Registar um pagamento
Na fatura, escolhe «Registrar pagamento». O valor vem preenchido com o valor em dívida; um valor inferior regista um pagamento parcial. Com cartão de crédito, indica se o cartão foi usado no hotel (terminal) ou à distância (telefone, link, online).
Com uma caixa registadora ativa, o STRYK assina o recibo dos pagamentos em dinheiro e com cartão no hotel; entrega-o ao hóspede. Se uma transferência já constar do extrato, o STRYK oferece «Importar do extrato bancário» para que seja lançada uma única vez.
| Situação | Meio de pagamento | Nota |
|---|---|---|
| O hóspede paga em dinheiro no check-out | «Dinheiro» | Recibo de caixa assinado para o hóspede. |
| O hóspede paga com cartão na receção | «Cobrar no terminal», ou «Cartão de crédito» no hotel | Venda de caixa; o terminal lança automaticamente. |
| A empresa paga por transferência | A partir do extrato bancário | Confirmar na conciliação bancária. |
| A plataforma de reservas cobrou o dinheiro | «OTA pago» | Associado mais tarde à liquidação da plataforma. |
Cobrar no terminal de cartões
Pagamento com cartão no terminal
- 01Enviar para o terminal
No diálogo de pagamento escolha «Cobrar no terminal», seleciona o terminal e «Enviar para o terminal».
O STRYK mostra «A aguardar o cartão». - 02O hóspede paga
O hóspede paga no terminal, com gorjeta se assim o desejar.
«Pagamento recebido»; a gorjeta é mostrada à parte e não faz parte da fatura. - 03Se falhar
Após «Pagamento cancelado» ou «Tempo no terminal expirou» não foi lançado nenhum pagamento; escolhe «Tentar novamente».
Está lançado exatamente um pagamento.
Adiantamentos e créditos
O dinheiro recebido antes de existir uma fatura é registado em «Recebimentos e créditos» com «Registrar recibo do cliente» e uma finalidade, por exemplo sinal ou pré-pagamento. É primeiro lançado como crédito do cliente e depois distribuído com «Alocar para faturas». Nenhuma fatura pode ser paga em excesso; o restante fica como crédito.
Ler os valores em aberto
«Em aberto e lembretes» lista cada fatura por pagar com vencimento, destinatário e valor em aberto. Um processo de cobrança regista responsável, próxima ação e estado, por exemplo «Pagamento prometido» ou «Disputado».
Enviar lembretes
Define uma única vez o modo de lembrete em «Definições» desta vista: «Desligado», «Propor para aprovação» ou «Enviar automaticamente». «Aplicar recomendação» define os níveis habituais do seu país.
«Enviar lembrete» na linha envia o nível seguinte para uma fatura. Se um hóspede prometeu pagar ou contesta a fatura, bloqueie os lembretes dessa fatura com um motivo; nada é enviado até levantar o bloqueio.
Níveis habituais
- Lembrete de pagamento, sem encargos
- Primeiro aviso, com encargo ou juros, se acordados
- Último aviso
Hotel Nordlicht, ronda de lembretes de terça-feira
- 01Abrir as aprovações
Escolhe «Avisos para aprovar».
Todos os lembretes sugeridos aparecem com nível e valor. - 02Verificar as marcações
Verifica as entradas assinaladas com «Outro endereço de e-mail» ou «Taxa de juro em falta».
Nenhuma entrada assinalada fica por esclarecer. - 03Aprovar
Escolhe «Selecionar tudo» e «Aprovar».
Os lembretes mostram «Na fila» e depois «Enviado».
Vales de oferta
Em «Vales de oferta» vende um vale na receção com «Emitir voucher» e resgata um vale contra uma fatura em aberto com «Resgatar voucher». A loja online de vales está descrita no guia de vales de oferta.
