Pays et profil pays
STRYK reprend le pays de Paramètres → Hôtel, champ « Pays » de la carte « Identité de l'hôtel » ; Finances n’a pas de sélection de pays propre.
Des profils pays existent pour l’Autriche, l’Allemagne, les Pays-Bas et la Hongrie. Le pays de l’hôtel, celui de l’émetteur et celui de la comptabilité doivent concorder ; sinon, STRYK n’émet pas de facture. Définis correctement le pays avant de commencer : la comptabilité conserve son premier pays.
| Pays | Caisse enregistreuse | Connexion à l’administration | Petite entreprise |
|---|---|---|---|
| Autriche | Obligatoire, sauf si ton établissement est exempté ; l’exemption est enregistrée | FinanzOnline | Question facultative |
| Allemagne | Caisse avec TSE dans le module « Caisse et fiscalisation » | ELSTER, lors de l’envoi de la déclaration de TVA | Question facultative |
| Pays-Bas | Pas obligatoire | Aucune pour STRYK | Non proposé |
| Hongrie | Déclaration à la NAV au lieu d’une caisse à signature | NAV, plus NTAK pour les séjours | Non proposé |
Suivre la checklist de « Démarrage »
La checklist dans l’ordre
- 01« Confirmer l’entreprise et le numéro de TVA »
Saisis le numéro de TVA et confirme l’émetteur dans « Entreprise et factures ».
La carte de l’émetteur affiche « Confirmé ». - 02« Vérifier le profil pays »
Étape terminée automatiquement dès que ton pays est pris en charge et correspond à la comptabilité.
- 03« Confirmer les numéros de facture » et « Reprendre les taux de TVA »
Vérifie la séquence de numéros des factures et reprene les taux légaux de ton pays.
- 04« Petite entreprise ? »
Autriche et Allemagne uniquement, facultatif : indique si tu appliques le régime des petites entreprises. Conviens de cette décision avec ton conseiller fiscal.
- 05« Ajouter le compte bancaire »
Saisis l’IBAN dans « Banque et paiements ».
- 06« Configurer la caisse enregistreuse » et « Connecter FinanzOnline »
Autriche : enregistre la caisse ou consigne l’exemption, puis enregistre l’accès FinanzOnline.
- 07« Démarrer la comptabilité »
Ouvre Comptabilité, où tu définis la date de début et les valeurs d’ouverture ; l’activation revient au propriétaire ou à une personne disposant de ce droit.
Le badge d’avancement passe au vert. - 08« Indiquer le conseiller fiscal »
Facultatif : le nom ou l’adresse e-mail de ton conseiller fiscal dans la transmission au conseiller fiscal suffit.
Entreprise et factures
La raison sociale, la rue, le code postal, la ville et le pays proviennent de la carte « Identité de l'hôtel » sous Paramètres → Hôtel. Dans « Entreprise et factures », tu ajoutes le numéro de TVA, le numéro fiscal, la forme juridique, le siège et les données du registre des sociétés.
Les taux de TVA proviennent du profil pays et sont en lecture seule, par exemple en Autriche 10 % pour l’hébergement et le petit-déjeuner et 20 % pour le taux normal. N’ajoute un « Écart propre » que si ton conseiller fiscal le recommande.
Confirmer l’émetteur et les numéros
- 01Compléter les données de l’entreprise
Paramètres → Finances → Entreprise et facturesRenseigne le numéro de TVA, le numéro fiscal et, selon la forme juridique, le numéro d’immatriculation et le tribunal compétent. Les hôtels aux Pays-Bas saisissent le numéro KvK à 8 chiffres dans le champ « Numéro de registre des sociétés ».
La carte « Émetteur de facture » ne liste plus de données manquantes. - 02Confirmer l’émetteur
Clique sur « Vérifier l’émetteur », compare les données avec tes documents officiels et confirme avec « Confirmer l’émetteur » et une nouvelle connexion.
Le statut affiche « Confirmé » ; après chaque modification, il affiche « Revérifier après modification ». - 03Confirmer les numéros de facture
Dans « Séquences de numéros de documents », vérifie le préfixe, le séparateur, l’année et la valeur de départ pour les factures, les devis et les avoirs, puis clique sur « Confirmer la séquence de numéros ».
La séquence affiche « Prêt à émettre » et le prochain numéro de document. - 04Accepter les taux de TVA
Si la carte affiche une proposition, accepte les taux nouveaux ou manquants.
Au moins un taux supérieur à 0 % est actif aujourd’hui.
Impôts et caisse
Autriche : dans la carte « Accès FinanzOnline », tu saisis une fois « Identifiant de participant », « Identifiant d’utilisateur » et « PIN du service web » et tu vérifies la connexion ; cet accès sert à la déclaration de TVA. La caisse utilise son propre utilisateur du type « Registrierkassen-Webservice », que tu saisis lors de la configuration de la caisse. Hongrie : dans « Accès NAV (utilisateur technique) », t’enregistre l’utilisateur technique ; les détails figurent dans le guide sur la Hongrie.
Pour les paiements en espèces et par carte sur place en Autriche et en Allemagne, ton hôtel a besoin du module « Caisse et fiscalisation ». Il s’agit d’un module par hôtel, qui couvre toutes ses caisses. Seul le propriétaire l’active avec « Activer la caisse » ; le prix et les conditions s’affichent avant l’activation et sur la page tarifs de STRYK.
Banque et paiements, et Automatismes
Dans « Banque et conditions de paiement », saisis le nom de la banque, l’IBAN, le BIC et le « Délai de paiement par défaut (jours) ». Sous « Relances de paiement », tu choisis si STRYK envoie les rappels automatiquement, les propose pour validation ou pas du tout ; « Appliquer la recommandation » reprend les niveaux de relance proposés pour ton pays.
« Automatismes » montre, regroupé en « Argent », « Impôts », « Clôtures » et « Caisse et administrations », ce que STRYK fait seul et où quelqu’un doit vérifier. C’est aussi ici que tu actives la clôture journalière nocturne et définis les règles pour les pièces fournisseurs.
Pour l’expert-comptable
Cet onglet se configure généralement une seule fois, avec ton conseiller fiscal : « Plan comptable » avec le « Compte d'exportation » pour les numéros de compte de ton cabinet, « Comptabilisation automatique », « Contrôles » et « Stock ». Conviens des imputations de comptes avec ton conseiller fiscal.
