Preskoči na sadržaj
Isprobaj STRYK

Usklađivanje uplata za hotele

Usklađivanje uplata u hotelu: uvoz bankovnog izvoda i dodjela uplata

STRYK čita tvoj bankovni izvod kao datoteku i predlaže koja uplata pripada kojem otvorenom računu. Tvoje knjigovodstvo potvrđuje svaku dodjelu.

Isprobaj STRYKZatražite demo pristup
  • Uvoz kao CAMT.053, CAMT.052, CAMT.054 ili CSV
  • Prijedlozi dodjele otvorenim računima
  • Svaku dodjelu potvrđuje tvoje knjigovodstvo

Ukratko

Usklađivanje uplata je usporedba tvojih bankovnih transakcija s otvorenim računima hotela. STRYK za to uvozi izvode kao CAMT.053 (te CAMT.052 i CAMT.054) ili CSV i predlaže dodjelu uplata otvorenim računima. Bankovne veze nema, izvod dolazi kao datoteka. Uvoz bankovnog izvoda uključen je u osnovnu cijenu, koju čine osnovna naknada i naknada po sobi.

Ažurirano

Gdje usklađivanje uplata danas zapinje u knjigovodstvu

Tko uplate provjerava uz izvod, označivač i Excel, zapinje na kratkim svrhama plaćanja, zbirnim uplatama i popisu otvorenih stavki.

  1. Danas

    Tvrtka je prije tri tjedna uplatila predujam za skup u studenom. Na izvodu piše samo „Rg 2210 Nov“. Knjigovodstvo pregledava dva mjeseca izvoda kako bi uplatu pripisalo ispravnoj rezervaciji.

    Sa STRYK-om

    Izvod uvezeš kao datoteku. STRYK uspoređuje transakcije s tvojim otvorenim računima i za svaku uplatu prikazuje prijedlog dodjele. Knjigovodstvo ga provjeri i prihvati ili ispravi.

    Pročitajte više
  2. Danas

    Tvrtka plaća četiri mjesečna računa u jednom iznosu, s jednom svrhom plaćanja i zaokruženim iznosom. Na izvodu se ništa ne podudara s pojedinačnim računom, pa netko računa na kalkulatoru.

    Sa STRYK-om

    Uplata stoji s iznosom, datumom i svrhom uz otvorene račune gosta. Sve kandidate vidiš na jednom zaslonu i sami odlučuješ koje račune pokriva ta svota.

    Pročitajte više
  3. Danas

    Otvorene stavke stoje u Excel popisu pored programa za hotel. Gost plaća u petak, popis se ažurira tek u ponedjeljak, a podsjetnik ipak ode.

    Sa STRYK-om

    Računi i uplate nalaze se u istom sustavu. Tko otvori račun, vidi je li na njemu evidentirana uplata. Drugi popis pored njega otpada.

    Pročitajte više

Jedan izvod, tri posebna slučaja u hotelu Nordlicht

Hotel Nordlicht ima 24 sobe, vlasnicu i back office koji dvaput tjedno usklađuje izvode. Evo kako izgleda jedan utorak.

  1. Izvod preuzeti iz internetskog bankarstva

    Back office izvozi izvod za posljednje dane iz internetskog bankarstva svoje banke. Koji format nudi bankarstvo, ovisi o banci. CAMT.053 je uobičajen, CSV također radi.

  2. Datoteku uvesti u STRYK

    Datoteka se učitava u knjigovodstveni modul. STRYK čita transakcije i prikazuje ih s datumom, iznosom, platiteljem i svrhom plaćanja. Veza s bankovnim računom pritom ne postoji.

  3. Provjeriti prijedloge

    Uz transakcije STRYK prikazuje prijedloge dodjele otvorenim računima. Predujam tvrtke za skup odgovara računu iz rezervacije, pa ga knjigovodstvo prihvaća nakon pogleda na svrhu plaćanja.

