Riconciliazione bancaria per hotel
Riconciliazione bancaria: importare l'estratto e abbinare i pagamenti
STRYK legge il tuo estratto conto come file e suggerisce a quale fattura aperta corrisponde ogni bonifico. Il tuo backoffice conferma ogni abbinamento.
- Import di CAMT.053, CAMT.052, CAMT.054 o CSV
- Suggerimenti di abbinamento alle fatture aperte
- Ogni abbinamento confermato dal tuo backoffice
In breve
La riconciliazione bancaria confronta i movimenti del conto con le fatture aperte dell'hotel. STRYK importa a tal fine gli estratti in formato CAMT.053 (e anche CAMT.052 e CAMT.054) o CSV e propone abbinamenti alle fatture aperte. Non esiste alcun collegamento con la banca: l'estratto arriva come file. L'import bancario fa parte del prezzo base, composto dalla quota fissa e dall'importo per camera.
Aggiornato
Dove la riconciliazione si blocca oggi in backoffice
Chi controlla i bonifici con estratto conto, evidenziatore ed Excel si scontra con causali troppo brevi, pagamenti cumulativi e l'elenco delle partite aperte.
- Oggi
Tre settimane fa un'azienda ha versato un acconto per il convegno di novembre. Sull'estratto compare solo « Rg 2210 Nov ». Il backoffice scorre due mesi di estratti per attribuire il pagamento alla prenotazione giusta.
Con STRYKImporti l'estratto come file. STRYK confronta i movimenti con le tue fatture aperte e mostra un suggerimento di abbinamento per ogni pagamento. Il backoffice lo verifica, lo accetta o lo corregge.
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Un'azienda salda quattro fatture mensili con un unico bonifico, con una sola causale e un importo arrotondato. Sull'estratto nessuna riga corrisponde a una singola fattura, quindi qualcuno ricalcola con la calcolatrice.
Con STRYKIl pagamento compare con importo, data e causale accanto alle fatture aperte del cliente. Vedi tutti i candidati su un'unica schermata e decidi quali fatture copre l'importo.
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Le partite aperte stanno in un elenco Excel accanto al gestionale alberghiero. Un ospite paga venerdì, l'elenco viene aggiornato solo lunedì, e il sollecito parte comunque.
Con STRYKFatture e pagamenti stanno nello stesso sistema. Chi apre una fattura vede se vi è registrato un pagamento. Il secondo elenco accanto scompare.
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Un estratto, tre casi particolari all'hotel Nordlicht
L'hotel Nordlicht ha 24 camere, una titolare e un backoffice che riconcilia gli estratti due volte a settimana. Ecco com'è un martedì.
Scaricare l'estratto dall'home banking
Il backoffice esporta dall'home banking della banca dell'hotel l'estratto degli ultimi giorni. Il formato disponibile dipende dalla banca. Il CAMT.053 è diffuso, anche il CSV va bene.
Importare il file in STRYK
Il file viene caricato nella contabilità. STRYK legge i movimenti e li elenca con data, importo, ordinante e causale. Non c'è alcun collegamento con il conto bancario.
Verificare i suggerimenti
Per i movimenti STRYK mostra suggerimenti di abbinamento alle fatture aperte. L'acconto dell'azienda corrisponde a una fattura della prenotazione; il backoffice lo accetta dopo aver letto la causale.
Decidere da soli su un pagamento cumulativo
Un bonifico copre più fatture di un'agenzia di viaggi. Il backoffice vede l'importo accanto alle fatture aperte e decide come ripartirlo. Se un movimento non è chiaro, la fattura resta aperta.
Scorrere le fatture aperte
La titolare chiede chi non ha ancora pagato. Il backoffice apre le fatture nel sistema invece di tenere un foglio Excel, e scrive solo agli ospiti che non hanno ancora pagato.
Giornale per lo studio commercialista
Le fatture e le prenotazioni del mese vanno allo studio come giornale DATEV, BMD, CSV o Excel, su richiesta con il pacchetto documenti. L'estratto resta nel tuo home banking.
Cosa offre STRYK per la riconciliazione bancaria
Dal bonifico allo studio commercialista, tutti i passaggi si trovano nell'area finanziaria di STRYK.
Import bancario da file
Carichi gli estratti come CAMT.053, CAMT.052, CAMT.054 o CSV. Per ogni movimento STRYK propone un abbinamento alle fatture aperte. Nulla viene contabilizzato senza la tua conferma.
Leggi di piùFatture con stato dei pagamenti
Ogni fattura mostra i pagamenti registrati su di essa. Una fattura emessa non viene più modificata; le correzioni passano per nota di credito o storno, mai per sovrascrittura.
Leggi di piùPagamenti online degli ospiti
Se un ospite paga online, il pagamento passa dal conto di pagamento online della tua struttura. Le modalità di pagamento disponibili dipendono dall'attivazione di quel conto. Il bonifico non è una modalità di pagamento nel checkout online; questi pagamenti si trovano tramite l'estratto.
Leggi di piùGiornale mensile con pacchetto documenti
A fine mese STRYK genera il giornale per lo studio in formato DATEV, BMD, CSV o Excel, su richiesta con il pacchetto documenti. Lo studio riceve i dati senza che debba cercare i documenti uno per uno.
