Nastavitev rokov in profila vložitve
Obračun zapade 10. v naslednjem mesecu, s trajnim podaljšanjem roka mesec pozneje; vikendi in državni prazniki rok premaknejo na naslednji delovni dan.
Shranjevanje rokov in trajnega podaljšanja roka
- 01Določitev obdobja vložitve
Računovodstvo → Davki → RokiOdpri »Roki« in izberi »Nastavi roke«. Vnesi »Obdobje vložitve« (»Mesečno« ali »Četrtletno«), kot ga je določil davčni urad, poleg tega »Velja od« in pod »Odgovorna oseba« osebo, ki prejema opomnike.
Pod »Davčni roki« sta navedena tvoje obdobje vložitve in odgovorna oseba, pod njima pa obdobja z rokom in stanjem. - 02Dopolnitev profila vložitve
V obračunu odpri »Oddaja« → »Dokazilo« → »Profil vložitve« in preveri »Davčna številka hotela« (13 števk brez ločil).
Profil vložitve je shranjen; šele nato lahko vneseš trajno podaljšanje roka. - 03Vnos trajnega podaljšanja roka
Če ti je bilo odobreno, v bloku »Trajno podaljšanje roka« vnesi, od kdaj velja. Mesečni zavezanci vnesejo posebno predplačilo (Sondervorauszahlung); predlog STRYK (ena enajstina lanskih predplačil) prevzameš z gumbom »Prevzemi predlog«.
Roki pod »Roki« se premaknejo za mesec pozneje.
Izračun in pregled
Zneske, ki ne izhajajo iz tvojega računovodstva, dodaš v stanju »Za pregled« z gumbom »Dodaj polje«, na primer previsoko izkazani davek na računu (polje 69). »Utemeljitev« je obvezna in ostane v zgodovini obdobja; vrstica je označena z »Ročno vneseno«.
Polja prikazujejo, po kateri stopnji si knjižili, ne pa, ali je ta pravilna. Kako razdeliti nočitev, zajtrk in pakete, se dogovorite s svojim davčnim svetovalcem.
Izračun in odobritev obračuna
- 01Odpri obdobje
Računovodstvo → Davki → DDVIzberi obdobje na seznamu »Roki« v razdelku »DDV« ali pod »Roki« izberi »Pripravi obračun«. Če je stanje »Za izračun«, kliknite »Izračunaj«.
Vrstica s številkami prikazuje »Davčna osnova«, »Izstopni DDV«, »Vstopni DDV« in »DDV za plačilo«; stanje se spremeni v »Za pregled«. - 02Razrešitev blokiranih dokumentov
Če se prikaže »Razrešiti pred odobritvijo«, prek »Prikaži dokumente« odpri vsak dokument z gumbom »Odpri dokument«, dopolni manjkajoči podatek in kliknite »Preračunaj«.
Obvestilo je izginilo in odobritev ni več blokirana. - 03Preverjanje polj obrazca
Vrednosti pod »Uradna polja obrazca« primerjajte s pričakovanimi: prihodki po stopnjah, vstopni DDV, provizije tujih portalov.
Vsako vrstico je mogoče pojasniti; popravki so označeni z »Ročno popravljeno«. - 04Pregled in odobritev
Pri dveh pooblaščenih osebah ena klikne »Dokončaj pregled«, druga pa »Odobri«; če si sami, kliknete »Preglej in odobri«.
Stanje je »Za oddajo«. Od zdaj polj obrazca ni več mogoče spreminjati.
| Rubrika | Vsebina | Običajno v hotelu |
|---|---|---|
| 81 | Prihodki po stopnji 19 % | Prihodki, ki si jih knjižili po stopnji 19 %, na primer zajtrk, minibar ali paketi za srečanja |
| 86 | Prihodki po stopnji 7 % | Prihodki, knjiženi po stopnji 7 %, na primer nočitev |
| 46/47 | Storitve podjetij iz EU, davek dolguje hotel | Provizije rezervacijskih portalov s sedežem v EU |
| 84/85 | Druge storitve, za katere davek dolguje hotel | Provizije portalov s sedežem zunaj EU |
| 66 | Vstopni DDV iz računov | Prejeti računi, na primer za pralnico, energijo ali blago |
| 83 | Preostali DDV za plačilo ali vračilo | Rezultat: DDV minus vstopni DDV minus polje 39 |
Primer: Hotel Nordlicht Berlin
Izmišljeni Hotel Nordlicht Berlin oddaja mesečno in ima trajno podaljšanje roka.
Izračun: 4.063,07 € + 7.987,85 € − 5.481,31 € = 6.569,61 €.
Oddaja in beleženje kot končano
Neposredno iz STRYK v ELSTER pošiljaš, ko je povezava z ELSTER z tvojim organizacijskim potrdilom nastavljena in je neposredna oddaja za tvoj hotel omogočena: v obdobju pod »Oddaja« → »Dokazilo« → »Pošlji v ELSTER«.
Letni obračun oddate ti ali tvoj davčni svetovalec; STRYK ga ne pošlje in te nanj ne opomni po e-pošti.
Evidentirajte oddajo
- 01Evidentirajte oddajo
Obračun oddajte v Mein ELSTER ali davčnemu svetovalcu predajte »Datoteka za davčnega svetovalca«. Nato kliknite »Zabeleži oddajo«, pri »Oddal(a)« izberi »Oddal(a) sam(a)« ali »Prek davčnega svetovalca«, nastavi »Datum oddaje« in naloži potrdilo pod »Potrdilo (neobvezno)«.
Po »Shrani oddajo« ima obdobje stanje »Končano« z datumom, načinom oddaje in podatkom »Zabeležil(a)«. Opomniki se končajo.
Evidentiranje letnega obračuna DDV
- 01Poiščite vrstico
Računovodstvo → Davki → RokiPod »Roki« je vrstica »Letni obračun DDV 2025« z rokom 31. julija pri oddaji brez davčnega svetovalca; vikend ali praznik ga premakne na naslednji delovni dan.
Stanje je »Odprto«, po izteku roka »Rok je potekel«. - 02Označi kot oddano
Kliknite »Označi kot oddano« in vnesi datum, po potrebi še »Sklic (neobvezno)« in »Opomba (neobvezno)«. Za to potrebuješ pravico »Upravljanje računovodstva«.
Vrstica ima stanje »Opravljeno« z »Oddano …«; vse se beleži. »Prekliči zapis« jo znova odpre.
Plačilo in povezava plačila
STRYK poveže samo bančno transakcijo z natanko enakim zneskom, kot je DDV za plačilo. Če davčni urad bremeni drug znesek, se o razliki dogovorite s svojim davčnim svetovalcem.
Plačilo DDV
- 01Priprava nakazila
Pod »Bančno nakazilo« kliknite »Pripravi SEPA«. Preveri »Datum izvršitve«, »Davčni organ«, »IBAN prejemnika«, »BIC prejemnika« in »Informacije o nakazilu« z tvojo davčno številko.
Datoteka SEPA je prenesena; naloži jo v svojo spletno banko. - 02Povezovanje plačila
Kliknite »Preveri banko«, pod »Bančna transakcija« izberi bremenitev ali nakazilo in kliknite »Ujemanje«.
Stanje se spremeni v »Banka potrjena«, pod njim pa je »Plačano …« z zneskom.
Naknadne spremembe in omejitve
Po odobritvi so polja obrazca fiksna in STRYK ne ustvari popravljenega obračuna. Ali in kako obračun popraviti, se dogovorite s svojim davčnim svetovalcem; popravljeni obračun oddate zunaj STRYK.
