Configurer les échéances et le profil de dépôt
La déclaration est due le 10 du mois suivant, un mois plus tard avec la prorogation permanente du délai ; les week-ends et les jours fériés nationaux la reportent au jour ouvrable suivant.
Enregistrer les échéances et la prorogation permanente
- 01Fixer la période de déclaration
Comptabilité → Impôts → ÉchéancesOuvre « Échéances » et choisis « Configurer les échéances ». Saisis la « Période de dépôt » (« Mensuel » ou « Trimestriel ») fixée par le centre des impôts, « Valable à partir du » et, sous « Responsable », la personne qui reçoit les rappels.
Sous « Échéances fiscales » apparaissent ta période de déclaration et la personne responsable, puis les périodes avec échéance et statut. - 02Compléter le profil de dépôt
Dans une déclaration, ouvre « Déposer » → « Justificatifs » → « Profil de dépôt » et vérifie le « Numéro de taxe de l'hôtel » (13 chiffres, sans séparateur).
Le profil de dépôt est enregistré ; ce n’est qu’ensuite que tu peux saisir la prorogation permanente du délai. - 03Saisir la prorogation permanente du délai
Si elle t’a été accordée, indique dans le bloc « Prorogation permanente du délai » à partir de quand elle s’applique. En déclaration mensuelle, tu saisis l’acompte spécial (Sondervorauszahlung) ; reprene la proposition de STRYK (un onzième des acomptes de l’année précédente) avec « Reprendre la proposition ».
Les échéances sous « Échéances » sont décalées d’un mois.
Calculer et vérifier
Les montants qui ne proviennent pas de ta comptabilité s’ajoutent au statut « À vérifier » avec « Ajouter une case », par exemple une TVA facturée en trop sur une facture (case 69). Le « Motif » est obligatoire et reste dans l’historique de la période ; la ligne porte la mention « Saisie manuelle ».
Les cases montrent le taux que tu as comptabilisé, pas s’il est correct. La répartition entre nuitée, petit-déjeuner et forfaits est à convenir avec ton conseiller fiscal.
Calculer et valider la déclaration
- 01Ouvrir la période
Comptabilité → Impôts → TVASélectionne la période sous « Échéances », ou choisis « Préparer la déclaration » sous « Échéances ». Si le statut est « À calculer », clique sur « Calculer ».
La ligne de chiffres affiche « Base imposable », « TVA collectée », « TVA en amont » et « TVA à payer » ; le statut passe à « À vérifier ». - 02Régler les pièces bloquées
Si « À régler avant validation » apparaît, utilise « Afficher les pièces », ouvre chacune avec « Ouvrir la pièce », complète l’information manquante et clique sur « Recalculer ».
L’avertissement a disparu et la validation n’est plus bloquée. - 03Vérifier les cases
Compare les valeurs sous « Champs du formulaire officiel » avec ce que tu attends : chiffre d’affaires par taux, TVA en amont, commissions des portails étrangers.
Chaque ligne s’explique ; les corrections portent la mention « Corrigé manuellement ». - 04Vérifier et valider
Avec deux personnes habilitées, l’une clique sur « Revue complète » et l’autre sur « Approuver » ; seul, tu cliques sur « Vérifier et valider ».
Le statut est « À déposer ». À partir de maintenant, les cases ne peuvent plus être modifiées.
| Rubriek | Contenu | Typique à l’hôtel |
|---|---|---|
| 81 | Chiffre d’affaires à 19 % | Ventes comptabilisées à 19 %, comme le petit-déjeuner, le minibar ou les forfaits séminaire |
| 86 | Chiffre d’affaires à 7 % | Ventes comptabilisées à 7 %, comme la nuitée |
| 46/47 | Prestations d’entreprises de l’UE, taxe due par l’hôtel | Commissions des portails de réservation établis dans l’UE |
| 84/85 | Autres prestations pour lesquelles l’hôtel doit la taxe | Commissions des portails établis hors de l’UE |
| 66 | TVA en amont sur factures | Factures d’achat, comme la blanchisserie, l’énergie ou les marchandises |
| 83 | TVA restant à payer ou remboursement | Résultat : TVA moins TVA en amont moins case 39 |
Exemple : Hotel Nordlicht Berlin
Le Hotel Nordlicht Berlin, fictif, déclare chaque mois et bénéficie d’une prorogation permanente du délai.
Calcul : 4 063,07 € + 7 987,85 € − 5 481,31 € = 6 569,61 €.
Déposer et enregistrer comme terminée
Tu peux envoyer directement depuis STRYK vers ELSTER dès que la connexion ELSTER avec ton certificat d’organisation est configurée et que l’envoi direct est activé pour ton hôtel : dans la période, sous « Déposer » → « Justificatifs » → « Envoyer à ELSTER ».
Toi-même ou ton conseiller fiscal dépose la déclaration annuelle ; STRYK ne la transmet pas et n’envoie aucun rappel par e-mail.
Enregistrer le dépôt
- 01Enregistrer le dépôt
Dépose dans Mein ELSTER ou remets à ton conseiller fiscal le « Fichier à remettre à ton conseiller fiscal ». Clique ensuite sur « Enregistrer le dépôt », choisis sous « Déposée par » « Déposée moi-même » ou « Par le conseiller fiscal », indique la « Date de dépôt » et téléverse la confirmation sous « Confirmation (facultatif) ».
Après « Enregistrer le dépôt », la période affiche « Terminée », avec la date, le canal et « Enregistré par ». Les rappels s’arrêtent.
Enregistrer la déclaration annuelle de TVA
- 01Trouver la ligne
Comptabilité → Impôts → ÉchéancesSous « Échéances » figure la ligne « Déclaration annuelle de TVA 2025 », due le 31 juillet en cas de dépôt sans conseiller fiscal ; un week-end ou un jour férié la reporte au jour ouvrable suivant.
Le statut est « Ouverte », puis « Échéance dépassée » après l’échéance. - 02Marquer comme déposée
Clique sur « Marquer comme déposée » et saisis la date, si besoin aussi « Référence (facultatif) » et « Note (facultatif) ». Il faut pour cela le droit « Gérer la comptabilité ».
La ligne affiche « Terminée » avec « Déposée le … » ; tout est journalisé. « Annuler l’enregistrement » la rouvre.
Payer et rapprocher le paiement
STRYK ne rapproche qu’un mouvement bancaire correspondant exactement à la TVA à payer. Si le centre des impôts prélève un autre montant, conviens de la différence avec ton conseiller fiscal.
Payer la TVA due
- 01Préparer le virement
Sous « Virement », clique sur « Préparer le SEPA ». Vérifie la « Date d'exécution », l’« Autorité fiscale », l’« IBAN du destinataire », le « BIC du destinataire » et les « Informations sur le versement » avec ton numéro fiscal.
Le fichier SEPA est téléchargé ; tu le téléverses dans ta banque en ligne. - 02Rapprocher le paiement
Clique sur « Vérifier la banque », choisis le prélèvement ou le virement sous « Mouvement bancaire » et clique sur « Correspondance ».
Le statut passe à « Banque confirmée », suivi de « Payé le … » avec le montant.
Modifications ultérieures et limites
Après la validation, les cases sont figées et STRYK ne crée pas de déclaration rectificative. L’opportunité et la manière de rectifier sont à convenir avec ton conseiller fiscal ; la déclaration rectificative se dépose en dehors de STRYK.
