Reconciliere bancară pentru hoteluri
Reconciliere bancară în hotel: importul extrasului și alocarea plăților
STRYK citește extrasul de cont ca fișier și propune ce plată aparține cărei facturi deschise. Echipa de back office confirmă fiecare alocare.
- Import ca CAMT.053, CAMT.052, CAMT.054 sau CSV
- Propuneri de alocare pentru facturile deschise
- Fiecare alocare este confirmată de back office
Pe scurt
Reconcilierea bancară înseamnă compararea mișcărilor din contul tău cu facturile deschise ale hotelului. STRYK importă în acest scop extrasele ca CAMT.053 (și CAMT.052 și CAMT.054) sau CSV și face propuneri de alocare la facturile deschise. Nu există conexiune bancară; extrasul vine ca fișier. Importul de extras face parte din prețul de bază, format din taxa de bază și tariful pe camere.
Actualizat
Unde se blochează astăzi reconcilierea în back office
Cine verifică plățile cu extrasul, marcajul și Excelul se oprește la descrieri greu de interpretat, la plăți grupate și la lista pozițiilor deschise.
- Azi
O firmă a plătit acum trei săptămâni un avans pentru conferința din noiembrie. Pe extras scrie doar „Rg 2210 Nov“. Back office-ul parcurge două luni de extrase ca să aloce plata rezervării corecte.
Cu STRYKImportă extrasul ca fișier. STRYK compară mișcările cu facturile deschise și afișează pentru fiecare plată o propunere de alocare. Back office-ul o verifică și o acceptă sau o corectează.
Citește mai mult - Azi
O firmă plătește patru facturi lunare cu o singură sumă, cu o descriere și un total rotunjit. Pe extras nimic nu corespunde unei singure facturi, așa că cineva recalculează cu calculatorul.
Cu STRYKPlata apare cu sumă, dată și descriere lângă facturile deschise ale clientului. Vezi toți candidații pe același ecran și decide ce facturi acoperă suma.
Citește mai mult - Azi
Pozițiile deschise sunt într-o listă Excel, lângă programul hotelier. Un oaspete plătește vineri, lista se actualizează abia luni, iar reamintirea pleacă oricum.
Cu STRYKFacturile și plățile sunt în același sistem. Cine deschide o factură vede dacă este înregistrată o plată. A doua listă de alături nu mai este necesară.
Citește mai mult
Un extras, trei cazuri speciale la hotelul Nordlicht
Hotelul Nordlicht are 24 de camere, o proprietară și un back office care reconciliază extrasele de două ori pe săptămână. Așa arată o marți.
Extrasul descărcat din internet banking
Back office-ul exportă extrasul din ultimele zile din internet banking-ul băncii. Formatul disponibil depinde de bancă. CAMT.053 este obișnuit, CSV funcționează și el.
Fișierul importat în STRYK
Fișierul se încarcă în contabilitate. STRYK citește mișcările și le afișează cu dată, sumă, plătitor și descriere. Nu se creează nicio legătură cu contul bancar.
Propunerile verificate
Pentru mișcări, STRYK afișează propuneri de alocare la facturile deschise. Avansul firmei corespunde unei facturi din rezervare, iar back office-ul îl acceptă după verificarea descrierii.
Plata grupată decisă de echipă
Un transfer acoperă mai multe facturi ale unei agenții de turism. Back office-ul vede suma lângă facturile deschise și decide cum se distribuie. Dacă o mișcare este neclară, factura rămâne deschisă.
Parcurgerea facturilor deschise
Proprietara întreabă cine nu a plătit încă. Back office-ul deschide facturile în sistem, în loc să țină o listă în Excel, și scrie doar oaspeților de la care nu a sosit plata.
Jurnalul pentru contabilul extern
Facturile și rezervările lunii pleacă spre contabil ca jurnal DATEV, BMD, CSV sau Excel, la cerere cu pachet de documente. Extrasul rămâne în internet banking-ul tău.
Ce aduce STRYK pentru reconcilierea bancară
De la plată până la contabil, toți pașii se află în zona financiară STRYK.
Import bancar din fișier
Extrasele se încarcă ca CAMT.053, CAMT.052, CAMT.054 sau CSV. STRYK afișează la mișcări propuneri de alocare la facturile deschise. Nimic nu se înregistrează fără confirmarea ta.
Citește mai multFacturi cu starea plăților
Fiecare factură arată ce plăți sunt înregistrate pe ea. Facturile emise nu mai sunt modificate de nimeni; corecturile se fac prin storno sau notă de credit, nu prin suprascriere.
Citește mai multPlăți online ale oaspeților
Dacă un oaspete plătește online, plata trece prin contul de plăți online al hotelului tău. Metodele de plată disponibile depind de activarea din acest cont. Transferul bancar nu este metodă de plată în checkout-ul online; astfel de plăți le găsești în extras.
Citește mai multJurnal lunar cu pachet de documente
La sfârșitul lunii STRYK generează jurnalul pentru contabil ca DATEV, BMD, CSV sau Excel, la cerere cu pachet de documente. Contabilul primește datele fără să caute documentele una câte una.
