Găsirea și filtrarea facturilor
Lista afișează număr, destinatar, dată, scadență, sumă brută și stare. Filtrați după stare sau după „Privat” și „Compania” și căutați după număr, destinatar sau rezervare. Ciornele nu au încă număr.
Crearea ciornei
Alegeți „Factură nouă” și selectați „Persoană fizică” sau „Compania”. Țara nu este setată niciodată automat, deoarece determină regulile fiscale și factura electronică. Ciornele se salvează automat.
Ce conține ciorna
- Destinatar: pentru un oaspete căutați oaspetele existent; pentru o companie denumirea firmei, persoana de contact, adresa completă și ID-ul de TVA
- Data facturii, termenul de plată, perioada prestației și numărul rezervării
- O poziție pentru fiecare serviciu, cu cantitate, unitate, preț unitar și categorie, de exemplu cazare, mic dejun sau taxă turistică
- Cota de TVA: STRYK propune cota obișnuită după categorie și data prestației și avertizează la abateri; taxa turistică este 0 %, neimpozabilă
- Mențiune pe document (se tipărește) și notă internă (rămâne în STRYK)
| Mesaj | Ce faceți |
|---|---|
| Nu sunt încă configurate cote de TVA. | Configurați cotele de TVA în Setări → Finanțe. |
| Factura poate fi finalizată doar după confirmarea intervalului de numere pentru facturi. | Confirmați intervalul de numere în Setări → Finanțe. |
| Completați mai întâi destinatarul. | Introduceți numele sau denumirea firmei. |
| Adăugați cel puțin o poziție cu descriere și cantitate. | Completați poziția sau eliminați rândurile goale. |
| Pentru finalizare este necesară o adresă de facturare completă. | Introduceți strada, codul poștal, localitatea și țara. |
Verificarea PDF-ului și finalizarea
Lista „Mențiunile obligatorii ale facturii” afișează pentru fiecare cerință „Îndeplinit”, „Lipsește” sau „De confirmat”; „Rezolvă” duce la valoarea lipsă. După finalizare numărul este fix, iar factura nu mai poate fi editată.
Finalizarea facturii pentru camera 12
- 01Deschideți previzualizarea
Alegeți „Deschideți previzualizarea PDF” și citiți-o așa cum o va citi destinatarul.
Destinatarul, pozițiile și totalul sunt corecte. - 02Rezolvați lista de verificare
Rezolvați fiecare punct marcat „Lipsește” sau „De confirmat”.
Toate mențiunile obligatorii afișează „Îndeplinit”. - 03Finalizați
Alegeți „Finalizați factura” și confirmați.
Factura are un număr și starea „Deschisă”.
Trimiterea prin e-mail
Alegeți „Trimite”: destinatarul, subiectul și mesajul sunt precompletate; alegeți limba și verificați atașamentul PDF. „Trimis” confirmă doar predarea către serviciul de e-mail, nu și primirea. Jurnalul de trimitere listează fiecare trimitere; „Clarifică expedierea” vă ajută când un e-mail a eșuat.
Factura electronică
Pentru companiile care trebuie să primească o factură electronică, dialogul de trimitere afișează „ca factură electronică”: STRYK creează un PDF cu datele facturii încorporate și îl trimite automat. „Factură electronică” din factură afișează starea livrării și oferă PDF și XML. „Factură federală” trimite facturile către autoritățile federale din Austria la portalul de facturi electronice al guvernului federal.
Facturarea consolidată a companiilor
Acordurile cu companii cu facturare consolidată lunară se facturează cu „Facturare companii” din lista de facturi. Sejururile marcate „Acțiune necesară” sunt lăsate deoparte și rămân vizibile.
Facturarea sejururilor companiilor din octombrie
- 01Alege perioada
Alegeți „Facturare companii”, introduceți 1-31 octombrie și alegeți „Verificați”.
Fiecare companie cu sejururi facturabile apare cu totalul ei. - 02Creați factura consolidată
Alegeți „Creează factura consolidată”.
Se deschide ciorna nouă. - 03Finalizați și trimiteți
Verificați ciorna, finalizați-o și trimiteți-o.
Sejururile sunt facturate și nu mai apar în listă.
Înregistrarea plății
Când banii au sosit, alegeți „Înregistrează plata” în factură; o plată parțială lasă starea „Plata parțială”. Transferurile bancare se confirmă cel mai bine prin reconcilierea bancară.
