Gå til indhold
Prøv STRYK

Leverandørfakturaer på hotellet

Behandl leverandørfakturaer på hotellet digitalt, uden at indtaste igen

STRYK modtager leverandørfakturaer som XRechnung og Factur-X, kontrollerer dem og forbereder overførslen som leverandørfaktura. Godkendelse og betaling bestemmer du.

Prøv STRYKAnmod om demoadgang
  • Modtagelse af XRechnung (UBL/CII) og Factur-X
  • Ingen automatisk godkendelse, ingen automatisk betaling
  • Papirbilag med originalen vedhæftet

Kort fortalt

Digital behandling af leverandørfakturaer betyder, at en leverandørfaktura kommer ind som en struktureret fil og ikke indtastes igen. STRYK modtager XRechnung (UBL/CII) og Factur-X, kontrollerer filen og overfører den som leverandørfaktura efter kontrollen. Ugyldige dokumenter holdes tilbage. Godkendelse og betaling klarer dit team. Funktionen er inkluderet i prisen, som består af grundpris og beløb pr. værelse, uden gebyr pr. faktura.

Opdateret

Hvad leverandørfakturaer koster i tid i dag

Når køkkenet, drikkevareleverandøren og teknisk service sender fakturaer hver måned, tager det lidt tid at betale. Dyrt er alt det, der kommer før.

  1. I dag

    Drikkevarefakturaen kom til indkøbsadressen, vaskeriets faktura til receptionen og teknikkens faktura til ejerens postkasse. Ved månedens slutning leder du i tre mapper og to postkasser, indtil skatterådgiveren har sine bilag.

    Med STRYK

    Kontrollerede e-fakturaer står som leverandørfakturaer blandt købsbilagene. Papir- og PDF-fakturaer registrerer du der manuelt og vedhæfter originalen. Dit backoffice arbejder i én liste.

    Læs mere
  2. I dag

    Leverandøren rykker for en faktura, du allerede har betalt. Eller omvendt: den samme kødfaktura findes én gang som PDF-bilag og én gang som papirkopi, og begge havner i betalingsbunken.

    Med STRYK

    Hver overført faktura er en post med status. Før godkendelsen ser du, hvad der allerede er registreret fra denne leverandør. Kontrollen for dubletter er stadig din opgave ved godkendelsen.

    Læs mere
  3. I dag

    En e-faktura kommer som en XML-fil, som ingen kan læse. Bogholderiet åbner den ikke, beder om en PDF og taster beløb, dato og fakturanummer ind igen.

    Med STRYK

    STRYK læser selv XRechnung (UBL/CII) og Factur-X og viser resultatet som en almindelig faktura. Filens indhold kontrolleres, før der oprettes en leverandørfaktura. Intet indtastes igen.

    Læs mere

Tirsdag på kontoret: fire leverandører, én ugyldig fil

Et eksempel fra et hotel med 30 værelser. Bogholderen arbejder to gange om ugen med leverandørfakturaerne, og ejeren godkender.

  1. Gennemgå nye e-fakturaer

    Fire leverandører har sendt e-fakturaer: drikkevarer, vaskeri, kaffeservice og teknisk service. Bogholderen lægger filerne ind under købsbilagene. Dokumenter, der består kontrollen, er klar til overførsel.

  2. Opdage en ugyldig fil

    Kaffeserviceens faktura består ikke kontrollen og bliver tilbageholdt. Bogholderen ser det, før noget bogføres. Hun beder leverandøren om en rettet fil.

  3. Overfør som leverandørfakturaer

    Bogholderen overfører de tre kontrollerede fakturaer som leverandørfakturaer. Leverandør, fakturanummer, dato og beløb kommer fra filen. Hun skal ikke indtaste noget.

  4. Ejeren godkender

    Ejeren kontrollerer beløbene mod følgeseddel og bestilling. Hun godkender det, der stemmer. STRYK gennemfører ingen betaling. Overførslen klarer teamet via banken som hidtil.

  5. Importér kontoudtoget

    Om eftermiddagen uploader bogholderen kontoudtoget som CAMT.053. Til hævningerne for drikkevarer og vaskeri foreslår STRYK åbne fakturaer, der kan passe. Hver enkelt tilknytning bekræfter hun selv.

  6. Månedens bilag til regnskabsbureauet

    Journalerne sendes som DATEV, BMD, CSV eller Excel til regnskabsbureauet, på anmodning med en bilagspakke. Skatterådgiveren får de fakturaer, der er kontrolleret i systemet.

Hvad STRYK tager sig af ved leverandørfakturaer

Forløbet går fra filen til regnskabsbureauet. Ved hver funktion står der, hvor dit team overtager.

  • Modtag og kontrollér e-fakturaer

    STRYK modtager leverandørfakturaer som XRechnung (UBL/CII) og Factur-X og kontrollerer filen. Dokumenter, der ikke består kontrollen, holdes tilbage. Papir- og PDF-bilag registrerer du i samme område manuelt, med originalen som bilag.

    Læs mere

  • Overførsel som leverandørfaktura

    Efter en bestået kontrol oprettes der en leverandørfaktura ud fra e-fakturaen. Data, der allerede står i filen, skal du ikke registrere igen. Godkendelse og betaling bliver udtrykkeligt hos teamet.

    Læs mere

  • Bankimport til afstemning

    Kontoudtog importerer du som CAMT.053 (samt CAMT.052/054) eller CSV. STRYK foreslår, hvilke åbne fakturaer posterne hører til. Der er ingen direkte bankforbindelse; importen er en filimport.

    Læs mere

  • Månedsjournal til regnskabsbureauet

    Den månedlige overdragelse sker som DATEV-, BMD-, CSV- eller Excel-journal, valgfrit med bilagspakke. Revisionsarkivet understøtter opbevaring efter fristerne i Østrig (7 år) og Tyskland (10 år).

