Unos dokumenata u STRYK
Filtar „Za provjeru“ prikazuje sve što još nije knjiženo. „Učitaj dokumente“ prima fotografije, PDF-ove i e-račune, do 20 datoteka od po 15 MB. STRYK čita svaki dokument i stavlja ga u „Ulazni dokumenti“.
Učitavanje dokumenta
- 01Učitavanje
Odaberite „Učitaj dokumente“ i povucite datoteke na područje za učitavanje.
Svaka datoteka prikazuje „Učitano“. - 02Otvaranje za provjeru
Odaberite „Provjeri“ pokraj datoteke.
Izvornik je lijevo, prepoznata polja desno.
Automatsko primanje dokumenata
- „Postavi primanje e-poštom“: STRYK uvozi PDF i XML privitke iz mape poštanskog sandučića; sandučić povežite pod Postavke → Komunikacija
- Po želji prihvaćajte samo odobrene pošiljatelje
- „Automatsko preuzimanje“ izrađuje nacrte za provjerene e-račune odabranih dobavljača; nikada ne odobrava, ne knjiži i ne plaća
Provjera i knjiženje
Usporedite dobavljača, broj dokumenta dobavljača, datum dokumenta, dospijeće i valutu s izvornikom. Dobavljača koji nedostaje možete izraditi iz dokumenta. Kategorija i mjesto troška dolaze iz zadanih postavki dobavljača; provjerite ih. Promjene prepoznatih vrijednosti bilježe se automatski.
| Gumb | Kada | Rezultat |
|---|---|---|
| „Provjeri i knjiži“ | Sve vrijednosti odgovaraju izvorniku. | Status Proknjiženo ili čeka odobrenje. |
| „Samo preuzmi“ | Nešto je još nejasno. | Status Nacrt, vidljivo pod Za provjeru. |
| „Odbij“ | Duplikat ili nije vaš dokument. | Odbijeno u ulaznim dokumentima, nije knjiženo. |
| „Započni pregled“ | Iznos ili usluga su sporni. | Status U pregledu; ne ulazi u skupna plaćanja. |
Razdvajanje različitih poreznih stopa
Pod „Iznosi po poreznoj stopi“ svaka stopa treba vlastiti redak s neto iznosom, kategorijom i vrstom poreza; „Dodaj poreznu stopu“ dodaje sljedeću. Ako račun iskazuje drugačiji iznos poreza, koristite iznos s računa. STRYK knjiži tek kada se ukupni iznos podudara s dokumentom.
Već plaćeno gotovinom ili karticom
Ako je dokument plaćen pri kupnji, prije knjiženja označite „Već plaćeno“ i unesite način plaćanja, datum i referencu. STRYK knjiži dokument i plaćanje zajedno. Za kasnije plaćanje u dokumentu koristite „Evidentiraj plaćanje“. Oboje samo bilježi plaćanje; novac se ne prenosi.
Uredni podaci dobavljača
Pod „Dobavljači“ svakog dobavljača održavate jednom. Nedostajući ili nevažeći IBAN označen je s „Provjerite IBAN“ i blokira skupna plaćanja. „Arhiviraj“ zadržava sve dokumente i plaćanja.
Matični podaci dobavljača
- Kratki naziv, pravni naziv i PDV ID
- Rok plaćanja u danima
- IBAN i BIC
- Uobičajena kategorija i zadano mjesto troška; unaprijed ispunjavaju svaki novi dokument
Plaćanje dospjelih računa skupnim plaćanjem
Pod „Plati“ vidite otvorene račune dobavljača prema dospijeću. Skupno plaćanje objedinjuje dospjele račune u EUR-ima u SEPA datoteku (pain.001) za vaše internetsko bankarstvo. Plaćanje se knjiži tek kada se odljev iz banke potvrdi u bankovnom usklađivanju.
Izrada skupnog plaćanja
- 01Učitajte dospjele račune
Odaberite „Stvorite izvođenje plaćanja“, postavite „Dospjelo do kraja“ i „Izvršenje“ te odaberite „Učitaj dospjele stavke“.
Pojavljuju se svi dospjeli računi s IBAN-om. - 02Odaberite i provjerite
Odaberite račune, po potrebi prilagodite djelomične iznose i odaberite „Provjerite“.
„Spremni za stvaranje“ s ukupnim iznosom i brojem računa. - 03Izradite i odobrite
Odaberite „Stvorite izvođenje plaćanja“, a zatim „Odobriti“.
Status „Odobreno“. - 04Preuzimanje SEPA datoteke
Odaberite „Stvorite SEPA XML“ i „Preuzmite SEPA XML“; učitajte datoteku u svoje internetsko bankarstvo.
Status „Izvezeno“; računi ostaju otvoreni dok se odljev iz banke ne potvrdi.
Ispravak knjiženog dokumenta
Knjiženi dokument bez plaćanja stornira se s „Storniraj dokument i knjiženje“ uz razlog. Ako postoji plaćanje, najprije stornirajte plaćanje; već preneseni novac time se ne vraća. Odobrenje dobavljača unosi se kao zaseban dokument i prebija s „Prebij odobrenje dobavljača“; novac se ne kreće.
