Importul extrasului de cont
Alegeți „Import extras de cont bancar”. Înainte de orice înregistrare, STRYK afișează o previzualizare a fișierului.
Fișiere acceptate
- CAMT.052, CAMT.053 și CAMT.054 (XML sau ZIP)
- MT940
- CSV: asociați o singură dată coloanele băncii (data înregistrării, suma sau debit și credit, referința bancară)
Verificați previzualizarea
- 01Citiți grupurile
Previzualizarea separă „Tranzacții noi”, „Deja existente” și „De verificat”.
Știți câte rânduri sunt noi. - 02Decideți rândurile de verificat
Pentru fiecare rând din „De verificat” alegeți dacă există deja sau este o plată separată.
Niciun rând nu a rămas nedecis. - 03Confirmați
Alegeți „Confirmă importul”.
Se adaugă doar tranzacțiile noi; „Extrase bancare importate” listează fișierul.
Conectarea online bankingului
Cu „Conectați banca”, STRYK preia tranzacțiile periodic după ce aprobați accesul la banca dumneavoastră. „Sincronizează acum” le preia imediat. Când banca cere o nouă aprobare, STRYK afișează „Reînnoiți aprobarea”.
Confirmarea propunerilor
Pentru fiecare încasare, STRYK propune ținta și arată motivul: numărul facturii în detaliile plății, suma identică, numele se potrivește. Verificați ținta și alegeți „Confirmați”.
Propunerile marcate „Clar” au numărul facturii în detaliile plății și suma exactă. „Confirmați toate propunerile clare” le confirmă într-un singur pas. Fiecare confirmare poate fi anulată.
Asocierea extrasului de luni la Hotel Nordlicht
- 01Importați
Importați fișierul CAMT.053 de luni și alegeți „Confirmă importul”.
Tranzacțiile noi apar la „Deschise”. - 02Confirmați propunerile clare
Alegeți „Confirmați toate propunerile clare”.
Facturile asociate afișează „Plătit”. - 03Verificați restul
Pentru fiecare propunere rămasă alegeți „Confirmați” sau „Altă asociere”.
Filtrul „Deschise” este gol.
Alocarea manuală
Dacă propunerea este greșită sau lipsește, „Altă asociere” oferă aceste ținte. „Amintiți-vă ca regulă” înregistrează pe viitor la fel tranzacțiile similare.
Altă asociere
- Căutați altă factură sau o factură de furnizor
- Asociați ca debit direct returnat
- Înregistrați fără factură, cu cont corespondent și cotă de TVA
- Transfer între conturile proprii
- Ignorați; poate fi verificată din nou mai târziu
Comisioane bancare și plăți împărțite
Pentru comisioanele băncii dumneavoastră STRYK propune „Comisioane bancare”; alegeți „Înregistrați ca comisioane bancare”, nu este nevoie de factură. Dacă un transfer plătește mai multe facturi sau mai puțin decât factura, folosiți „Chitanța bancară împărțită”: introduceți suma plătită pentru fiecare factură și, dacă este cazul, un scont sau un comision bancar cu motiv.
| Tranzacție | Alocare |
|---|---|
| Oaspetele plătește integral factura | Confirmați propunerea |
| Compania plătește trei facturi cu un singur transfer | „Chitanța bancară împărțită” |
| Comision lunar de administrare a contului | „Înregistrați ca comisioane bancare” |
| Plată către un furnizor dintr-un lot de plăți | Confirmați factura de furnizor propusă |
| Transfer în contul de economii | Transfer între conturile proprii |
| Plata unui furnizor de plăți sau a unei platforme de rezervări | Confirmați plata propusă |
Plăți de la platforme și debite directe returnate
Furnizorii de plăți și platformele de rezervări virează multe plăți ale oaspeților odată, după deducerea comisioanelor. Importați fișierul lor cu „Importați plăți OTA”; STRYK alocă apoi plățile individuale. Un debit direct returnat redeschide factura și înregistrează odată cu ea comisionul bancar.