    Læs mere

Leverandørfakturaer med og uden tilsluttet system

Til venstre forløbet for en leverandørfaktura via postkasser og skriveborde, til højre samme forløb i STRYK. Godkendelse og betaling ligger hos teamet i begge kolonner.

Leverandørfakturaer med og uden tilsluttet system
OpgavePostkasse, mapper, indtastningMed STRYK
Modtag fakturaPapir, PDF-vedhæftninger og XML-filer fra flere postkasser og fra receptionen.XRechnung og Factur-X modtages og kontrolleres. Papir- og PDF-bilag registrerer du manuelt, med originalen som bilag.
Registrér dataLeverandør, nummer, dato og beløb indtastes manuelt i et regneark eller bogføringsprogram.Data kommer fra den kontrollerede fil og går ind i leverandørfakturaen.
Fejlbehæftet filOpdages ofte først ved bogføringen eller hos skatterådgiveren.Ugyldige dokumenter holdes tilbage, før der oprettes en leverandørfaktura.
GodkendelseFakturaen går på papir fra skrivebord til skrivebord eller ved videresendelse.Godkendelsen bliver hos dit team. STRYK godkender intet automatisk.
BetalingOverførsel i netbank.Uændret. STRYK gennemfører ingen betalinger og er ikke forbundet med din bankkonto.
Afstemning med bankenKontoudtog og fakturaliste lægges ved siden af hinanden.Importér kontoudtoget som fil, og bekræft eller ændr forslagene til tilknytning.
Månedsafslutning med regnskabsbureauetMapper, e-mailvedhæftninger og en Excel-liste ved månedens slutning.Journal som DATEV, BMD, CSV eller Excel, på anmodning med bilagspakke.

En pris, der vokser med dit hus

Behandlingen af leverandørfakturaer hører til finansfunktionerne i prisen. Der er intet gebyr pr. faktura og ingen ekstra licens til backoffice-brugere, fordi antallet af brugere er ubegrænset.

Priser i detaljer

59 € grundgebyr + 6 € pr. værelse eller enhed pr. måned

Eksempel med 30 værelser239 €pr. måned

  • 14 dages gratis prøveperiode
  • Intet oprettelsesgebyr
  • Personlig opstartshjælp
Prøv STRYK

Nettopriser, årlig fakturering. 20 % rabat på grundgebyret i første kontraktår.

Sådan indfører du leverandørfakturaerne i STRYK

Du ændrer din fakturavej trin for trin. Nuværende leverandører sender som hidtil, indtil du skifter.

  1. Spørg leverandørerne om formatet

    Tjek med dit backoffice, hvilke leverandører der allerede sender XRechnung eller Factur-X. Store leverandører fra drikkevarehandel og storkøkken skifter ofte tidligere end små håndværksvirksomheder.

  2. Opsæt sammen med os

    Opsætningen er inkluderet i prisen. Vi gennemgår, hvordan fakturaerne løber gennem dit hotel i dag, og indstiller STRYK derefter.

  3. Start med en håndfuld fakturaer

    Lad i den første måned kun e-fakturaer fra to eller tre leverandører løbe via STRYK. Dit team lærer kontrol, overførsel og godkendelse at kende med rigtige bilag.

  4. Aftal formatet med regnskabsbureauet

    Afklar med dit regnskabsbureau, om DATEV, BMD eller et CSV-journal ønskes. Overdragelsen sker månedligt, valgfrit med bilagspakke.

Ofte stillede spørgsmål

Hvilke e-fakturaformater kan STRYK modtage?

STRYK modtager XRechnung i syntaksene UBL og CII samt Factur-X. Andre formater er ikke en del af denne funktion. Filen kontrolleres, før der oprettes en leverandørfaktura ud fra den.

Hvad sker der med en fejlbehæftet e-faktura?

Den holdes tilbage og overføres ikke som leverandørfaktura. Dit team ser, at kontrollen ikke blev bestået, og kan bede leverandøren om en rettet fil. Der bogføres først bagefter.

Bliver en faktura betalt automatisk?

Nej. STRYK godkender ingen faktura automatisk og gennemfører ingen betaling. Godkendelse og overførsel klarer du eller dit team. Der er heller ingen forbindelse til bankkontoen.

Hvordan kommer papirfakturaer eller PDF-fakturaer ind i systemet?

Manuelt. Under Bogføring → Betalinger → Købsbilag registrerer du leverandør, bilagsnummer, dato og beløb og uploader originalen som bilag. Overførsel uden indtastning gælder kun for XRechnung og Factur-X.

Hvordan sender leverandørerne deres e-fakturaer til STRYK?

Som fil i formatet XRechnung (UBL/CII) eller Factur-X. Bed dine leverandører om at sende den strukturerede fil og ikke kun en PDF. Hvordan filerne når ind i dine købsbilag, sætter vi op sammen med dig ved opsætningen.

Får min skatterådgiver bilagene?

Ja. Den månedlige overdragelse sker som DATEV-, BMD-, CSV- eller Excel-journal, på anmodning med bilagspakke. Hvilket format dit regnskabsbureau har brug for, aftaler du med dem.

Hvem bogfører leverandørfakturaerne i regnskabet?

Din skatterådgiver. STRYK overfører den kontrollerede faktura som leverandørfaktura og leverer den i månedsjournalen. Balance og årsregnskab bliver hos dit regnskabsbureau.

Vis os din fakturastak

Vi gennemgår med dig, hvilke leverandører der sender e-fakturaer, og hvordan vejen til skatterådgiveren ser ud i STRYK. Send en forespørgsel om 14 dages test.

Prøv STRYKAnmod om demoadgang