Szállodai banki egyeztetés
Banki egyeztetés a szállodában: kivonat import, befizetések párosítása
A STRYK fájlként beolvassa a számlakivonatot, és javaslatot tesz arra, melyik átutalás melyik nyitott számlához tartozik. A backoffice csapat minden hozzárendelést jóváhagy.
- Importálás CAMT.053, CAMT.052, CAMT.054 vagy CSV formátumban
- Hozzárendelési javaslatok a nyitott számlákhoz
- Minden hozzárendelést a backoffice csapat jóváhagy
Röviden
A banki egyeztetés a szálloda számlamozgásainak összevetése a nyitott számlákkal. A STRYK ehhez a számlakivonatokat CAMT.053 (valamint CAMT.052 és CAMT.054) vagy CSV formátumban importálja, és hozzárendelési javaslatokat tesz a nyitott számlákhoz. Banki kapcsolat nincs, a kivonat fájlként érkezik. A bankimport az alapdíj és a szobadíj részét képezi.
Frissítve
Hol akad el ma az egyeztetés a backofficeban
Aki kivonattal, kiemelővel és Excellel ellenőrzi az átutalásokat, az a pontatlan közleményeknél, a csoportos befizetéseknél és a nyitott tételek listájánál akad el.
- Ma
Egy cég három héte előleget utalt a novemberi konferenciára. A kivonaton csak ez áll: „Rg 2210 Nov“. A backoffice két hónap kivonatát nézi át, hogy a befizetést a megfelelő foglaláshoz rendeld.
STRYK-kalImportálja a kivonatot fájlként. A STRYK összeveti a mozgásokat a nyitott számlákkal, és minden befizetésnél hozzárendelési javaslatot mutat. A backoffice ellenőrzi, átveszi vagy javítja.
Tovább olvasom - Ma
Egy vállalat négy havi számlát egy összegben fizet, egy közleménnyel és kerekített összeggel. A kivonaton egyetlen számlának sem felel meg semmi, ezért valaki számológéppel számol utána.
STRYK-kalA befizetés összeggel, dátummal és közleménnyel jelenik meg az ügyfél nyitott számlái mellett. Minden jelölt egy képernyőn látszik, és te döntöd el, mely számlákat fedezi az összeg.
Tovább olvasom - Ma
A nyitott tételek egy Excel-listában vannak a szállodai programmal párhuzamosan. Egy vendég pénteken fizet, a listát csak hétfőn frissítik, az emlékeztető mégis kimegy.
STRYK-kalA számlák és a befizetések ugyanabban a rendszerben vannak. Aki megnyit egy számlát, látja, van-e rá rögzített befizetés. A mellette lévő második lista nem szükséges.
Tovább olvasom
Egy kivonat, három különleges eset a Hotel Nordlichtban
A Hotel Nordlichtnak 24 szobája van, egy tulajdonosa és egy backoffice-csapata, amely hetente kétszer egyezteti a kivonatokat. Így néz ki egy kedd.
Kivonat letöltése az internetes banki felületről
A backoffice exportálja az elmúlt napok kivonatát a házbank internetes banki felületéről. A választható formátum a banktól függ. A CAMT.053 szokásos, a CSV is működik.
A fájl importálása a STRYK-ba
A fájlt a könyvelésbe töltik fel. A STRYK beolvassa a mozgásokat, és dátummal, összeggel, feladóval és közleménnyel listázza őket. Bankszámlához nem kapcsolódik.
Javaslatok ellenőrzése
A mozgásoknál a STRYK hozzárendelési javaslatokat mutat a nyitott számlákhoz. A cég előlege egy foglaláshoz tartozó számlának felel meg, a backoffice pedig a közlemény átnézése után átveszi.
Csoportos befizetés eldöntése
Egy átutalás több utazási iroda számláját fedezi. A backoffice látja az összeget a nyitott számlák mellett, és eldönti a felosztást. Bizonytalan mozgás esetén a számla nyitva marad.
