Bejövő számlák a szállodában
Bejövő számlák digitális feldolgozása a szállodában, begépelés nélkül
A STRYK XRechnung- és Factur-X-fájlokat fogad a beszállítóktól, ellenőrzi őket, és előkészíti az átvételt szállítói számlaként. A jóváhagyást és a fizetést te döntöd el.
- XRechnung (UBL/CII) és Factur-X fogadása
- Nincs automatikus jóváhagyás, nincs automatikus fizetés
- Papíralapú bizonylatok az eredeti példánnyal mellékletként
Röviden
A bejövő számlák digitális feldolgozása azt jelenti, hogy a beszállítói számla strukturált fájlként érkezik meg, és nem kell kézzel begépelni. A STRYK XRechnung (UBL/CII) és Factur-X fájlokat fogad, ellenőrzi őket, és a sikeres ellenőrzés után szállítói számlaként veszi át. A hibás dokumentumokat a rendszer visszatartja. A jóváhagyást és a fizetést a csapatod végzi. A funkció az alapdíjból és a szobánkénti díjból álló alapcsomag része, számlánként nincs külön díj.
Frissítve
Mibe kerül ma a beszállítói számlák kezelése
Ha a konyha, az italbeszállító és a karbantartás minden hónapban küld számlát, maga a fizetés kevés időt visz el. Az idő a fizetés előtt megy el.
- Ma
Az italszámla a beszerzési címre érkezett, a mosodai számla a recepcióra, a karbantartó cég számlája pedig a tulajdonos postafiókjába. A hónap végén három mappában és két postafiókban keresi az ember a bizonylatokat, amíg a könyvelő meg nem kapja őket.
STRYK-kalAz ellenőrzött e-számlák szállítói számlaként megjelennek a bejövő bizonylatok között. A papíralapú és PDF-bizonylatokat ott kézzel rögzíti, az eredetit pedig mellékletként csatolja. A back office egy listában dolgozik.
Tovább olvasom - Ma
A szállító fizetési felszólítást küld egy számlára, amelyet már kifizettek. Vagy fordítva: ugyanaz a húsáru-számla egyszer PDF-mellékletként, egyszer papíron érkezik, és mindkettő a fizetésre váró halomba kerül.
STRYK-kalMinden átvett számla státuszos bejegyzés. A jóváhagyás előtt látja, mi van már rögzítve ettől a beszállítótól. A duplikátumok ellenőrzése a jóváhagyásnál továbbra is a feladatod.
Tovább olvasom - Ma
Az e-számla olyan XML-fájl, amelyet ember nem tud elolvasni. A könyvelés nem nyitja meg, PDF-et kér helyette, és újra begépeli az összeget, a dátumot és a számlaszámot.
STRYK-kalA STRYK maga olvassa be az XRechnung (UBL/CII) és a Factur-X fájlokat, és az eredményt normál számlaként mutatja. A fájl tartalmát az ellenőrzés során vizsgálja meg, mielőtt szállítói számla keletkezik. Semmit sem kell újra begépelni.
Tovább olvasom
Kedd a back office-ban: négy beszállító, egy hibás fájl
Egy 30 szobás szálloda példája. A könyvelő hetente kétszer dolgozik a bejövő számlákon, a tulajdonos hagyja jóvá őket.
Új e-számlák átnézése
Négy beszállító küldött e-számlát: italok, mosoda, kávészolgáltató, karbantartás. A könyvelő átveszi a fájlokat a bejövő bizonylatok közé. Az ellenőrzésen átment dokumentumok készen állnak az átvételre.
Hibás fájl felismerése
A kávészolgáltató számlája nem felel meg az ellenőrzésnek, ezért visszatartva marad. A könyvelő még a könyvelés előtt látja ezt. Kéri a beszállítót, hogy küldjön javított fájlt.
Átvétel szállítói számlaként
A három ellenőrzött számlát a könyvelő szállítói számlaként veszi át. A beszállító, a számlaszám, a dátum és az összegek a fájlból származnak. Nem kell semmit begépelnie.
A tulajdonos jóváhagy
A tulajdonos összeveti az összegeket a szállítólevéllel és a megrendeléssel. Jóváhagyja, ami stimmel. A STRYK nem indít fizetést. Az átutalást a csapat a banknál intézi, ahogy eddig.