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Riconciliazione bancaria con e senza sistema integrato
La differenza sta nel numero di elenchi che il backoffice tiene in parallelo.
| Attività | Con evidenziatore ed Excel | Con STRYK |
|---|---|---|
| Trovare un incasso | Stampare l'estratto, cercare l'importo, spuntarlo con l'evidenziatore. | Importare l'estratto come file e leggere i movimenti con il suggerimento di abbinamento. |
| Attribuire un acconto a una prenotazione | Confrontare a mano causale, nome dell'azienda o dell'ospite. | Il suggerimento rimanda a una fattura aperta. Il backoffice la conferma o ne sceglie un'altra. |
| Bonifico cumulativo | Ripartire la somma su più fatture a mente o in Excel. | Pagamento e fatture aperte del cliente sono affiancati; il team decide la ripartizione. |
| Tenere sotto controllo le fatture aperte | Elenco Excel accanto al gestionale, sempre in ritardo sui pagamenti. | Fatture e pagamenti registrati nello stesso sistema. |
| Correggere una fattura | Sovrascrivere il file, due versioni nell'archivio. | La fattura emessa resta invariata; la correzione avviene con nota di credito o storno. |
| Documenti per lo studio | Raccogliere estratti, fatture e ricevute via e-mail o in cartella. | Consegna mensile come giornale DATEV, BMD, CSV o Excel, su richiesta con pacchetto documenti. |
Un prezzo che cresce con la vostra struttura
L'import bancario fa parte delle funzioni contabili fondamentali e non comporta alcun sovrapprezzo. Le commissioni della tua banca e di un fornitore di pagamenti non sono incluse nell'abbonamento.
Prezzi nel dettaglio59 € canone base + 6 € per camera o unità al mese
Esempio con 18 camere167 €al mese
- 14 giorni di prova gratuita
- Nessun costo di attivazione
- Accompagnamento personale all'avvio
Netto, fatturazione annuale. Nel primo anno contrattuale sconto del 20% sul canone base.
Come iniziare con l'import bancario
L'import richiede un file dal tuo home banking e fatture aperte già presenti nel sistema.
Verificare il formato nell'home banking
Controlla se la tua banca offre l'estratto come CAMT.053 o CSV. La scelta spetta alla banca e al suo home banking, non a STRYK.
Inserire le fatture aperte nel sistema
Se oggi le fatture sono in Word o Excel, riprendiamo i dati a una data di passaggio al nuovo sistema. L'import da CSV, XLSX e ZIP viene seguito con assistenza.
Importare un primo estratto
Carica un estratto delle ultime settimane e verifica i suggerimenti di abbinamento. Conferma solo ciò che corrisponde alla causale del bonifico.
Coinvolgere lo studio commercialista
Chiarisci con lo studio se preferisce DATEV, BMD, CSV o Excel e se il pacchetto documenti deve essere incluso.
Domande frequenti
STRYK è collegato direttamente al mio conto bancario?
No. STRYK legge gli estratti solo come file che scarichi dal tuo home banking. Non esistono sincronizzazione bancaria automatica né collegamento di conto. Le credenziali della banca non vanno inserisci in STRYK.
Quali formati di file posso importare?
CAMT.053, CAMT.052, CAMT.054 e CSV. Il CAMT.053 è l'estratto giornaliero abituale in formato XML. Il formato disponibile lo decide la tua banca; in caso di dubbio chiedi al fornitore del tuo home banking come esportarlo.
Cosa succede con un bonifico cumulativo per più fatture?
Lo ripartisce il tuo team. STRYK propone le fatture aperte compatibili e il backoffice attribuisce il pagamento alle fatture che copre. Se un movimento non corrisponde con certezza a nessuna fattura, resta aperto finché non lo attribuisci tu.
Come vengono attribuiti i pagamenti online?
Un pagamento online appartiene fin dall'inizio alla prenotazione per la quale l'ospite ha pagato. Passa dal conto di pagamento online del tuo hotel; nell'estratto compare poi il versamento del fornitore di pagamento come importo complessivo. Come registrare questo versamento va chiarito con lo studio commercialista. Con il pagamento online integrato si aggiunge la commissione della piattaforma STRYK; i dettagli sono nella pagina dei prezzi.
Come arriva la riconciliazione allo studio commercialista?
Con la consegna mensile come giornale DATEV, BMD, CSV o Excel, su richiesta con pacchetto documenti. Lo studio riceve i dati nel formato che utilizza. I conti e il piano dei conti da usare si definiscono con lo studio.
Devo confermare ogni abbinamento?
Sì. STRYK propone, tu decidi. Se una causale non corrisponde a nessuna fattura, la fattura resta aperta finché non attribuisci tu il pagamento.
Con quale frequenza conviene importare gli estratti?
Con la frequenza con cui il backoffice riconcilia; all'hotel Nordlicht sono due appuntamenti fissi a settimana. L'essenziale è avere un estratto aggiornato prima di ogni sollecito di pagamento, così nessun ospite riceve un avviso per un importo già pagato.
Fissare una demo con il tuo estratto conto
Porta un estratto anonimizzato e due fatture aperte. Ti mostriamo come STRYK le abbina. La richiesta è senza impegno.