Nyitott számlák átnézése
A tulajdonos megkérdezi, ki nem fizetett még. A backoffice a rendszerben nyitja meg a számlákat, Excel-lista vezetése helyett, és csak azoknak a vendégeknek ír, akiktől nem érkezett befizetés.
Napló a könyvelőiroda részére
A hónap számlái és foglalásai DATEV, BMD, CSV vagy Excel naplóként jutnak el a könyvelőirodához, igény szerint bizonylatcsomaggal. A kivonat magában a banki felületen marad.
Mit nyújt a STRYK a befizetések egyeztetéséhez
A befizetéstől a könyvelőirodáig minden lépés a STRYK pénzügyi részlegében van.
Bankimport fájlból
A kivonatokat CAMT.053, CAMT.052, CAMT.054 vagy CSV formátumban töltik fel. A STRYK a mozgásokhoz hozzárendelési javaslatot mutat a nyitott számlákhoz. Megerősítés nélkül semmi nem könyvelődik.
Tovább olvasomSzámlák befizetési állapottal
Minden számla mutatja, mely befizetések vannak rá rögzítve. A kiállított számlát senki nem módosítja; a javítás sztornón vagy jóváíráson keresztül történik, nem felülírással.
Tovább olvasomVendégek online befizetései
Ha a vendég online fizet, a befizetés a szálloda fizetési fiókján keresztül megy. A rendelkezésre álló fizetési módok attól függnek, mi van ezen a fiókon engedélyezve. Az átutalás nem fizetési mód az online fizetésnél; az ilyen befizetéseket a kivonaton találja.
Tovább olvasomHavi napló bizonylatcsomaggal
A hónap végén a STRYK DATEV, BMD, CSV vagy Excel formátumú naplót készít a könyvelőiroda részére, igény szerint bizonylatcsomaggal. A könyvelő az adatokat megkapja anélkül, hogy egyenként kellene bizonylatokat keresni.
Tovább olvasom
Befizetés-egyeztetés összekapcsolt rendszerrel és anélkül
A különbség abban rejlik, hány listát vezet a backoffice egymás mellett.
| Feladat | Kiemelővel és Excellel | STRYK-kal |
|---|---|---|
| Beérkezett befizetés megtalálása | Kinyomtatja a kivonatot, megkeresi az összeget, kiemelővel kipipálja. | Fájlként importálja a kivonatot, és a mozgásokat hozzárendelési javaslattal olvassa. |
| Előleg hozzárendelése a foglaláshoz | Kézzel veti össze a közleményt a foglalás számával, a cégnévvel vagy a vendég nevével. | A javaslat egy nyitott számlára mutat. A backoffice megerősíti, vagy másikat választ. |
| Csoportos átutalás | Az összeget fejben vagy Excelben osztja el több számla között. | A befizetés és az ügyfél nyitott számlái egymás mellett vannak; a felosztásról a csapat dönt. |
| Nyitott számlák áttekintése | Excel-lista a szállodai program mellett, amely a fizetési helyzet után kullog. | A számlák és a rögzített befizetések ugyanabban a rendszerben vannak. |
| Számla javítása | A fájl felülírása, két változat a mappában. | A kiállított számla változatlan marad; a javítás jóváírással vagy sztornóval történik. |
| Anyagok az adótanácsadónak | Kivonatok, számlák és bizonylatok gyűjtése e-mailben vagy mappában. | Havi átadás DATEV, BMD, CSV vagy Excel naplóként, igény szerint bizonylatcsomaggal. |
Egy ár, amely a házaddal együtt nő
A bankimport a könyvelés alapfunkciói közé tartozik, és nem jár felárral. A bankja és a fizetési szolgáltató díjai nem részei az előfizetésnek.