Bankszámlakivonat betöltése
Délután a könyvelő CAMT.053 formátumban feltölti a bankszámlakivonatot. Az italok és a mosoda terheléseihez a STRYK olyan nyitott számlákat javasol, amelyek illeszkedhetnek. Minden párosítást a könyvelő maga erősít meg.
A hónap bizonylatai a könyvelőirodának
A naplók DATEV, BMD, CSV vagy Excel formátumban mennek a könyvelőirodába, igény szerint bizonylatcsomaggal. A könyvelő azokat a számlákat kapja meg, amelyeket a rendszerben ellenőriztek.
Mit vesz át a STRYK a bejövő számlák kezelésében
A folyamat a fájltól a könyvelőig tart. Minden funkciónál látszik, hol veszi át a feladatot a csapata.
E-számlák fogadása és ellenőrzése
A STRYK XRechnung (UBL/CII) és Factur-X formátumú bejövő számlákat fogad, és ellenőrzi a fájlt. A nem megfelelő dokumentumokat visszatartja. A papíralapú és PDF-bizonylatokat ugyanebben a részben kézzel rögzíti, az eredeti példánnyal mellékletként.
Tovább olvasomÁtvétel szállítói számlaként
Sikeres ellenőrzés után az e-számlából szállítói számla lesz. Az adatokat, amelyek már a fájlban vannak, nem kell újra rögzíteni. A jóváhagyás és a fizetés kifejezetten a csapatnál marad.
Tovább olvasomBankimport az egyeztetéshez
A bankszámlakivonatokat CAMT.053 (valamint CAMT.052/054) vagy CSV formátumban importálja. A STRYK párosítási javaslatokat tesz a nyitott számlákhoz. Közvetlen bankkapcsolat nincs, az import fájlimport.
Tovább olvasomHavi napló a könyvelőirodának
A havi átadás DATEV, BMD, CSV vagy Excel naplóként történik, opcionálisan bizonylatcsomaggal. Az ellenőrző archívum támogatja a megőrzési határidők betartását: Ausztriában 7 év, Németországban 10 év.
Tovább olvasom
Bejövő számlák összekötött rendszerrel és anélkül
A bal oldalon egy beszállítói számla útja postafiókokon és íróasztalokon át, a jobb oldalon ugyanez az út a STRYK-ban. A jóváhagyás és a fizetés mindkét oszlopban a csapatnál van.
| Feladat | Postafiók, mappa, begépelés | STRYK-kal |
|---|---|---|
| Számla átvétele | Papír, PDF-mellékletek és XML-fájlok több postafiókból és a recepcióról. | Az XRechnung és a Factur-X fogadása és ellenőrzése megtörténik. A papíralapú és PDF-bizonylatokat kézzel rögzíti, az eredetit mellékletként csatolja. |
| Adatok rögzítése | A beszállító, a számlaszám, a dátum és az összegek kézzel kerülnek táblázatba vagy a könyvelőprogramba. | Az adatok az ellenőrzött fájlból származnak, és a szállítói számlába kerülnek. |
| Hibás fájl | Gyakran csak könyveléskor vagy a könyvelőnél derül ki. | A hibás dokumentumokat a rendszer visszatartja, mielőtt szállítói számla keletkezne. |
| Jóváhagyás | A számla papíron járja az íróasztalokat, vagy továbbítással megy körbe. | A jóváhagyás a csapat feladata marad. A STRYK semmit sem hagy jóvá automatikusan. |
| Fizetés | Átutalás az internetbankban. | Változatlan. A STRYK nem indít fizetést, és nincs összekötve a bankszámlájával. |
| Egyeztetés a bankkal | A kivonat és a számlalista egymás mellé kerül. | A kivonatot fájlként importálja, a párosítási javaslatokat megerősíti vagy módosítja. |
| Hónap vége a könyvelőirodával | Mappák, e-mail-mellékletek és Excel-lista a hónap végén. | Napló DATEV, BMD, CSV vagy Excel formátumban, igény szerint bizonylatcsomaggal. |
Egy ár, amely a házaddal együtt nő
A bejövő számlák feldolgozása a pénzügyi funkciók közé tartozik az alapcsomagban. Nincs díj számlánként, és nincs külön licenc a back office felhasználóknak, mert a felhasználók száma korlátlan.
