Afstem mandagens kontoudtog på Hotel Nordlicht
- 01Importér
Importér mandagens CAMT.053-fil, og vælg »Bekræft import«.
De nye transaktioner vises under »Åbne«. - 02Bekræft entydige
Vælg »Bekræft alle entydige«.
De matchede fakturaer viser »Betalt«. - 03Kontrollér resten
Vælg »Bekræft« for hvert resterende forslag, eller »Andet match«.
Filteret »Åbne« er tomt.
Match manuelt
Er forslaget forkert eller mangler det, tilbyder »Andet match« disse mål. »Husk som regel« bogfører lignende transaktioner på samme måde fremover.
Andet match
- Søg efter en anden faktura eller en leverandørfaktura
- Match som tilbageført debitering
- Bogfør uden faktura, med modkonto og momssats
- Overførsel mellem egne konti
- Ignorer; kan kontrolleres igen senere
Bankgebyrer og opdelte betalinger
For gebyrer fra din bank foreslår STRYK »Bankgebyrer«; vælg »Bogfør som bankgebyrer«, der kræves ingen faktura. Betaler én overførsel flere fakturaer eller mindre end fakturaen, bruger du »Opdelt bankkvittering«: angiv det betalte beløb pr. faktura og eventuelt en rabat eller et bankgebyr med begrundelse.
| Transaktion | Match |
|---|---|
| Gæsten betaler fakturaen fuldt ud | Bekræft forslaget |
| Virksomhed betaler tre fakturaer med én overførsel | »Opdelt bankkvittering« |
| Månedligt kontogebyr | »Bogfør som bankgebyrer« |
| Betaling til en leverandør fra en betalingskørsel | Bekræft den foreslåede leverandørfaktura |
| Overførsel til opsparingskontoen | Overførsel mellem egne konti |
| Udbetaling fra en betalingsudbyder eller bookingplatform | Bekræft den foreslåede udbetaling |
Udbetalinger og tilbageførte debiteringer
Betalingsudbydere og bookingplatforme udbetaler mange gæstebetalinger på én gang, fratrukket gebyrer. Importér deres fil med »Importer OTA-udbetalinger«; STRYK tildeler så de enkelte betalinger. En tilbageført direkte debitering genåbner fakturaen og bogfører bankgebyret med.
