Importare l’estratto conto
Scegliere «Importa estratto conto». Prima che venga registrato qualcosa, STRYK mostra un’anteprima del file.
File supportati
- CAMT.052, CAMT.053 e CAMT.054 (XML o ZIP)
- MT940
- CSV: associare una volta le colonne della banca (data di registrazione, importo oppure dare e avere, riferimento bancario)
Verificare l’anteprima
- 01Leggere i gruppi
L’anteprima separa «Nuovi movimenti», «Già presenti» e «Da verificare».
Sa quante righe sono nuove. - 02Decidere le righe da verificare
Per ogni riga in «Da verificare» scegliere se è già presente o se è un pagamento distinto.
Nessuna riga resta senza decisione. - 03Confermare
Scegliere «Conferma importazione».
Vengono aggiunti solo i nuovi movimenti; «Estratti conto importati» elenca il file.
Collegare l’home banking
Con «Connetti la banca» STRYK recupera regolarmente i movimenti dopo l’autorizzazione presso la Sua banca. «Sincronizza ora» li recupera subito. Quando la banca richiede una nuova autorizzazione, STRYK mostra «Rinnovare l'approvazione».
Confermare le proposte
Per ogni incasso STRYK propone la destinazione e mostra il motivo: numero di fattura nella causale, importo esattamente uguale, nome corrispondente. Verificare la destinazione e scegliere «Conferma».
Le proposte contrassegnate con «Univoco» hanno il numero di fattura nella causale e l’importo esatto. «Conferma tutte le univoche» le conferma in un solo passaggio. Ogni conferma può essere annullata.
Abbinare l’estratto conto del lunedì all’Hotel Nordlicht
- 01Importare
Importare il file CAMT.053 del lunedì e scegliere «Conferma importazione».
I nuovi movimenti compaiono in «Aperti». - 02Confermare le univoche
Scegliere «Conferma tutte le univoche».
Le fatture abbinate mostrano «Pagato». - 03Verificare il resto
Scegliere «Conferma» per ogni proposta rimanente oppure «Altro abbinamento».
Il filtro «Aperti» è vuoto.
Abbinare manualmente
Se la proposta è sbagliata o manca, «Altro abbinamento» offre queste destinazioni. «Ricorda come regola» registra in futuro allo stesso modo i movimenti simili.
Altro abbinamento
- Cercare un’altra fattura o una fattura fornitore
- Abbinare come addebito diretto respinto
- Registrare senza fattura, con contropartita e aliquota
- Giroconto tra i propri conti
- Ignorare; si può verificare di nuovo in seguito
Spese bancarie e pagamenti ripartiti
Per gli addebiti della Sua banca STRYK propone «Spese bancarie»; scegliere «Registra come spese bancarie», non serve alcuna fattura. Se un bonifico paga più fatture o meno dell’importo della fattura, usare «Ripartizione dell'incasso bancario»: inserire l’importo pagato per fattura e, se del caso, uno sconto o una commissione bancaria con motivo.
| Movimento | Abbinamento |
|---|---|
| L’ospite paga la fattura per intero | Confermare la proposta |
| Un’azienda paga tre fatture con un solo bonifico | «Ripartizione dell'incasso bancario» |
| Canone mensile del conto | «Registra come spese bancarie» |
| Pagamento a un fornitore da un’esecuzione di pagamento | Confermare la fattura fornitore proposta |
| Trasferimento sul conto di risparmio | Giroconto tra i propri conti |
| Versamento di un fornitore di pagamenti o di una piattaforma di prenotazione | Confermare il versamento proposto |
Versamenti e addebiti respinti
I fornitori di pagamento e le piattaforme di prenotazione versano molti pagamenti degli ospiti in un unico importo, al netto delle commissioni. Importare il loro file con «Importa pagamenti OTA»; STRYK abbina poi i singoli pagamenti. Un addebito diretto respinto riapre la fattura e registra insieme la commissione bancaria.
