Incorporar justificantes a STRYK
El filtro «Por revisar» muestra todo lo que aún no está contabilizado. «Subir justificantes» admite fotos, PDF y facturas electrónicas, hasta 20 archivos de 15 MB cada uno. STRYK lee cada justificante y lo coloca en «Entrada de justificantes».
Subir un justificante
- 01Subir
Elige «Subir justificantes» y arrastre los archivos a la zona de carga.
Cada archivo muestra «Subido». - 02Abrir para revisar
Elige «Revisar» junto al archivo.
El original está a la izquierda y los campos reconocidos a la derecha.
Recibir justificantes automáticamente
- «Configurar la recepción por correo»: STRYK importa los adjuntos PDF y XML de una carpeta del buzón; conecte el buzón en Configuración → Comunicación
- Si lo desea, acepte solo remitentes autorizados
- «Traspaso automático» crea borradores para las facturas electrónicas validadas de los proveedores seleccionados; nunca aprueba, contabiliza ni paga
Revisar y contabilizar
Compara proveedor, número de justificante del proveedor, fecha del justificante, vencimiento y moneda con el original. Si falta el proveedor, puede crearlo desde el justificante. Categoría y centro de coste proceden de los valores predeterminados del proveedor; revíselos. Los cambios en valores reconocidos se registran automáticamente.
| Botón | Cuándo | Resultado |
|---|---|---|
| «Revisar y contabilizar» | Todos los valores coinciden con el original. | Estado Contabilizado, o pendiente de aprobación. |
| «Solo importar» | Algo aún no está claro. | Estado Borrador, visible en Por revisar. |
| «Rechazar» | Duplicado o no es un justificante suyo. | Rechazado en la entrada, no contabilizado. |
| «Iniciar revisión» | El importe o el servicio están en disputa. | Estado En revisión; no entra en las remesas de pagos. |
Desglosar tipos de IVA mixtos
En «Importes por tipo de IVA», cada tipo necesita su propia línea con importe neto, categoría y clase de impuesto; «Añadir tipo de IVA» agrega el siguiente. Si el ticket muestra otro importe de impuesto, use el del ticket. STRYK solo contabiliza cuando el total coincide con el justificante.
Ya pagado en efectivo o con tarjeta
Si el justificante se pagó en el momento de la compra, marque «Ya pagado» antes de contabilizar e introduzca forma de pago, fecha y referencia. STRYK contabiliza juntos el justificante y el pago. Para un pago posterior, use «Registrar pago» en el justificante. Ambas opciones solo registran un pago; no se transfiere dinero.
Mantener ordenados los proveedores
En «Proveedores» mantiene cada proveedor una sola vez. Un IBAN que falta o no es válido se marca con «Revisar IBAN» y bloquea las remesas de pagos. «Archivar» conserva todos los justificantes y pagos.
Datos maestros de un proveedor
- Nombre corto, razón social y número de IVA
- Plazo de pago en días
- IBAN y BIC
- Categoría habitual y centro de coste predeterminado; rellenan cada justificante nuevo
Pagar las facturas vencidas en una remesa de pagos
En «Pagar» ve las facturas de proveedores pendientes por fecha de vencimiento. Una remesa de pagos agrupa las facturas vencidas en EUR en un archivo SEPA (pain.001) para su banca en línea. El pago solo se contabiliza cuando la salida de dinero se confirma en la conciliación bancaria.
Crear una remesa de pagos
- 01Cargar las facturas vencidas
Elige «Crear remesa de pagos», fija «Vencimiento hasta» y «Ejecución» y elige «Cargar pendientes».
Aparecen todas las facturas vencidas con IBAN. - 02Seleccionar y revisar
Selecciona las facturas, ajusta los importes parciales si es necesario y elige «Comprobar».
«Listo para crear» con el total y el número de facturas. - 03Crear y aprobar
Elige «Crear ejecución de pago» y después «Aprobar».
Estado «Aprobado». - 04Descargar el archivo SEPA
Elige «Crear XML SEPA» y «Descargar XML SEPA»; suba el archivo a su banca en línea.
Estado «Exportado»; las facturas siguen pendientes hasta que se confirme la salida de dinero en el banco.
Corregir un justificante contabilizado
Un justificante contabilizado sin pago se anula con «Revertir documento y publicación» y un motivo. Si existe un pago, anule primero el pago; el dinero ya transferido no se recupera. Una nota de crédito del proveedor se registra como justificante propio y se compensa con «Compensar abono del proveedor»; no se mueve dinero.
