Importar o extrato bancário
Escolhe «Importar extrato bancário». Antes de qualquer lançamento, o STRYK mostra uma pré-visualização do ficheiro.
Ficheiros suportados
- CAMT.052, CAMT.053 e CAMT.054 (XML ou ZIP)
- MT940
- CSV: associa uma vez as colunas do banco (data do movimento, valor ou débito e crédito, referência bancária)
Verificar a pré-visualização
- 01Ler os grupos
A pré-visualização separa «Novos movimentos», «Já existentes» e «Por rever».
Sabe quantas linhas são novas. - 02Decidir as linhas a rever
Para cada linha em «Por rever», escolhe se já existe ou se é um pagamento distinto.
Nenhuma linha fica por decidir. - 03Confirmar
Escolhe «Confirmar importação».
Só são acrescentados os movimentos novos; «Extratos bancários importados» lista o ficheiro.
Ligar o homebanking
Com «Conectar banco», o STRYK obtém os movimentos regularmente depois de autorizar o acesso no seu banco. «Sincronize agora» obtém-nos de imediato. Quando o banco pede uma nova autorização, o STRYK mostra «Renovar aprovação».
Confirmar sugestões
Para cada recebimento, o STRYK sugere o destino e mostra o motivo: número da fatura no descritivo, montante exatamente igual, nome coincidente. Verifica o destino e escolhe «Confirmar».
As sugestões assinaladas como «Inequívoco» têm o número da fatura no descritivo e o montante exato. «Confirmar todas as inequívocas» confirma-as num só passo. Cada confirmação pode ser anulada.
Conciliar o extrato de segunda-feira no Hotel Nordlicht
- 01Importar
Importa o ficheiro CAMT.053 de segunda-feira e escolha «Confirmar importação».
Os novos movimentos aparecem em «Por tratar». - 02Confirmar as inequívocas
Escolhe «Confirmar todas as inequívocas».
As faturas associadas mostram «Pago». - 03Verificar o resto
Escolhe «Confirmar» em cada sugestão restante, ou «Outra associação».
O filtro «Por tratar» está vazio.
Associar manualmente
Se a sugestão estiver errada ou não existir, «Outra associação» oferece estes destinos. «Guardar como regra» lança no futuro da mesma forma os movimentos semelhantes.
Outra associação
- Procurar outra fatura ou uma fatura de fornecedor
- Associar como débito direto devolvido
- Lançar sem fatura, com contrapartida e taxa de IVA
- Transferência entre as suas contas
- Ignorar; pode ser verificado de novo mais tarde
Comissões bancárias e pagamentos repartidos
Para as comissões do seu banco, o STRYK sugere «Comissões bancárias»; escolhe «Lançar como comissões bancárias», não é necessária fatura. Se uma transferência pagar várias faturas ou menos do que a fatura, usa «Recibo bancário dividido»: introduz o valor pago por fatura e, se aplicável, um desconto ou uma comissão bancária com motivo.
| Movimento | Associação |
|---|---|
| O hóspede paga a fatura na totalidade | Confirmar a sugestão |
| A empresa paga três faturas com uma só transferência | «Recibo bancário dividido» |
| Comissão mensal de manutenção de conta | «Lançar como comissões bancárias» |
| Pagamento a fornecedor a partir de um lote de pagamentos | Confirmar a fatura de fornecedor sugerida |
| Transferência para a conta poupança | Transferência entre as suas contas |
| Pagamento de um prestador de pagamentos ou de uma plataforma de reservas | Confirmar o pagamento sugerido |
Pagamentos de plataformas e débitos diretos devolvidos
Os prestadores de pagamentos e as plataformas de reservas pagam muitos pagamentos de hóspedes de uma só vez, deduzidas as comissões. Importa o ficheiro deles com «Importar pagamentos OTA»; o STRYK associa então os pagamentos individuais. Um débito direto devolvido reabre a fatura e lança com ele a comissão bancária.
