A bankszámlakivonat importálása
Válassza a „Bankszámlakivonat importálása” lehetőséget. Mielőtt bármi lekönyvelődne, a STRYK előnézetet mutat a fájlról.
Támogatott fájlok
- CAMT.052, CAMT.053 és CAMT.054 (XML vagy ZIP)
- MT940
- CSV: egyszer rendelje hozzá a banki oszlopokat (könyvelési dátum, összeg vagy tartozik és követel, banki hivatkozás)
Az előnézet ellenőrzése
- 01A csoportok olvasása
Az előnézet elkülöníti az „Új tételek”, a „Már meglévő” és az „Ellenőrzendő” csoportot.
Tudja, hány sor új. - 02Döntés az ellenőrzendő sorokról
Az „Ellenőrzendő” alatti minden sornál döntse el, hogy már létezik-e, vagy külön fizetés.
Egyetlen sor sem maradt eldöntetlen. - 03Megerősítés
Válassza az „Importálás megerősítése” lehetőséget.
Csak az új tételek kerülnek át; az „Importált bankszámlakivonatok” listázza a fájlt.
A netbank csatlakoztatása
A „Bank csatlakoztatása” után, miután a banknál jóváhagyta a hozzáférést, a STRYK rendszeresen lekéri a tételeket. A „Szinkronizálás” azonnal lekéri őket. Ha a bank új jóváhagyást kér, a STRYK a „Jóváhagyás megújítása” jelzést mutatja.
A javaslatok megerősítése
Minden bejövő fizetésnél a STRYK javasolja a célt, és megmutatja az okát: számlaszám a közleményben, pontosan egyező összeg, egyező név. Ellenőrizze a célt, és válassza a „Megerősítés” gombot.
Az „Egyértelmű” jelölésű javaslatoknál a számlaszám szerepel a közleményben, és az összeg pontosan egyezik. Az „Összes egyértelmű megerősítése” egy lépésben megerősíti őket. Minden megerősítés visszavonható.
A hétfői kivonat párosítása a Hotel Nordlichtben
- 01Importálás
Importálja a hétfői CAMT.053 fájlt, és válassza az „Importálás megerősítése” lehetőséget.
Az új tételek a „Nyitott” alatt jelennek meg. - 02Az egyértelműek megerősítése
Válassza az „Összes egyértelmű megerősítése” lehetőséget.
A párosított számlák „Fizetve” állapotot mutatnak. - 03A többi ellenőrzése
Minden fennmaradó javaslatnál válassza a „Megerősítés” vagy a „Másik párosítás” lehetőséget.
A „Nyitott” szűrő üres.
Kézi párosítás
Ha a javaslat hibás vagy hiányzik, a „Másik párosítás” ezeket a célokat kínálja. A „Mentés szabályként” a hasonló tételeket a jövőben ugyanígy könyveli.
Másik párosítás
- Másik számla vagy szállítói számla keresése
- Párosítás visszaküldött beszedésként
- Könyvelés számla nélkül, ellenszámlával és adókulccsal
- Átvezetés saját számlák között
- Figyelmen kívül hagyás; később újra ellenőrizhető
Bankköltségek és megosztott fizetések
A bankja díjaihoz a STRYK a „Bankköltség” célt javasolja; válassza a „Könyvelés bankköltségként” lehetőséget, számla nem szükséges. Ha egy átutalás több számlát fizet, vagy kevesebbet a számlánál, használja a „Banki jóváírás felosztása” funkciót: adja meg számlánként a fizetett összeget, és szükség esetén indoklással egy engedményt vagy bankköltséget.
| Tétel | Párosítás |
|---|---|
| A vendég teljes egészében kifizeti a számlát | A javaslat megerősítése |
| A cég egy átutalással három számlát fizet | „Banki jóváírás felosztása” |
| Havi számlavezetési díj | „Könyvelés bankköltségként” |
| Szállítónak szóló fizetés fizetési futtatásból | A javasolt szállítói számla megerősítése |
| Átvezetés a megtakarítási számlára | Átvezetés saját számlák között |
| Fizetési szolgáltató vagy foglalási platform kifizetése | A javasolt kifizetés megerősítése |
Kifizetések és visszaküldött beszedések
A fizetési szolgáltatók és foglalási platformok sok vendégfizetést egy összegben fizetnek ki, levonva a díjaikat. Importálja a fájljukat a „Kifizetések importálása” funkcióval; a STRYK ezután hozzárendeli az egyes fizetéseket. A visszaküldött beszedés újra megnyitja a számlát, és vele együtt lekönyveli a bankköltséget.
