Înregistrarea unei plăți
În factură alegeți „Înregistrează plata”. Suma este precompletată cu restul de plată; o sumă mai mică înregistrează o plată parțială. Pentru cardul de credit indicați dacă a fost folosit la fața locului (terminal) sau de la distanță (telefon, link, online).
Cu o casă de marcat activă, STRYK semnează bonul pentru plățile în numerar și cu cardul la fața locului; înmânați-l oaspetelui. Dacă un transfer apare deja în extras, STRYK oferă „Preluați din extrasul de cont”, astfel încât să fie înregistrat o singură dată.
| Situație | Metodă de plată | Observație |
|---|---|---|
| Oaspetele plătește numerar la check-out | „Numerar” | Bon de casă semnat pentru oaspete. |
| Oaspetele plătește cu cardul la recepție | „Încasează la terminal” sau „Card de credit” la fața locului | Vânzare la casă; terminalul înregistrează automat. |
| Compania plătește prin transfer | Din extrasul de cont | Confirmați în reconcilierea bancară. |
| Platforma de rezervări a încasat banii | „OTA plătit” | Asociată ulterior cu plata efectuată de platformă. |
Încasarea la terminalul de plată
Plata cu cardul la terminal
- 01Trimiteți la terminal
În dialogul de plată alegeți „Încasează la terminal”, selectați terminalul și „Trimite la terminal”.
STRYK afișează „Se așteaptă cardul”. - 02Oaspetele plătește
Oaspetele plătește la terminal, cu bacșiș dacă dorește.
„Plată primită”; un bacșiș apare separat și nu face parte din factură. - 03Dacă nu reușește
După „Plată anulată” sau „Timpul la terminal a expirat” nu s-a înregistrat nicio plată; alegeți „Încercați din nou”.
Este înregistrată exact o plată.
Avansuri și credite
Banii primiți înainte să existe o factură se înregistrează la „Încasări și credite” cu „Înregistrați chitanța clientului” și un scop, de exemplu avans sau plată anticipată. Suma este înregistrată mai întâi ca credit al clientului și apoi distribuită cu „Alocați pe facturi”. Nicio factură nu poate fi plătită în plus; restul rămâne credit.
Citirea restanțelor
„Restanțe și somații” afișează fiecare factură neplătită cu scadență, destinatar și sumă deschisă. Un caz de creanță înregistrează responsabilul, următoarea acțiune și starea, de exemplu „Plata promisă” sau „Contestată”.
Trimiterea somațiilor
Setați o singură dată modul somațiilor la „Setări” din această vizualizare: „Oprit”, „Propune pentru aprobare” sau „Trimite automat”. „Preia recomandarea” setează nivelurile obișnuite pentru țara dumneavoastră.
„Trimiteți somația” din rând trimite următorul nivel pentru o factură. Dacă un oaspete a promis plata sau contestă factura, blocați somațiile pentru aceasta cu un motiv; nu se trimite nimic până nu ridicați blocarea.
Niveluri obișnuite
- Amintire de plată, fără taxă
- Prima somație, cu taxă sau dobândă, dacă s-a convenit
- Somația finală
Hotel Nordlicht, rularea somațiilor de marți
- 01Deschideți aprobările
Alegeți „Somații de aprobat”.
Toate somațiile propuse apar cu nivel și sumă. - 02Verificați marcajele
Verificați intrările marcate „Altă adresă de e-mail” sau „Lipsește rata dobânzii”.
Nicio intrare marcată nu rămâne neclară. - 03Aprobați
Alegeți „Selectează tot” și „Aprobați”.
Somațiile afișează „Programat” și apoi „Trimis”.
Vouchere cadou
La „Vouchere cadou” vindeți la recepție un voucher cu „Emite voucher” și valorificați unul pentru o factură deschisă cu „Valorificați voucherul”. Magazinul online de vouchere este descris în ghidul pentru vouchere cadou.