Részletes árak59 EUR alapdíj + 6 EUR szobánként vagy egységenként havonta
Példa 30 szobára239 EURhavonta
- 14 nap ingyenes próba
- Nincs beállítási díj
- Személyes segítség az indulásnál
Nettó, éves elszámolás. Az első szerződéses évben 20% kedvezmény az alapdíjból.
Így vezesse be a bejövő számlákat a STRYK-ban
Lépésenként váltson a számlázási útra. A meglévő beszállítók a váltásig a megszokott módon küldenek.
Kérdezd meg a beszállítókat a formátumról
Ellenőrizd a back office-szal, mely beszállítók küldenek már XRechnung vagy Factur-X számlát. A nagy italkereskedők és nagykonyhai beszállítók gyakran korábban váltanak, mint a kis kézműves cégek.
Együtt állítsuk be
A beállítás az alapcsomag része. Végigbeszéljük veled, hogyan zajlik most a számlázási út a szállodában, és ehhez igazítjuk a STRYK-ot.
Kezdd néhány számlával
Az első hónapban csak két-három beszállító e-számláit futtassa a STRYK-on keresztül. A csapat valódi bizonylatokon ismeri meg az ellenőrzést, az átvételt és a jóváhagyást.
Egyeztessen formátumot a könyvelőirodával
Tisztázd a könyvelőirodával, hogy DATEV, BMD vagy CSV-napló kell-e. Az átadás havonta történik, opcionálisan bizonylatcsomaggal.
Gyakori kérdések
Milyen e-számla formátumokat tud fogadni a STRYK?
A STRYK az XRechnung UBL és CII szintaxisát, valamint a Factur-X formátumot fogadja. Más formátumok nem részei ennek a funkciónak. A fájlt az ellenőrzés előzi meg, mielőtt szállítói számla keletkezne belőle.
Mi történik a hibás e-számlával?
A rendszer visszatartja, és nem veszi át szállítói számlaként. A csapat látja, hogy az ellenőrzés nem sikerült, és kérhet javított fájlt a beszállítótól. Könyvelni csak ezután lehet.
Fizetésre kerül a számla automatikusan?
Nem. A STRYK nem hagy jóvá automatikusan számlát, és nem indít fizetést. A jóváhagyás és az átutalás a te vagy a csapatod feladata. Bankszámlához sincs kapcsolat.
Hogyan kerülnek a rendszerbe a papíralapú vagy PDF-számlák?
Kézzel. A Könyvelés → Fizetések → Bejövő bizonylatok menüpontban rögzíti a beszállítót, a bizonylatszámot, a dátumot és az összegeket, majd feltölti az eredeti példányt mellékletként. A begépelés nélküli átvétel csak XRechnung és Factur-X esetén működik.
Hogyan küldik a beszállítók az e-számlákat a STRYK-nak?
XRechnung (UBL/CII) vagy Factur-X formátumú fájlként. Kérd a beszállítóit, hogy a strukturált fájlt küldjék, ne csak PDF-et. Azt az utat, amelyen a fájlok a bejövő bizonylatokhoz jutnak, a beállításnál közösen alakítjuk ki.
Megkapja a könyvelőirodája a bizonylatokat?
Igen. A havi átadás DATEV, BMD, CSV vagy Excel naplóként történik, igény szerint bizonylatcsomaggal. Hogy melyik formátumra van szüksége a könyvelőirodának, azt neked kell egyeztetnie vele.
Ki könyveli a bejövő számlákat a pénzügyi könyvelésben?
Az könyvelőd. A STRYK az ellenőrzött számlát szállítói számlaként adja át, és a havi naplóban továbbítja. A mérleg és az éves beszámoló a könyvelőirodánál marad.
Mutassa meg nekünk a számlakupacot
Együtt átbeszéljük, mely beszállítók küldenek e-számlát, és hogyan néz ki az út a könyvelőirodáig a STRYK-ban. Ehhez küldjön kérést a 14 napos próbaidőszakra.