Registrare un pagamento
Nella fattura scegliere «Registrare il pagamento». L’importo è precompilato con il saldo aperto; un importo inferiore registra un pagamento parziale. Per la carta di credito indicare se è stata usata sul posto (terminale) o a distanza (telefono, link, online).
Con un registratore di cassa attivo STRYK firma la ricevuta per i pagamenti in contanti e con carta sul posto; consegnarla all’ospite. Se un bonifico compare già nell’estratto conto, STRYK propone «Riprendi dall'estratto conto», così viene contabilizzato una sola volta.
| Situazione | Metodo di pagamento | Nota |
|---|---|---|
| L’ospite paga in contanti al check-out | «Contanti» | Ricevuta di cassa firmata per l’ospite. |
| L’ospite paga con carta alla reception | «Incassa al terminale», oppure «Carta di credito» sul posto | Vendita di cassa; il terminale registra automaticamente. |
| L’azienda paga con bonifico | Dall’estratto conto | Confermare nella riconciliazione bancaria. |
| La piattaforma di prenotazione ha incassato il denaro | «OTA pagata» | Abbinato in seguito al versamento della piattaforma. |
Incassare al terminale di pagamento
Pagamento con carta al terminale
- 01Inviare al terminale
Nella finestra di pagamento scegliere «Incassa al terminale», selezionare il terminale e «Invia al terminale».
STRYK mostra «In attesa della carta». - 02L’ospite paga
L’ospite paga al terminale, se lo desidera con mancia.
«Pagamento ricevuto»; la mancia è indicata a parte e non fa parte della fattura. - 03Se non riesce
Dopo «Pagamento annullato» o «Tempo sul terminale scaduto» non è stato registrato alcun pagamento; scegliere «Riprova».
È registrato esattamente un pagamento.
Acconti e crediti
Il denaro ricevuto prima che esista una fattura si registra in «Incassi e crediti» con «Registrare la ricevuta del cliente» e uno scopo, ad esempio acconto o pagamento anticipato. Viene prima contabilizzato come credito del cliente e poi ripartito con «Assegnare alle fatture». Nessuna fattura può essere pagata in eccesso; l’eventuale resto rimane come credito.
Leggere le partite aperte
«Aperte e solleciti» elenca ogni fattura non pagata con scadenza, destinatario e importo aperto. Una pratica di credito registra responsabile, prossima azione e stato, ad esempio «Pagamento promesso» o «Contestato».
Inviare i solleciti
Impostare una volta la modalità di sollecito in «Impostazioni» di questa vista: «Disattivato», «Proporre per l'approvazione» o «Inviare automaticamente». «Applica raccomandazione» imposta i livelli abituali per il Suo paese.
«Sollecita» nella riga invia il livello successivo per una fattura. Se un ospite ha promesso di pagare o contesta la fattura, bloccarne i solleciti con un motivo; non viene inviato nulla finché il blocco non viene revocato.
Livelli tipici
- Promemoria di pagamento, senza spese
- Primo sollecito, con spese o interessi se concordati
- Ultimo sollecito
Hotel Nordlicht, giro solleciti del martedì
- 01Aprire le approvazioni
Scegliere «Solleciti da approvare».
Tutti i solleciti proposti compaiono con livello e importo. - 02Verificare le segnalazioni
Controllare le voci contrassegnate con «Indirizzo e-mail diverso» o «Tasso d'interesse mancante».
Nessuna voce segnalata resta poco chiara. - 03Approvare
Scegliere «Seleziona tutto» e «Approva».
I solleciti mostrano «In coda» e poi «Inviato».
Buoni regalo
In «Buoni regalo» si vende un buono alla reception con «Emettere voucher» e se ne riscatta uno su una fattura aperta con «Riscatta il buono». Il negozio online dei buoni è descritto nella guida ai buoni regalo.