Részletes árak59 EUR alapdíj + 6 EUR szobánként vagy egységenként havonta
Példa 18 szobára167 EURhavonta
- 14 nap ingyenes próba
- Nincs beállítási díj
- Személyes segítség az indulásnál
Nettó, éves elszámolás. Az első szerződéses évben 20% kedvezmény az alapdíjból.
Így kezdj a banki importtal
Az importhoz kell egy fájl az internetes banki felületről, és nyitott számlák a rendszerben.
Formátum ellenőrzése az internetes banki felületen
Nézd meg, hogy a bankja CAMT.053 vagy CSV formátumban adja-e a kivonatot. A választást a bank és az internetes banki felület hozza meg, nem a STRYK.
Nyitott számlák átvitele a rendszerbe
Ha a számlái ma Wordben vagy Excelben vannak, a rendszerváltásnál egy fordulónappal átvesszük az adatokat. A CSV, XLSX és ZIP importot kísérve végezzük.
Az első kivonat importálása
Töltsön fel egy néhány hetes kivonatot, és nézd át a hozzárendelési javaslatokat. Csak azt erősítse meg, ami a közleményhez illik.
A könyvelő bevonása
Egyeztesd a könyvelőirodával, hogy DATEV, BMD, CSV vagy Excel formátumot preferál-e, és kell-e bizonylatcsomag.
Gyakori kérdések
Közvetlenül össze van kötve a STRYK a bankszámlámmal?
Nem. A STRYK a kivonatokat csak fájlként olvassa be, amelyet az internetes banki felületről tölt le. Automatikus banki szinkronizálás vagy számlakapcsolat nincs. A banki hozzáférési adatokat nem adja meg a STRYK-ban.
Milyen fájlformátumokat importálhatok?
CAMT.053, CAMT.052, CAMT.054 és CSV. A CAMT.053 a szokásos napi XML-kivonat. Hogy melyik formátumot kapja, azt a bank dönti el. Kétség esetén kérdezd meg az internetes banki szolgáltatóját az exportról.
Mi történik csoportos átutalásnál több számlára?
A felosztást a csapatod végzi. A STRYK javasolja a megfelelő nyitott számlákat, a backoffice pedig a befizetést azokhoz a számlákhoz rendeli, amelyeket fedez. Ha egy mozgás egyértelműen egyik számlához sem illik, nyitva marad, amíg te magad nem rendeled hozzá.
Hogyan kerülnek hozzárendelésre az online befizetések?
Az online befizetés az első pillanattól a foglaláshoz tartozik, amelyen keresztül a vendég fizetett. A szálloda fizetési fiókján keresztül megy; a kivonaton később a szolgáltatói kifizetés összegző tételként jelenik meg. Hogy hogyan könyveli, azt tisztázd az adótanácsadójával. Integrált online fizetésnél a STRYK platformdíja is felmerül; a részletek az árak oldalon találhatók.
Hogyan jut el az eredmény az adótanácsadóhoz?
A havi átadással DATEV, BMD, CSV vagy Excel naplóként, igény szerint bizonylatcsomaggal. A könyvelőiroda az adatokat az általa olvasható formátumban kapja. Hogy mely számlákat és számlatükröt használ, azt a könyvelőirodával tisztázd.
Minden hozzárendelést meg kell erősítenem?
Igen. A STRYK javasol, te döntesz. Ha a közlemény nem illik egyik számlához sem, a számla nyitva marad, amíg te ki nem rendeled a befizetést.
Milyen gyakran érdemes importálni a kivonatokat?
Annyiszor, ahányszor a backoffice egyeztet; a Hotel Nordlichtnál ez hetente két fix időpont. Fontos a friss kivonat minden fizetési emlékeztető előtt, hogy egy vendég se kapj felszólítást olyan tétel miatt, amelyet már kifizetett.
Demót egyeztetünk a saját kivonatával
Hozz egy anonimizált kivonatot és két nyitott számlát. Megmutatjuk, hogyan rendeli hozzá őket a STRYK. Az érdeklődés nem kötelezettség.