Trazer comprovativos para o STRYK
O filtro «A verificar» mostra tudo o que ainda não está lançado. «Carregar documentos» aceita fotografias, PDF e faturas eletrónicas, até 20 ficheiros com 15 MB cada. O STRYK lê cada comprovativo e coloca-o em «Entrada de documentos».
Carregar um comprovativo
- 01Carregar
Escolhe «Carregar documentos» e arrasta os ficheiros para a área de carregamento.
Cada ficheiro mostra «Carregado». - 02Abrir para verificação
Escolhe «Verificar» ao lado do ficheiro.
O original está à esquerda e os campos reconhecidos à direita.
Receber comprovativos automaticamente
- «Configurar a receção por e-mail»: o STRYK importa anexos PDF e XML de uma pasta da caixa de correio; liga a caixa de correio em Configurações → Comunicação
- Se pretenderes, aceite apenas remetentes autorizados
- «Transferência automática» cria rascunhos para as faturas eletrónicas validadas de fornecedores selecionados; nunca aprova, lança nem paga
Verificar e lançar
Compara fornecedor, número do documento do fornecedor, data do documento, vencimento e moeda com o original. Um fornecedor em falta pode ser criado a partir do comprovativo. A categoria e o centro de custo vêm das predefinições do fornecedor; verifica-os. As alterações a valores reconhecidos são registadas automaticamente.
| Botão | Quando | Resultado |
|---|---|---|
| «Verificar e lançar» | Todos os valores coincidem com o original. | Estado Lançado, ou a aguardar aprovação. |
| «Apenas importar» | Algo ainda não está claro. | Estado Rascunho, visível em A verificar. |
| «Rejeitar» | Duplicado ou não é um comprovativo seu. | Rejeitado na entrada, não lançado. |
| «Iniciar revisão» | O valor ou o serviço é contestado. | Estado Em revisão; não entra nos lotes de pagamentos. |
Repartir taxas de IVA mistas
Em «Montantes por taxa de IVA», cada taxa precisa de uma linha própria com valor líquido, categoria e tipo de imposto; «Adicionar taxa de IVA» acrescenta a seguinte. Se o recibo indicar outro valor de imposto, usa o valor do recibo. O STRYK só lança quando o total coincide com o comprovativo.
Já pago em dinheiro ou com cartão
Se o comprovativo foi pago no momento da compra, assinale «Já pago» antes de lançar e introduza o meio de pagamento, a data e a referência. O STRYK lança o comprovativo e o pagamento em conjunto. Para um pagamento posterior, usa «Registar pagamento» no comprovativo. Ambos apenas registam um pagamento; nenhum dinheiro é transferido.
Manter os fornecedores em ordem
Em «Fornecedores» mantém cada fornecedor uma única vez. Um IBAN em falta ou inválido é assinalado com «Verificar IBAN» e bloqueia os lotes de pagamentos. «Arquivar» mantém todos os comprovativos e pagamentos.
Dados mestre de um fornecedor
- Nome abreviado, denominação legal e número de IVA
- Prazo de pagamento em dias
- IBAN e BIC
- Categoria habitual e centro de custo predefinido; preenchem cada novo comprovativo
Pagar faturas vencidas num lote de pagamentos
Em «Pagar» vê as faturas de fornecedores em aberto por data de vencimento. Um lote de pagamentos agrupa as faturas vencidas em EUR num ficheiro SEPA (pain.001) para o seu homebanking. O pagamento só é lançado quando a saída de dinheiro é confirmada na conciliação bancária.
Criar um lote de pagamentos
- 01Carregar as faturas vencidas
Escolhe «Criar lote de pagamentos», define «Vencimento até» e «Execução» e escolhe «Carregar vencidos».
Aparecem todas as faturas vencidas com IBAN. - 02Selecionar e verificar
Seleciona as faturas, ajuste valores parciais se necessário e escolhe «Verifique».
«Pronto para criar» com o total e o número de faturas. - 03Criar e aprovar
Escolhe «Criar execução de pagamento» e depois «Aprovar».
Estado «Aprovado». - 04Transferir o ficheiro SEPA
Escolhe «Criar XML SEPA» e «Baixar XML SEPA»; carrega o ficheiro no seu homebanking.
Estado «Exportado»; as faturas ficam em aberto até a saída de dinheiro ser confirmada no banco.
Corrigir um comprovativo lançado
Um comprovativo lançado sem pagamento é anulado com «Reverter documento e lançamento» e um motivo. Se existir um pagamento, estorne primeiro o pagamento; o dinheiro já transferido não é recuperado. Uma nota de crédito do fornecedor é registada como comprovativo próprio e compensada com «Compensar nota de crédito»; não há movimento de dinheiro.