  4. Zbirnu uplatu odlučiti samostalno

    Jedna uplata pokriva više računa putničke agencije. Knjigovodstvo vidi iznos uz otvorene račune i odlučuje kako se raspodjeljuje. Ako transakcija nije jasna, račun ostaje otvoren.

  5. Proći kroz otvorene račune

    Vlasnica pita tko još nije platio. Knjigovodstvo otvara račune u sustavu umjesto da vodi Excel popis i piše samo gostima kod kojih uplata nije stigla.

  6. Dnevnik za računovođu

    Računi i rezervacije mjeseca idu računovođi kao DATEV, BMD, CSV ili Excel dnevnik, po želji s paketom dokumenata. Sam izvod ostaje u tvojem internetskom bankarstvu.

Što STRYK donosi za usklađivanje uplata

Od uplate do računovođe svi koraci nalaze se u financijskom dijelu STRYK-a.

  • Uvoz bankovnog izvoda iz datoteke

    Izvode učitavaš kao CAMT.053, CAMT.052, CAMT.054 ili CSV. STRYK uz transakcije prikazuje prijedloge dodjele otvorenim računima. Ništa se ne knjiži bez tvoje potvrde.

    Pročitajte više

  • Računi sa stanjem uplata

    Svaki račun pokazuje koje su uplate na njemu evidentirane. Izdane račune nitko više ne mijenja; ispravci idu preko storna ili kreditne nota, a ne prepisivanjem.

    Pročitajte više

  • Online uplate gostiju

    Plaća li gost online, uplata ide preko računa za online plaćanje tvoje kuće. Koji su načini plaćanja dostupni, ovisi o aktivaciji na tom računu. Bankovna doznaka nije način plaćanja u online checkoutu; takve uplate vidiš na bankovnom izvodu.

    Pročitajte više

  • Mjesečni dnevnik s paketom dokumenata

    Na kraju mjeseca STRYK izrađuje dnevnik za računovođu kao DATEV, BMD, CSV ili Excel, po želji s paketom dokumenata. Računovođa dobiva podatke, a ti ne moraš tražiti dokumente pojedinačno.

    Pročitajte više

Usklađivanje uplata sa sustavom i bez njega

Razlika je u broju popisa koje back office vodi jedan uz drugi.

Usklađivanje uplata sa sustavom i bez njega
ZadatakS označivačem i ExcelomSa STRYK-om
Pronaći primljenu uplatuIzvod ispisati, iznos potražiti, označiti markerom.Izvod uvesti kao datoteku, pregledati transakcije s prijedlogom dodjele.
Dodijeliti predujam rezervacijiSvrhu plaćanja ručno uskladiti s brojem rezervacije, nazivom tvrtke ili imenom gosta.Prijedlog pokazuje na otvoreni račun. Knjigovodstvo potvrđuje ili odabire drugi.
Zbirna uplataIznos u glavi ili u Excelu rasporediti na više računa.Uplata i otvoreni računi kupca stoje jedno uz drugo; tim odlučuje o raspodjeli.
Pregled otvorenih računaExcel popis uz program za hotel koji zaostaje za stanjem uplata.Računi i evidentirane uplate u istom sustavu.
Ispraviti računDatoteku prepisati, dvije verzije u arhivi.Izdani račun ostaje nepromijenjen; ispravak ide preko kreditne nota ili storna.
Dokumenti za računovođuIzvode, račune i dokumente skupljati e-poštom ili u mapi.Mjesečna predaja kao DATEV, BMD, CSV ili Excel dnevnik, po želji s paketom dokumenata.

Jedna cijena koja raste s tvojim objektom

Uvoz bankovnog izvoda spada u osnovne funkcije knjigovodstva i ne naplaćuje se dodatno. Naknade tvoje banke i pružatelja plaćanja nisu dio pretplate.

