Importar el extracto bancario
Elige «Importar extracto bancario». Antes de contabilizar nada, STRYK muestra una vista previa del archivo.
Archivos compatibles
- CAMT.052, CAMT.053 y CAMT.054 (XML o ZIP)
- MT940
- CSV: asigne una vez las columnas del banco (fecha contable, importe o debe y haber, referencia bancaria)
Revisar la vista previa
- 01Leer los grupos
La vista previa separa «Movimientos nuevos», «Ya existentes» y «Por revisar».
Sabe cuántas filas son nuevas. - 02Decidir las filas por revisar
Para cada fila de «Por revisar», elija si ya existe o es un pago distinto.
No queda ninguna fila sin decidir. - 03Confirmar
Elige «Confirmar importación».
Solo se añaden los movimientos nuevos; «Extractos bancarios importados» muestra el archivo.
Conectar la banca en línea
Con «Conectar banco», STRYK obtiene los movimientos con regularidad después de que tú autorices el acceso en tu banco. «Sincronizar ahora» los obtiene de inmediato. Cuando el banco pide una nueva autorización, STRYK muestra «Renovar aprobación».
Confirmar propuestas
Para cada cobro, STRYK propone el destino y muestra el motivo: número de factura en el concepto, importe exactamente igual, nombre coincidente. Comprueba el destino y elige «Confirmar».
Las propuestas marcadas como «Inequívoco» tienen el número de factura en el concepto y el importe exacto. «Confirmar todas las inequívocas» las confirma en un solo paso. Cada confirmación se puede deshacer.
Conciliar el extracto del lunes en el Hotel Nordlicht
- 01Importar
Importe el archivo CAMT.053 del lunes y elija «Confirmar importación».
Los movimientos nuevos aparecen en «Pendientes». - 02Confirmar las inequívocas
Elige «Confirmar todas las inequívocas».
Las facturas asignadas muestran «Pagado». - 03Revisar el resto
Elige «Confirmar» en cada propuesta restante, u «Otra asignación».
El filtro «Pendientes» está vacío.
Asignar manualmente
Si la propuesta es incorrecta o no existe, «Otra asignación» ofrece estos destinos. «Guardar como regla» contabiliza en el futuro del mismo modo los movimientos similares.
Otra asignación
- Buscar otra factura o una factura de proveedor
- Asignar como recibo devuelto
- Contabilizar sin factura, con contrapartida y tipo de IVA
- Traspaso entre sus propias cuentas
- Ignorar; se puede revisar de nuevo más adelante
Comisiones bancarias y pagos divididos
Para los cargos de tu banco, STRYK propone «Comisiones bancarias»; elige «Contabilizar como comisiones bancarias», no hace falta factura. Si una transferencia paga varias facturas o menos que la factura, usa «Recibo bancario dividido»: introduce el importe pagado por factura y, si procede, un descuento o una comisión bancaria con motivo.
| Movimiento | Asignación |
|---|---|
| El huésped paga la factura completa | Confirmar la propuesta |
| Una empresa paga tres facturas con una sola transferencia | «Recibo bancario dividido» |
| Comisión mensual de mantenimiento | «Contabilizar como comisiones bancarias» |
| Pago a un proveedor desde una remesa de pagos | Confirmar la factura de proveedor propuesta |
| Transferencia a la cuenta de ahorro | Traspaso entre sus propias cuentas |
| Abono de un proveedor de pagos o de una plataforma de reservas | Confirmar el abono propuesto |
Abonos y recibos devueltos
Los proveedores de pagos y las plataformas de reservas abonan muchos pagos de huéspedes de una vez, descontadas sus comisiones. Importe su archivo con «Importar pagos OTA»; STRYK asigna entonces los pagos individuales. Un recibo devuelto reabre la factura y contabiliza con él la comisión bancaria.
