Bizonylatok behozatala a STRYK-be
Az „Ellenőrizendő” szűrő mindent mutat, ami még nincs lekönyvelve. A „Bizonylatok feltöltése” fotókat, PDF-eket és e-számlákat fogad, legfeljebb 20 fájlt, egyenként 15 MB-ig. A STRYK minden bizonylatot beolvas, és a „Bizonylatbeérkezés” részbe helyezi.
Bizonylat feltöltése
- 01Feltöltés
Válassza a „Bizonylatok feltöltése” lehetőséget, és húzza a fájlokat a feltöltési területre.
Minden fájl „Feltöltve” állapotot mutat. - 02Megnyitás ellenőrzésre
Válassza a fájl melletti „Ellenőrzés” gombot.
Bal oldalon az eredeti, jobb oldalon a felismert mezők láthatók.
Bizonylatok automatikus fogadása
- „E-mailes fogadás beállítása”: a STRYK egy postafiókmappából veszi át a PDF- és XML-mellékleteket; a postafiókot a Beállítások → Kommunikáció alatt csatlakoztatja
- Szükség esetén csak jóváhagyott feladók engedélyezése
- Az „Automatikus átvétel” a kiválasztott szállítók ellenőrzött e-számláihoz piszkozatot hoz létre; soha nem hagy jóvá, nem könyvel és nem fizet
Ellenőrzés és könyvelés
Vesse össze az eredetivel a szállítót, a szállító bizonylatszámát, a bizonylat dátumát, az esedékességet és a pénznemet. A hiányzó szállító a bizonylatból létrehozható. A kategória és a költséghely a szállító alapértelmezéseiből származik; ellenőrizze őket. A felismert értékek módosítása automatikusan rögzítésre kerül.
| Gomb | Mikor | Eredmény |
|---|---|---|
| „Ellenőrzés és könyvelés” | Minden érték egyezik az eredetivel. | Könyvelve állapot, vagy jóváhagyásra vár. |
| „Csak átvétel” | Valami még nem tisztázott. | Piszkozat állapot, az Ellenőrizendő alatt látható. |
| „Elutasítás” | Duplikátum, vagy nem az Ön bizonylata. | Elutasítva a beérkezésben, nincs lekönyvelve. |
| „Egyeztetés indítása” | Az összeg vagy a szolgáltatás vitatott. | Egyeztetés alatt állapot; nem kerül fizetési futtatásba. |
Vegyes adókulcsok szétbontása
Az „Összegek adókulcsonként” alatt minden kulcsnak saját sor kell nettó összeggel, kategóriával és adótípussal; az „Adókulcs hozzáadása” felveszi a következőt. Ha a nyugtán más adóösszeg szerepel, a nyugta szerinti összeget használja. A STRYK csak akkor könyvel, ha a végösszeg egyezik a bizonylattal.
Már kifizetve készpénzzel vagy kártyával
Ha a bizonylatot vásárláskor kifizették, könyvelés előtt jelölje be a „Már kifizetve” négyzetet, és adja meg a fizetési módot, a dátumot és a hivatkozást. A STRYK a bizonylatot és a fizetést együtt könyveli. Későbbi fizetésnél használja a bizonylatban a „Kifizetés rögzítése” funkciót. Mindkettő csak rögzíti a fizetést; pénzt nem utal át.
A szállítói adatok rendben tartása
A „Szállítók” alatt minden szállítót egyszer tart karban. A hiányzó vagy érvénytelen IBAN-t az „IBAN ellenőrzése” jelölés mutatja, és blokkolja a fizetési futtatást. Az „Archiválás” minden bizonylatot és fizetést megőriz.
Egy szállító törzsadatai
- Rövid név, cégnév és közösségi adószám
- Fizetési határidő napokban
- IBAN és BIC
- Szokásos kategória és alapértelmezett költséghely; minden új bizonylatot előre kitöltenek
Esedékes számlák kifizetése fizetési futtatással
A „Fizetés” alatt esedékesség szerint látja a nyitott szállítói számlákat. A fizetési futtatás az esedékes EUR-számlákat egy SEPA-fájlba (pain.001) gyűjti a netbankja számára. A fizetés csak akkor kerül könyvelésre, amikor a banki terhelést a banki egyeztetésben megerősítik.
Fizetési futtatás létrehozása
- 01Az esedékes számlák betöltése
Válassza a „Fizetési futtatás létrehozása” lehetőséget, állítsa be az „Esedékes eddig” és a „Teljesítés” dátumát, majd válassza az „Esedékesek betöltése” gombot.
Minden esedékes, IBAN-nal rendelkező számla megjelenik. - 02Kiválasztás és ellenőrzés
Jelölje ki a számlákat, szükség esetén módosítsa a részösszegeket, és válassza az „Ellenőrzés” lehetőséget.
„Létrehozható” a végösszeggel és a számlák számával. - 03Létrehozás és jóváhagyás
Válassza a „Fizetési köteg létrehozása”, majd a „Jóváhagyás” lehetőséget.
„Jóváhagyva” állapot. - 04A SEPA-fájl letöltése
Válassza a „SEPA XML létrehozása”, majd a „SEPA XML letöltése” lehetőséget; töltse fel a fájlt a netbankba.
„Exportálva” állapot; a számlák nyitottak maradnak, amíg a banki terhelést meg nem erősítik.
Lekönyvelt bizonylat javítása
A fizetés nélküli lekönyvelt bizonylatot a „Bizonylat és könyvelés sztornózása” funkcióval és indoklással sztornózza. Ha van fizetés, először a fizetést sztornózza; a már átutalt pénz nem kerül vissza. A szállítói jóváírást külön bizonylatként rögzíti, és a „Jóváírás elszámolása” funkcióval számítja be; pénz nem mozdul.