Citește mai mult
Reconcilierea plăților cu și fără sistem conectat
Diferența stă în numărul de liste pe care back office-ul le ține în paralel.
| Sarcină | Cu marcaj și Excel | Cu STRYK |
|---|---|---|
| Găsirea unei plăți primite | Tipăriți extrasul, caută suma, bifați cu marcajul. | Importă extrasul ca fișier, citește mișcările cu propunere de alocare. |
| Alocarea unui avans la o rezervare | Potriviți manual descrierea cu numărul rezervării, numele firmei sau al oaspetelui. | Propunerea indică o factură deschisă. Back office-ul confirmă sau alege alta. |
| Plată grupată | Împărțiți suma pe mai multe facturi din cap sau în Excel. | Plata și facturile deschise ale clientului sunt una lângă alta; echipa decide împărțirea. |
| Vedere asupra facturilor deschise | Lista Excel de lângă programul hotelier, care rămâne în urma stării plăților. | Facturile și plățile înregistrate în același sistem. |
| Corectarea unei facturi | Suprascrieți fișierul, două versiuni în arhivă. | Factura emisă rămâne neschimbată; corecția se face prin notă de credit sau storno. |
| Documente pentru contabil | Adună extrasele, facturile și chitanțele prin e-mail sau în dosar. | Predare lunară ca jurnal DATEV, BMD, CSV sau Excel, la cerere cu pachet de documente. |
Un preț care crește odată cu unitatea ta
Importul bancar face parte din funcțiile de bază ale contabilității și nu are supliment de preț. Comisioanele băncii tale și ale unui furnizor de plăți nu fac parte din abonament.
Prețuri în detaliu59 EUR taxa de bază + 6 EUR pe cameră sau unitate pe lună
Exemplu cu 18 camere167 EURpe lună
- 14 zile de probă gratuită
- Fără taxă de configurare
- Însoțire personală la pornire
Net, facturare anuală. În primul an de contract, reducere de 20% la taxa de bază.
Cum începe cu importul bancar
Importul are nevoie de un fișier din internet banking și de facturi deschise în sistem.
Verificarea formatului în internet banking
Vezi dacă banca oferă extrasul ca CAMT.053 sau CSV. Alegerea o face banca și internet banking-ul, nu STRYK.
Facturile deschise trec în sistem
Dacă facturile sunt acum în Word sau Excel, preluăm datele la schimbarea sistemului, cu o dată de referință. Importul din CSV, XLSX și ZIP este însoțit de echipa noastră.
Importul primului extras
Încarcă un extras din ultimele săptămâni și parcurge propunerile de alocare. Confirmă doar ce se potrivește cu descrierea plății.
Implicarea contabilului
Stabilește cu contabilul dacă preferă DATEV, BMD, CSV sau Excel și dacă trebuie inclus pachetul de documente.
Întrebări frecvente
Este STRYK conectat direct la contul meu bancar?
Nu. STRYK citește extrasele doar ca fișier, pe care îl descărcați din internet banking. Nu există sincronizare automată cu banca și nici legătură cu contul. Datele tale de acces la bancă nu se introduc în STRYK.
Ce formate de fișier pot importa?
CAMT.053, CAMT.052, CAMT.054 și CSV. CAMT.053 este extrasul zilnic obișnuit în format XML. Formatul pe care îl primești îl decide banca. În caz de dubiu, întreabă furnizorul internet banking-ului despre export.
Ce se întâmplă la o plată grupată pentru mai multe facturi?
Distribuirea o face echipa ta. STRYK propune facturile deschise potrivite, iar back office-ul alocă plata facturilor pe care le acoperă. Dacă o mișcare nu corespunde clar niciunei facturi, rămâne deschisă până o aloci tu.
Cum se alocă plățile online?
O plată online aparține de la început rezervării prin care oaspetele a plătit. Trece prin contul de plăți online al hotelului tău; în extras apare ulterior virarea de la furnizorul de plăți ca sumă globală. Cum o înregistrezi, stabilește cu contabilul. La plata online integrată se adaugă și comisionul platformei STRYK; detaliile sunt pe pagina de prețuri.
Cum ajunge rezultatul la contabil?
Prin predarea lunară ca jurnal DATEV, BMD, CSV sau Excel, la cerere cu pachet de documente. Contabilul primește datele în formatul pe care îl citește. Conturile și planul de conturi pe care le folosește le stabilești cu contabilul.
Trebuie să confirm fiecare alocare?
Da. STRYK propune, decizia este a ta. Dacă descrierea plății nu corespunde niciunei facturi, factura rămâne deschisă până când aloci plata.
Cât de des ar trebui să import extrase?
Atât de des cât reconciliază back office-ul; la hotelul Nordlicht sunt două termene fixe pe săptămână. Important este un extras proaspăt înainte de fiecare reamintire de plată, ca niciun oaspete să nu primească o notificare pentru o plată deja făcută.
Programează o demonstrație cu extrasul tău
Adu un extras anonimizat și două facturi deschise. Te arătăm cum le alocă STRYK. Solicitarea nu obligă la nimic.