Få bilag ind i STRYK
Filteret »Til kontrol« viser alt, der endnu ikke er bogført. »Upload bilag« tager imod fotos, PDF’er og e-fakturaer, op til 20 filer på hver 15 MB. STRYK læser hvert bilag og lægger det i »Indgående bilag«.
Upload et bilag
- 01Upload
Vælg »Upload bilag«, og træk filerne ind i uploadområdet.
Hver fil viser »Uploadet«. - 02Åbn til kontrol
Vælg »Kontrollér« ved siden af filen.
Originalen står til venstre, de genkendte felter til højre.
Modtag bilag automatisk
- »Opsæt modtagelse via e-mail«: STRYK henter PDF- og XML-vedhæftninger fra en mappe i en postkasse; forbind postkassen under Indstillinger → Kommunikation
- Tillad om nødvendigt kun godkendte afsendere
- »Automatisk overtagelse« opretter kladder for validerede e-fakturaer fra udvalgte leverandører; den godkender, bogfører og betaler aldrig
Kontrollér og bogfør
Sammenlign leverandør, leverandørens bilagsnummer, bilagsdato, forfaldsdato og valuta med originalen. En manglende leverandør kan oprettes fra bilaget. Kategori og omkostningssted kommer fra leverandørens standardværdier; kontrollér dem. Ændringer af genkendte værdier registreres automatisk.
| Knap | Hvornår | Resultat |
|---|---|---|
| »Kontrollér og bogfør« | Alle værdier svarer til originalen. | Status Bogført, eller venter på godkendelse. |
| »Kun overfør« | Noget er stadig uklart. | Status Udkast, synlig under Til kontrol. |
| »Afvis« | Dublet, eller ikke dit bilag. | Afvist i indbakken, ikke bogført. |
| »Start gennemgang« | Beløbet eller ydelsen er omstridt. | Status Under revision; ikke med i betalingskørsler. |
Opdel blandede momssatser
Under »Beløb pr. momssats« skal hver sats have sin egen linje med nettobeløb, kategori og afgiftstype; »Tilføj momssats« tilføjer den næste. Viser kvitteringen et andet momsbeløb, bruger du beløbet fra kvitteringen. STRYK bogfører først, når totalen passer med bilaget.
Allerede betalt kontant eller med kort
Blev bilaget betalt ved købet, markerer du »Allerede betalt« før bogføringen og angiver betalingsmetode, dato og reference. STRYK bogfører bilag og betaling samlet. Ved en senere betaling bruger du »Registrer betaling« i bilaget. Begge dele registrerer kun en betaling; der overføres ingen penge.
Hold leverandørerne ajour
Under »Leverandører« vedligeholder du hver leverandør én gang. Et manglende eller ugyldigt IBAN er markeret med »Kontrollér IBAN« og spærrer betalingskørsler. »Arkivér« bevarer alle bilag og betalinger.
En leverandørs stamdata
- Kort navn, juridisk navn og momsnummer
- Betalingsfrist i dage
- IBAN og BIC
- Sædvanlig kategori og standardomkostningssted; de udfylder hvert nyt bilag på forhånd
Betal forfaldne fakturaer i en betalingskørsel
Under »Betal« ser du de åbne leverandørfakturaer efter forfaldsdato. En betalingskørsel samler forfaldne EUR-fakturaer i en SEPA-fil (pain.001) til din netbank. Betalingen bogføres først, når bankudbetalingen er bekræftet i bankafstemningen.
Opret en betalingskørsel
- 01Indlæs forfaldne fakturaer
Vælg »Opret betalingskørsel«, angiv »Forfalder igennem« og »Udførelse«, og vælg »Indlæs forfaldne«.
Alle forfaldne fakturaer med IBAN vises. - 02Vælg og kontrollér
Vælg fakturaerne, tilpas om nødvendigt delbeløb, og vælg »Tjek«.
»Klar til oprettelse« med total og antal fakturaer. - 03Opret og godkend
Vælg »Opret betalingskørsel« og derefter »Godkend«.
Status »Godkendt«. - 04Download SEPA-filen
Vælg »Opret SEPA XML« og »Download SEPA XML«; upload filen i din netbank.
Status »Eksporteret«; fakturaerne forbliver åbne, indtil bankudbetalingen er bekræftet.
Korriger et bogført bilag
Et bogført bilag uden betaling annulleres med »Tilbagefør bilag og bogføring« og en begrundelse. Findes der en betaling, tilbagefører du først betalingen; allerede overførte penge hentes ikke tilbage. En kreditnota fra en leverandør registreres som et selvstændigt bilag og modregnes med »Modregn kreditnota«; der flytter sig ingen penge.
