Uvoz bankovnog izvoda
Odaberite „Uvoz bankovnog izvoda“. Prije nego što se išta knjiži, STRYK prikazuje pregled datoteke.
Podržane datoteke
- CAMT.052, CAMT.053 i CAMT.054 (XML ili ZIP)
- MT940
- CSV: jednom dodijelite stupce banke (datum knjiženja, iznos ili duguje i potražuje, bankovna referenca)
Provjera pregleda
- 01Pročitajte skupine
Pregled razdvaja „Nove transakcije“, „Već postoje“ i „Za provjeru“.
Znate koliko je redaka novo. - 02Odlučite o retcima za provjeru
Za svaki redak pod „Za provjeru“ odaberite postoji li već ili je zasebno plaćanje.
Nijedan redak nije ostao neodlučen. - 03Potvrda
Odaberite „Potvrdi uvoz“.
Dodaju se samo nove transakcije; „Uvezeni bankovni izvodi“ navode datoteku.
Povezivanje internetskog bankarstva
S „Poveži banku“ STRYK redovito preuzima transakcije nakon što odobrite pristup u svojoj banci. „Sinkroniziraj sada“ preuzima odmah. Kada banka zatraži novo odobrenje, STRYK prikazuje „Obnovite odobrenje“.
Potvrda prijedloga
Za svaku uplatu STRYK predlaže cilj i prikazuje zašto: broj računa u opisu plaćanja, iznos se točno podudara, ime odgovara. Provjerite cilj i odaberite „Potvrdi“.
Prijedlozi označeni s „Jednoznačno“ imaju broj računa u opisu plaćanja i točan iznos. „Potvrdi sve jednoznačne“ potvrđuje ih u jednom koraku. Svaka potvrda može se poništiti.
Uparivanje ponedjeljkovog izvoda u hotelu Hotel Nordlicht
- 01Uvoz
Uvezite datoteku CAMT.053 od ponedjeljka i odaberite „Potvrdi uvoz“.
Nove transakcije pojavljuju se pod „Otvoreno“. - 02Potvrdite jednoznačne
Odaberite „Potvrdi sve jednoznačne“.
Upareni računi prikazuju „Plaćeno“. - 03Provjerite ostatak
Za svaki preostali prijedlog odaberite „Potvrdi“ ili „Drugo uparivanje“.
Filtar „Otvoreno“ je prazan.
Ručno uparivanje
Ako je prijedlog pogrešan ili ga nema, „Drugo uparivanje“ nudi ove ciljeve. „Zapamtite kao pravilo“ ubuduće jednako knjiži slične transakcije.
Drugo uparivanje
- Potražite drugi račun ili račun dobavljača
- Uparite kao vraćeno izravno terećenje
- Knjižite bez računa, s protukontom i poreznom stopom
- Prijenos između vlastitih računa
- Zanemarite; može se kasnije ponovno provjeriti
Bankovne naknade i podijeljena plaćanja
Za naknade vaše banke STRYK predlaže „Bankovne naknade“; odaberite „Knjiži kao bankovne naknade“, račun nije potreban. Ako jedan prijenos plaća više računa ili manje od iznosa računa, koristite „Podijeli bankovnu uplatu“: unesite plaćeni iznos po računu i po potrebi popust ili bankovnu naknadu s razlogom.
| Transakcija | Uparivanje |
|---|---|
| Gost plaća račun u cijelosti | Potvrdite prijedlog |
| Tvrtka plaća tri računa jednim prijenosom | „Podijeli bankovnu uplatu“ |
| Mjesečna naknada za vođenje računa | „Knjiži kao bankovne naknade“ |
| Plaćanje dobavljaču iz skupnog plaćanja | Potvrdite predloženi račun dobavljača |
| Prijenos na štedni račun | Prijenos između vlastitih računa |
| Isplata pružatelja usluga plaćanja ili platforme za rezervacije | Potvrdite predloženu isplatu |
Isplate i vraćena izravna terećenja
Pružatelji usluga plaćanja i platforme za rezervacije isplaćuju mnogo plaćanja gostiju odjednom, umanjeno za naknade. Njihovu datoteku uvezite s „Uvoz OTA isplata“; STRYK zatim dodjeljuje pojedinačna plaćanja. Vraćeno izravno terećenje ponovno otvara račun i uz njega knjiži bankovnu naknadu.