Cijene u detalje

59 € osnovna cijena + 6 € po sobi ili jedinici mjesečno

Primjer s 18 soba167 €mjesečno

  • 14 dana besplatnog probnog razdoblja
  • Bez naknade za postavljanje
  • Osobna pratnja pri početku
Isprobaj STRYK

Neto, obračun na godišnjoj razini. U prvoj godini ugovora 20 % popusta na osnovnu cijenu.

Kako započeti s uvozom bankovnog izvoda

Uvoz treba datoteku iz tvojeg internetskog bankarstva i otvorene račune u sustavu.

  1. Provjeri format u internetskom bankarstvu

    Pogledaj nudi li tvoja banka izvod kao CAMT.053 ili CSV. Izbor određuju banka i internetsko bankarstvo, a ne STRYK.

  2. Otvorene račune prenijeti u sustav

    Ako su tvoji računi danas u Wordu ili Excelu, pri prelasku na sustav preuzimamo podatke na zadani datum. Uvoz iz CSV, XLSX i ZIP-a pratimo uz te.

  3. Uvesti prvi izvod

    Učitaj izvod posljednjih tjedana i pregledaj prijedloge dodjele. Potvrdi samo ono što odgovara svrsi plaćanja.

  4. Uključiti računovođu

    Dogovori s računovođom želi li DATEV, BMD, CSV ili Excel te treba li paket sadržavati dokumente.

Česta pitanja

Je li STRYK izravno povezan s mojim bankovnim računom?

Ne. STRYK bankovne izvode čita samo kao datoteku koju preuzmeš iz internetskog bankarstva. Automatske sinkronizacije s bankom ili veze s računom nema. Pristupne podatke za banku u STRYK ne unosiš.

Koje datoteke mogu uvesti?

CAMT.053, CAMT.052, CAMT.054 i CSV. CAMT.053 je uobičajeni dnevni izvod u XML formatu. Koji format dobiješ, odlučuje tvoja banka. Ako imaš dvojbu, pitaj pružatelja internetskog bankarstva za izvoz.

Što se događa kod zbirne uplate za više računa?

Tvoj tim je raspodjeljuje. STRYK predlaže odgovarajuće otvorene račune, a knjigovodstvo uplatu dodjeljuje računima koje pokriva. Ako transakcija jasno ne odgovara nijednom računu, ostaje otvorena dok je sami ne dodijeliš.

Kako se dodjeljuju online uplate?

Online uplata od početka pripada rezervaciji za koju je gost platio. Ide preko računa za online plaćanje tvojeg hotela; na bankovnom izvodu kasnije se pojavljuje isplata od pružatelja plaćanja kao zbirni iznos. Kako to knjižiš, dogovori s poreznim savjetnikom. Uz integrirano online plaćanje dodatno se naplaćuje naknada za STRYK platformu; detalji su na stranici s cijenama.

Kako usklađeni podaci dolaze do poreznog savjetnika?

Mjesečnom predajom kao DATEV, BMD, CSV ili Excel dnevnik, po želji s paketom dokumenata. Računovođa dobiva podatke u formatu koji čita. Koje konte i kontni plan koristi, dogovori s računovođom.

Moram potvrditi svaku dodjelu?

Da. STRYK predlaže, a odlučuješ ti. Ako se svrha plaćanja ne podudara s računom, račun ostaje otvoren dok sami ne dodijeliš uplatu.

Koliko često trebam uvoziti bankovne izvode?

Onoliko često koliko back office usklađuje; u hotelu Nordlicht to su dva fiksna termina tjedno. Važno je imati svjež izvod prije svake opomene za plaćanje, kako gost koji je već platio ne bi dobio opomenu.

Dogovori demo s tvojim bankovnim izvodom

Donesi anonimizirani izvod i dva otvorena računa. Pokazat ćemo ti kako STRYK ih dodjeljuje. Zahtjev je nevezujući.

Isprobaj STRYKZatražite demo pristup